為使倉庫票據規範化,確保單據的運作有效進行,特制訂此規程。本規程自發布之日起生效，以前有不一致規程的，以本規程為準，望各部門成員共同監督、認真執行。
一、票據管理規定
1、所有的單據必須保持整潔，不得汙損揉搓，隨便丟棄；
2、確保單據的有效性，所有的單據必須經過交接雙方確認簽核；
3、單據傳遞要快速及時，做到日清月結；
4、所有的單據要妥善保管，按規定進行儲存和銷毀。
二、倉庫票據傳遞流程
（一）**商貨物入庫/**入倉
1、**商到貨/**需先通知物流服務部預約到貨。當貨物送達，倉庫收貨組根據預約到貨單和送貨單進行驗貨、卸貨以及收貨。驗收完畢後，**商送貨員和倉庫收貨組雙方需要在送貨單上簽字。
需要注意的是：倉庫驗收時最多隻可超收預約到貨單上20%的貨物，若超過20%或者**商未預約到貨就送貨到倉庫，倉庫收貨員暫不進行驗收。此時應由倉庫收貨組通知物流服務部通知商家進行預約到貨，待倉庫收貨組收到預約到貨單時方可進行驗收。
2、倉庫收貨組將預約到貨單和雙方簽字後的送貨單送交至倉儲錄單員處，由錄單員進行資料錄入、系統庫位分配，再由倉庫人員根據庫位分配進行貨品的上架工作。
3、倉儲錄單員應於貨物入庫上架的當天將簽字確認後的入庫單和送貨單移交至財務部，由財務部進行核對並將票據規整儲存。
（二）貨物出庫
1、客戶通過多彩市場平台下訂單購買**商貨物，經運營人員審核通過後由排單員列印出出庫單進行排單，交由倉庫揀貨組、質檢組、包裝組的人員負責貨物的質檢、包裝、掃碼出庫。
2、發貨組與司機進行貨物交接，雙方確認後在出庫單上簽字，由司機負責貨物的配送以及貨款的收取。（此環節可設定交接單，以明確發貨組與司機交接過程中的責任。）
3、司機將貨物送達後，若客戶將貨款繳清，則司機將出庫單和貨款一併帶回財務部交由出納，待出納錄完相關明細賬之後再將出庫單提交至會計處進行出庫單與庫存出庫數量的核對，並將票據規整儲存。
若客戶簽單或者**商給予客戶貨款的優惠，則由物流服務部聯絡**商進行資訊的確認，待收到**商的確認資訊後方可簽單或者收取給予優惠後的貨款。這種情況下，司機需讓客戶在出庫單上簽字確認，並將雙方簽字確認後的出庫單帶回出納處，待出納登記完相應的明細賬後，將出庫單提交至會計處進行出庫單與庫存數量的核對，並將票據規整儲存。同時，物流服務部的人需要把跟**商確認的資訊列印出來，交至財務部。
（三）貨物退貨
1、退貨情況
（1）客戶在平台上申請退貨並填製退貨單，由物流服務部與**商進行確認可退貨的商品，由司機到客戶處核對、收回貨物，並將雙方簽字的退貨單帶回。
（2）司機在貨物送達時客戶提出退貨申請，司機聯絡物流服務部，由物流服務部與**商進行確認可退貨的商品後，由司機填寫退貨單，在核對貨物後，將貨物以及雙方簽字的退貨單帶回。
2、司機返回後，由倉庫收貨組進行卸貨並在核對後在退貨單上簽字確認，並由司機攜帶退貨單至物流服務部處，由物流服務部審核完成後簽字，司機將簽字確認完的退貨單提交至財務部。
3、物流服務部根據退貨單錄入入庫單，收貨組收到入庫單後進行驗收入庫，若不可正常銷售則列入殘次品區，若可正常銷售則列入貨物區，並將入庫單提交至財務部，由財務部進行審核並將票據規整儲存。
（四）貨物退倉
1、**商由於自身原因需要退倉的，需由物流服務部填製出庫單後交由倉儲部門進行分配、揀貨，待**商自提。
2、**商提貨後需在出庫單上簽字確認，並由倉儲人員將退貨單提交至物流服務部簽字後移交財務部，由財務部進行出庫數和出庫單的審核並將票據規整儲存。
倉庫操作規範
盤庫操作要求 1.在盤庫之前所有發料人員物料與倉庫明細賬統一截止發料日期。2.在盤庫之前各發料人員在物料與倉庫明細賬統一截止發料日期的基礎上，認真核對各自所發物料是否與明細賬數量一致。3.倉庫記賬人員在物料截止日期規定時間內，根據明細賬數目抄錄在 庫存材料盤庫表 上交財務部門。表如下 4.其中 庫存...
ERP單據操作規範工廠電子PMC
工廠電子pmc erp單據操作規範 ver1.0 現在erp中此崗位的操作員為 胡燕。本崗位允許製作的單據 生產製令單 工單 重工 返修製令單 合併工單 原料調撥單 生產領料單 生產退料單 無制令領料單 無制令退料單 非生產領料單 非生產退料單 庫存調撥單 生產制令變更單 一 生產製令單 工單 的適...
倉庫管理操作規範
三 物資的交付 1 根據物資 先進先出 的原則，如原材料 零部件 成品超過保用期必須停止發貨，重新整理或檢測合格後再發貨。2 發貨必須憑證手續齊全，憑 限額領料單 物資調撥提貨單 委外加工零部件發料單 準時化生產看板卡 零部件完工轉移單 等領料憑證進行發貨。3 成品發運時，應憑 提貨單 託運單 送貨...