倉庫管理規定

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一、總則

第一條：為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。

第二條：倉庫管理員工作任務：

（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、**、銷售各環節平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產餘料的**、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛防範工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條：倉庫管理人員納入企業的財務部門進行業務管理指導。

二、倉庫物資的入庫

第四條：外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由管理部經辦人填製「物資驗收單」一式三份（經倉管員及請購人員簽字（生產原料由技質部簽字）後的「物資驗收單」，一聯由管理部門留底，一聯由交給財務部登記，一聯交倉庫作為開具「入庫單」依據），倉管員根據「物資驗收單」填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在「物資驗收單」上簽名，並根據點驗結果如實填製「入庫單」一式三份，採購人員須就貨物與入庫單的相應專案與倉管員核對，確認無誤後在「入庫單」上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的「物資驗收單（倉庫聯）」和「入庫單」的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交管理部。

第五條：企業自身生產的產成品入庫，須有技質部出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填製「入庫單」一式三份，雙方相互核對無誤後須在「入庫單」上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算的依據。

第六條：委託加工材料和產品加工完後的入庫手續進行辦理，但在「入庫單」上註明其**，並在「發外加工登記簿」上予以登記。

第七條：因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

第八條：來料加工戶所提供的材料模擬外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物帳，而設「來料加工材料登記簿」，以作備查。

第九條：車間餘料退庫應填製紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細說明原因，如係月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

第十條：對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告管理部門、財務部門和公司經理處理。

三、倉庫物資的出庫

第十一條：公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的「商品調撥單（倉庫聯）」，一式三份，一聯交管理部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具「出庫單」依據。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據「商品調撥單」開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

第十二條：生產車間領用原料、工具等物資時，倉庫員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據。

第十三條：發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，且不登記實物帳，而是在「來料加工材料登記簿」上予以登記。

第十四條：來料加工客戶所提供的材料在使用時，應模擬生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上註明，且不登記實物帳，而是在「來料加工材料登記簿」上予以登記。

第十五條：對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告管理部門、財務部門和公司經理處理。

四、倉庫物資的保管

第十六條：倉庫設商品材料實物保管帳（簡稱「倉庫實物帳」）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。

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