1.0目的
明確、規範各單據及帳務管理流程，使各環節有序進行，避免因操作不當而無法追溯。
2.0適用範圍
本規定適用於倉庫內各種單據及帳務的管理。
3.0引用標準/術語解釋
單據：是對物料的名稱、規格型號、單位、數量及成品名稱、規格型號、數量出入庫所填的記錄。它具有嚴肅性，不可隨意塗改和消毀。
4.0職責
各相關部門：負責按要求填寫單據相關內容；
物料部：負責按要求填寫單據相關內容，帳務的記錄、處理及相關單據的儲存。
5.0作業程式及內容
6.0支援檔案
7.0記錄與表單
8.0附件
倉庫單據管理細則
為規範倉庫單據管理，保證單據資料完整，符合會計制度要求，特制定本細則:
一、本細則所指單據是指所有涉及倉庫物品進出之單據，如送檢單、領料單，配料單，退料單，換料單、補料單等。
二、倉庫所有單據必須妥善保管，不但隨意亂放，嚴禁遺失，破損。
三、物品交接時，交接人雙方必須於單據上簽名確認，以便追溯。
四、保持單據整潔，除交接人員簽名、收發資訊及過賬號碼外，單據上不得有其他字跡，更不得亂塗亂寫。
五、單據收發結清前由倉管員保管，結清後由倉庫文員保管，如有丟失，分情況按廠規處理。
七、每月末，倉庫賬務人員將單據分門別類整理成冊，按月存檔。
八、存檔單據除賬務人員外，其他人不得擅自查閱，如有工作需要，經物料經理同意後，可當場查閱，不得外借。
九、其他未盡事宜，參照公司相關規定執行。
十、本細則經總經理批准後執行，修正時亦同。
倉庫單據管理辦法
1.0 目的 規範倉庫單據管理及使用流程，完善倉庫單據內部管理體系，防範物流運作風險。2.0 適用範圍 適用於物流倉庫類單據日常管理。3.0倉庫單據分類 1 公司倉儲單據 公司制定適用於倉儲業務的通用單據，包含出入庫通知單 暫存單 小票 存卡 盤點表 其它運營管理部門特許單據等 2 客戶倉儲單據 指...
生產單據管理規定
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單據貼上及報銷單填寫要求
在日常核算報銷的過程中我們經常會發現有些票據貼上及報銷單填寫不規範，如 一張費用報銷單上貼上票據太多，太亂，太皺，正反顛倒 票據簽字不正規 大部分都籤正面 自製原始單據上內容填寫不齊全，這給會計後續工作 如計算，裝訂，檔案保管 帶來困難，影響會計檔案的質量。2012年底，集團公司要求自2013年起會...