一、來料入倉後的單據流程
1. 所有**商要求提供4聯送貨單,三聯交我司,一聯簽回。
2. 廠家送貨到達後,廠家需提供4聯《送貨單》給收貨倉管員，《送貨單》需清淅顯示送貨單位名稱，送貨單位印章或經手人簽名，送貨日期，送貨物料的名稱，規格，數量，採購訂單ｐｏ號．收貨倉管員將《送貨單》與對應的《採購訂單》核對後，不相符的拒收，同時通知採購。
3. 單據核對無誤，收貨倉管員以《送貨單》與對應的《採購訂單》點收貨品並在《送貨單》上簽名。
4. 收貨量大於訂單時，要與採購聯絡，得到通知許可後才能超量收貨。
5. 收貨倉管員將對應的《送貨單》交iqc簽收，通知iqc進行檢驗，如屬急料，則在**商卸貨時以**通知iqc到場檢驗，即刻做出品質判定，以免延誤生產。
6. iqc檢驗完畢，做出判定結果後在《來料檢驗單》上簽字，將《送貨單》與對應的《來料檢驗單》返還給收貨倉管員，合格物料收貨員安排入倉，iqc在《送貨單》背面簽名，不合格物料轉入不合格區，開據《來料檢驗單》連同《送貨單》一併交採購，同時品質聯絡**商及時處理，並告知採購。採購收到通知後做後續的退換處理。
7. 物料檢驗合格後，倉庫錄入《採購開單》，三聯《送貨單》倉庫自留一聯，其餘兩聯是分發給採購對帳及財務做帳，利於採購能及時了解**商的交貨進度情況。
8. 每天務必將前一天的來料《送貨單》登記在單據流轉本上交財務部，同時交採購部乙份。
9. 二、產品出倉單據流程
1. 商務專員/跟單員根據業務提出的需求，錄入《銷售訂單》確認客戶需求產品交期與數量。
2. 財務部銷售會計根據《銷售訂單》，對出貨事項真實性進行審核；根據客戶付款記錄和公司對該客戶的信用規定，對顧客付款情況是否符合規定進行審核；如符合要求，則對《銷售訂單》進行審核。
3. 商務專員/跟單員根據客戶需求產品的交期按時錄入《銷售開單》。
4. 財務部銷售會計根據《銷售訂單》的審核結果，對《銷售開單》進行審核確認簽名，每天下午4點前完成。
5. 倉管員根據財務簽名後的《銷售開單》發貨並簽名。
6. 每天務必將前一天的《銷售開單》交財務部、市場部。
3、來料退貨單據流程
1. 來料檢驗不良退貨：
iqc檢驗完畢，做出判定結果後在《來料檢驗單》上簽字，不合格物料轉入不合格區，開據《來料檢驗單》連同《送貨單》一併交採購，採購聯絡**商及時處理。
2. 製程中選出的不良品，製程生產中選出的不良，需將來料與製程不良分開，為了避免誤判，減小損失，退不良品入倉時需工程分析，由品質確認，開據《換退料申請單》（需寫明來料與製程不良）方可由倉庫將來料不良的錄入紅字《領料單》退到來料不良倉，再錄入補料的《領料單》；生產製程不良的錄入紅字《領料單》退到製程不良倉。同時知會採購通知**商對退貨進行確認，與**商溝通集中處理不良品，倉庫根據採購開據的紅字《採購訂單》錄入紅字《採購開單》從來料不良品倉做退貨處理。
3. 來料不良後繼處理：
1) 來料不良換貨，採購部根據品質部簽字來料不良退貨單在財務系統下負數bpo訂單與相應正數bpo訂單，並將採購簽字後的來料不良退貨單交財務與倉庫各乙份，財務部根據採購簽字後的來料不良退貨單審核系統bpo訂單，倉庫以採購部門簽字後的來料不良退貨單為依據按實際退貨數將負數bpo訂單收貨，開據bpk負數入庫單將貨物從來料不良品倉退出，**商重新發貨後，倉庫根據**商送貨單按來料入倉流程入庫,將相應bpo訂單收貨，開據bpk入庫單。
2) 來料不良退貨，採購部根據品質部簽字來料不良退貨單在財務系統下負數rpo訂單，並將採購簽字後的來料不良退貨單交財務與倉庫各乙份，財務部根據採購簽字後的來料不良退貨單審核系統rpo訂單，倉庫以採購部門簽字後的來料不良退貨單為依據按實際退貨數將負數rpo訂單收貨，開據rpk負數入庫單將貨物從來料不良品倉退出。
4. 每天務必將前一天的《領料單》、《採購開單》及相關附件交財務部。
4、材料領退管理
1. 主材領用管理：生產領料時，根據生產計畫錄入《加工單》，由生產手工開據《領料單》生產組長、生產經理簽名確認，倉庫根據《加工單》生成《領料單》生產組長簽名確認，倉管員簽字發料。
2. 零星、輔料、維修領用：生產領用時，倉庫錄入《領料單》或者《維修單》，由生產經理簽名確認，倉管員簽字發料。
3. 物料退庫管理：生產領用的主材、零星輔料，因領發料緣故造成多領、錯領正確的物料，倉庫錄入紅字《領料單》將之前的藍字《領料單》沖銷、再錄入正確的《領料單》。
如果是不良品參照來料退貨流程。
4. 每天務必將前一天的《領料單》、《維修單》交財務部。
5、委外收發貨管理
1. 委外加工發出：倉管員根據生產經理確認的生產計畫，及時錄入《委外加工單》，由生產經理簽名確認，按計畫告知採購通知加工商，錄入《委外領料單》，倉管員簽字。
2. 委外加工收貨：倉庫在採購通知物料到公司後，先把物料放置待檢區，iqc檢驗完成，倉管員在確認數量後，倉庫錄入《加工驗收單》。 如果是不良品參照來料退貨流程。
3. 每天務必將前一天的《委外領料單》、《加工驗收單》交財務部。
單據流轉管理辦法
科技開發 第一條為保證公司會計核算的正常進行，增強財務資訊的準確性 及時性，以滿足公司經營決策需要，根據國家會計制定和會計準則的要求，結合本公司的實際問題和業務特點，特制定本辦法。第二條單據種類。本辦法所指單據為採購 生產 銷售整個經營過程中所涉及的反映經營狀況和動態的證明檔案。主要有如下六種 1 ...
倉庫單據操作規範
為使倉庫票據規範化,確保單據的運作有效進行,特制訂此規程。本規程自發布之日起生效，以前有不一致規程的，以本規程為準，望各部門成員共同監督 認真執行。一 票據管理規定 1 所有的單據必須保持整潔，不得汙損揉搓，隨便丟棄 2 確保單據的有效性，所有的單據必須經過交接雙方確認簽核 3 單據傳遞要快速及時，...
倉庫單據管理辦法
1.0 目的 規範倉庫單據管理及使用流程，完善倉庫單據內部管理體系，防範物流運作風險。2.0 適用範圍 適用於物流倉庫類單據日常管理。3.0倉庫單據分類 1 公司倉儲單據 公司制定適用於倉儲業務的通用單據，包含出入庫通知單 暫存單 小票 存卡 盤點表 其它運營管理部門特許單據等 2 客戶倉儲單據 指...