甘肅大禹節水集團股份****
1.自採業務流程
2.集採購業務流程
3.合同銷售業務流程
4.直運銷售業務流程
5.跨公司銷售業務流程
6.調撥業務流程
7.轉庫業務流程
8.產成品入庫業務流程
9.材料出庫業務流程
發布日期：2012.9.1
控制部門：集團公司財務部
1.流程描述
1.1物資需求部門經辦人提出物資需求申請；
1.2需求部門負責人審核物資需求申請；
1.3採購員對需求部門申請的物資進行物資需求平衡；
1.4採購主管對需求平衡進行審核；
1.5採購員對經過需求平衡後需要採購的物資提出採購申請；
1.6採購主管對採購申請進行審核；
1.7採購員憑審批後的採購申請經過詢價、比價後與**商簽訂採購訂單；
1.8採購主管對採購訂單進行審核；
1.9採購員根據採購合同辦理資金使用審批單；
1.10出納根據採購訂單的付款條款及資金使用審批單付款；
1.11材料會計根據付款單編制付單憑證；
1.12採購員根據到貨情況填製採購到貨單；
1.13採購主管對採購到貨單進行審核；
1.14質檢員對到貨物資檢驗後進行到貨單質檢；
1.15庫管員根據到貨單生成採購入庫單；
1.16庫房主管對採購入庫單進行審核；
1.17 材料會計根據採購發票的實際到票情況參照訂單生成採購發票；
1.18材料會計根據採購發票傳應付後生成應付單並生成應付憑證；
1.19材料會計對採購入庫單進行成本計算後生成採購入庫的憑證；
2.流程節點責任人
3.說明：
3.1、如果到貨庫房是公司庫房，則由質量部質檢員質檢，如果到貨庫房為專案部房，則由專案經理或專案經理指定人員對到貨物資進行質檢；
3.2、對於設立研發中心的公司，原料由研發中心質檢，其他物資由質量部質檢；未設研發中心的公司全部由質量部質檢；
3.3、如果所採物資入庫當月發票未到，則在月未由材料會計進行採購暫估處理。
3.4、經過採購暫估處理後的物資在發票收到的當月會自動生成乙個調整單，由材料會計對調整單進行單到補差處理；
4.流程圖：
1.流程描述
1.1需求方的物資需求部門經辦人提出物資需求申請；，
1.3需求方需求部門負責人審核物資需求申請；
1.3採購方採購員對物資需求申請進行物資需求平衡；
1.4採購方採購主管對需求平衡進行審核；
1.5採購方採購員對經過需求平衡後需要採購的物資提出採購申請；
1.6採購方採購主管對採購申請進行審核；
1.7採購方採購員憑審批後的採購申請經過詢價、比價後與**商簽訂採購訂單；
1.8採購方採購主管對採購訂單進行審核；
1.9採購方採購員根據採購合同辦理資金使用審批單
1.10採購方出納根據採購訂單的付款條款及資金使用審批單付款；
1.11採購方材料會計根據付款單編制付單憑證；
1.12需求方採購員根據到貨情況填製採購到貨單；
1.13需求方採購主管對採購到貨單進行審核；
1.14需求方質檢員對到貨物資檢驗後進行到貨單質檢；
1.15需求方庫管員根據到貨單生成採購入庫單；
1.16需求方庫房主管對採購入庫單進行審核；
1.17採購方材料會計根據採購發票的實際到票情況參照訂單生成採購發票；
1.18採購方材料會計根據採購發票傳應付後生成應付單並生成應付憑證；
1.19採購方材料會計根據內部開票情況進行集採購業務結算；
1.30採購方材料會計根據集團業務結算單自動生成的內部調撥應收單編制應收憑證；
1.31需求方材料會計根據內部開票情況參照內部應付單編制應付憑證；
2.流程節點責任人
3.說明：
3.1如果到貨庫房是公司庫房，則由質量部質檢員質檢，如果到貨庫房為專案部庫房，則由專案經理或專案經
理指定人員對到貨物資進行質檢；
3. 2對於設立研發中心的公司，原料由研發中心質檢，其他物資由質量部質檢；未設研發中心的公司全部由質量部質檢；
3.3如果所採物資入庫當月發票未到，則在月未由需求方材料會計進行集採購物資暫估處理。
3.4經過集採物資暫估處理後的物資在發票收到的當月會自動生成乙個調整單，由材料會計對調整單進行單到補差處理；
4.流程圖：
1.流程描述
1.1銷售員與客戶進行商業談判後擬訂銷售合同；
1.2銷售員將銷售合同按公司合同審批流程報批；
1.3銷售員根據審批後的銷售合同在系統中發起銷售訂單；
1.4銷售主管對銷售訂單進行審核；
1.5出納根據銷售訂單的收款條款收取貨款；
1.6銷售會計根據收款單編制收款憑證；
1.7銷售內務根據銷售訂單編制發貨單；
1.8內務主管對發貨單進行審核；
1.9庫管員根據發貨通知編制銷售出庫單；
