陽光凱迪新能源集團****
sunshine kaidi new energy group co.,ltd
內部財務單據管理規定
kdkg/ph——105
編號：kdkg/ph
版本：a/0
2023年10月28日發布2023年10月28日實施陽光凱迪新能源集團****發布
目錄 (11)
1目的 (11)
2範圍3定義
(11)
(11)
4職責 (22)
5程式6相關檔案
(22)
(33)
7記錄1目的
為加強公司內部財務單據的管理，規範內部財務單據的使用，為企業管理標準化、規範化提供基礎，根據陽光凱迪新能源集團****財務管理相關制度的有關規定，特制訂本規定。
2範圍本規定適用於陽光凱迪新能源集團****（以下簡稱集團公司）及其有實際控制權的凱迪各系列公司（以下簡稱系列公司）的內部財務單據管理工作。
3定義3.1內部財務單據：包括借支單、繳款單、領款單、費用報銷單、出差費用報銷單、請款單、票據貼上單等。
3.2借支單：是公司員工向公司申請現金借款所用的單據。
3.3領款單：公司用於支付臨時人員工資和勞務費的報銷單據。
領款單應附有臨時人員清單明細（包括姓名、工資或勞務費金額、領款人簽字等）和經辦人的簽章。臨時人員的月工資額超過標準的，公司將按照稅法的有關規定代扣代繳個人所得稅。對於特殊的領款單應由公司分管領導或總經理書面簽署的批准意見。
3.4繳款單：是公司員工向公司繳納現金時的內部財務單據。
3.5費用報銷單：是員工辦理日常費用報銷的內部財務單據。主要用於現金報銷和沖帳。費用報銷單應按費用類別分類統計填寫，大寫金額由財務人員填寫。
3.6出差費用報銷單：公司員工出差交通等費用填寫出差費用報銷單向財務部申請報銷。
出差途中發生的業務招待費和相關業務費用仍填寫費用報銷單報銷。出差費用報銷單應按費用類別分類統計填寫，大寫金額由財務人員填寫。
3.7請款單：是公司通過銀行結算辦理對外付款時所用內部財務單據。請款單中填寫事項不得塗改。塗改的請款單為無效單據。
3.8票據貼上單：是公司員工辦理報帳時指定的原始單據貼上單據。
票據貼上應平整美觀且分類排列，匯**計數量和金額，原始票據貼上整理後不得超出貼上單的邊界。原始票據的貼上必須用膠水或漿糊，不得用訂書機或裝訂機代替。
4職責4.1財務管理中心：負責出具統一的內部財務單據格式。系列公司財務部：負責財務單據的儲存和保管及歸檔；負責內部財務單據的印製、登記工作。
4.2各系列公司各部門：負責本部門的內部財務單據的申請、登記領用工作。
5程式5.1公司內部財務單據按財務管理中心出具的統一格式進行印製。
5.2系列公司財務部對內部財務單據實行編號管理,除費用報銷單外其他內部財務單據在印製、領用時由系列公司財務部對相關單據進行編號及分類統計。
5.3各部門需由指定的管理人員向系列公司財務部辦理領用內部財務單據手續。。
5.4各部門的內部財務單據管理人員在領用內部財務單據後需完成對單據分類保管、領用登記及收繳內部單據存根聯的工作。
5.5公司員工使用內部財務單據時應向本部門負責內部財務單據的管理人員領取，在領取內部財務單據後應按照單據的編號順序連續使用。對已用完單據的存根聯應及時向部門負責財務單據管理人員上繳。
5.6公司印製統一的內部財務單據後，各部門自行印製、列印的各種內部財務單據一律無效。
5.7工作流程圖
6相關檔案
無7記錄
7.1借支單
7.2領款單
7.3繳款單
7.4費用報銷單
7.5票據貼上單
7.6出差費用報銷單7.7請款單
7.8內部單據交接表
借支單年月日
單位：元科目**：借支部門：借支人：職務：
借支事由：
借款金額（大寫）：人民幣小寫：￥
說明事項
公司核准：部門審核：計畫：會計：出納：
領款單年月日
單位：元科目**：領款部門：領款人：職務：
領款事由：
領款金額（大寫）：人民幣小寫：￥
說明事項
公司核准：部門審核：計畫：會計：出納：
附單據共張
繳款單年月日
單位：元科目**：繳款部門：繳款人：職務：
繳款事由：
繳款金額（大寫）：人民幣小寫：￥
說明事項
公司核准：部門審核：計畫：會計：出納：
費用報銷單
年月日單位：元科目**：
報銷部門：報銷人：職務：
**費用內容金額報銷說明
合計大寫：人民幣萬仟佰拾元角分公司核准：部門審核：計畫：會計：出納：領款人：
附單據共張
票據貼上單
年月日原始票據請分類排列匯**計數量和金額。貼上要平整美觀。
（票據貼上處）
共張，元；第頁，共頁報銷人：
出差費用報銷單
20年月日
單位：元科目**：出差部門出差人職務
出差事由
住勤補助在途補助其他起止時間及位址
交通費用住宿費用
月日出發地月日到達地地區類別標準天數金額通宵車補硬座車補摘要金額
小計預支核銷退補附單據共張大寫：人民幣拾萬仟佰拾元角分
公司核准：部門審核：計畫：會計：出納：領款人：
請款單年月日單位：元
請款部門收款單位
是否收到發票單位名稱收款銀行銀行帳號
合同號請款專案請款內容支付方式
合同金額已付金額本次付款
幣種匯率金額（大寫）：小寫
附請款相關檔案份
公司核准：部門審核：計畫：會計：出納：請款人：
陽光凱迪新能源集團****
內部單據交接表
部門：製表人：
序號報銷人姓名
單據內容
未經財務
複核單據
金額所附
單據張數
第一次單據交接
財務人員複核後單據移交單據簽字手續齊備
後交財務入賬備註
未通過審核單據退回審核已通過單據
接收人簽名/時間接收人簽名/時間接收人簽名/時間接收人簽名/時間12
3456
78910
1112
備註：1、單據金額保留兩位小數；2、所附單據張數，即每份單據（包括費用報銷單、出差費報銷單、請款單等）所附的票據貼上單的張數。3.本表影印無效。