1.10庫房主管對銷售出庫單進行審核；
1.11庫管員將出庫物資與提貨人辦理交接手續；
1.12銷售會計根據銷售訂單給客戶開具銷售發票；
1.13銷售會計根據銷售發票在編制應收憑證；
1.14銷售會計對出庫單進行成本計算；
1.15銷售會計根據成本計算結果編制銷售成本結轉憑證；
2.流程節點責任人
3.說明：
3.1如果貨物當月已出庫，但固不附合收入確認原則而未確認收入，則月末材料會計在成本計算完以後，需將已出庫未確認銷售收入的出庫物資做發出商品處理；
3.2以前月份出庫的物資在本月確認收後，結轉銷售成本時從發出商品科目結轉；
4.流程圖：
1.流程描述
1.2銷售員與客戶進行商業談判後擬訂銷售合同；
1.2銷售員將銷售合同按公司合同審批流程報批；
1.3銷售員根據審批後的銷售合同在系統中發起銷售訂單；
1.4銷售主管對銷售訂單進行審核；
1.5出納根據銷售訂單的收款條款收取貨款；
1.6銷售會計根據收款單編制收款憑證；
1.7採購員根據訂單情況發起請購單；
1.8採購主管對請購單進行審核；
1.9採購員根據審核完的請購單與**商進行商業談判後擬訂採購合同；
1.10採購員對採購合同發起合同評審；
1.11採購員按照已經評審後的採購合同在系統中錄入採購訂單；
1.12採購主管對採購訂單進行審核；
1.13採購員按照採購訂單發起資金使用審批單；
1.14出納根據採購訂單的付款條款和已經審批後的資金使用審批單付款；
1.15採購會計根據付款單編制付款憑證；
1.16採購員根據採購訂單要求督促並落實**商將貨物運送給客戶並簽收；
1.16採購會計根據**商開票情況填製採購發票；
1.17採購會計根據採購發票編制採購應付單；
1.12銷售會計根據銷售訂單給客戶開具銷售發票；
1.13銷售會計根據銷售發票編制應收憑證；
2.流程節點責任人
3.說明：
3.1如果在本流程中當月貨物已送達客戶，本月尚未給客戶開具發票，則在收到**商發票時應做發出商品處理，待以後開票後再從發出商品結轉成本；
3.2如果本月貨物已送達客戶，本月已給客戶開具發票，則在收到**商發票時直按結轉銷售成本；
4.流程圖：
1.流程描述
1.2銷貨方銷售員與客戶進行商業談判後擬訂銷售合同；
1.2銷貨方銷售員將銷售合同按公司合同審批流程報批；
1.3銷貨方銷售員根據審批後的銷售合同在系統中發起銷售訂單；
1.4銷貨方銷售主管對銷售訂單進行審核；
1.5銷貨方出納根據銷售訂單的收款條款收取貨款；
1.6銷貨方銷售會計根據收款單編制收款憑證；
1.6銷貨方銷售員根據訂單情況發起調入申請單；
1.7銷貨方銷售主管對調入申請單進行審核；
1.8 調出方銷售員根據調入申請填製調撥訂單；
1.9調出方銷售主管對調撥訂單進行審核；
1.10調出方庫管員根據審核後的調撥訂單填製調呼出庫單；
1.11調出方庫房主管對調呼出庫單進行審核；
1.12調出方銷售會計根據調撥訂單給銷貨方開具銷售發票；
1.13調出方銷售會計根據發票編制應收憑證；
1.14調出方銷售會計根據銷售發票進行內部交易結算；
1.15調出方銷售會計對調呼出庫單進行成本計算；
1.16調出方銷售會計根據成本計算單進行銷售成本結轉；
1.17銷貨方銷售員根據銷售訂單及內部交易訂單情況督促並落實調出方將貨物運送給客戶並簽收；
1.18銷貨方銷售會計根據銷售訂單給客戶開具銷售發票；
1.19銷貨方銷售會計根據銷售發票進行銷售應收處理；
1.20銷貨方銷售會計根據內部交易收票情況處理採購應付單；
2.流程節點責任人
3.說明：
3.1如果在本流程中當月貨物已送達客戶，調出方已給銷貨方開具發票，但銷貨方尚未給客戶開具發票，則銷貨方在收到調出方發票時應做發出商品處理，待以後開票後再從發出商品結轉成本；
3.2如果本月貨物已送達客戶，調出方尚未給銷貨方開具發票，則調出方銷售會計在完成調呼出庫單成本計算後應將該貨物做發出商品處理，待日後開具發票後再從發出商品結轉銷售成本；
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常用報表 一 報表分析 1.庫存報表 1.1庫存商品明細表 記錄物料的出入庫明細以及結存資料。所以想要查詢某一物料的結存以及出入庫的明細可以查詢此表。1.2 存貨餘額表 查詢某一倉庫或者物料在某一階段的期初，收入，發出，結存情況。1.3 庫存統計表 查詢某一物料 倉庫 在某乙個時間的統計情況 2.賬...