業務流程介紹
（k310.2**鏈）
第一篇暫估業務
第二篇委託加工業務
第三篇分期收款業務
第四篇委託代銷業務
第五篇受託加工業務
第六篇受託代銷業務
第七篇組裝業務
第八篇贈品業務
第九篇直運業務
第十篇盤點業務
第一篇暫估業務
在採購系統中，對於材料已經到達並已驗收入庫，但發票賬單等結算憑證未到，貨款尚未支付的採購業務，應於月末對材料的**進行暫估，並按暫估價入賬，等以後期間收到發票賬單等結算憑證時，再將原估價衝回或進行調整。在10.2版本中，工商業整合後，採購系統中的暫估業務視系統引數「外購入庫生成暫估衝回憑證」分為兩種模式，四種型別。
下面進行一一講述：
一、 工業模式：即選中引數「外購入庫生成暫估衝回憑證」，選中後，引數「暫估衝回憑證生成方式「生效，可選擇月初一次衝回或單到衝回。「暫估差額生成方式「只能選擇差額調整，且採購系統中不支援部分鉤稽。
這種模式衝回的是原先的暫估入庫憑證。
（一）、月初一次衝回：相關引數設定如下圖：
簡單舉例說明流程：如某公司於2023年6月新建賬套，發生系列業務。
1、在當期關聯或手工錄入並審核外購入庫單win0017，期末發票沒有到，進入存貨核算→入庫核算→存貨估價入賬，暫估入庫序時簿，雙擊單據錄入暫估單價。
2、進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇外購入庫估價入賬事務型別，選擇單據生成暫估憑證。借：存貨科目貸：
應付暫估款，憑證日期為當期的最後一天。同時注意工業模式下的憑證事務型別：
3、期末結賬到下一期，自動生成衝回憑證，摘要為「估價入賬---衝回」，日期為第二期間的第一天。
此時去檢視原來暫估入庫的單據win0017，發現記賬標誌和憑證字型大小已被清除。
4、如果發票第二期甚至跨多期仍未到，需重複生成估價入賬憑證，結賬後再自動作衝回憑證，一直到與發票鉤稽。如果第二期收到發票，關聯或手工錄入採購發票和費用發票，並進行採購發票鉤稽/補充鉤稽，鉤稽成功。打上鉤稽標誌。
如果同時到達費用發票，還要進補充鉤稽。
5、到存貨核算-外購入庫核算中進行分配費用，再點核算，核算成功後再到存貨核算-外購入庫核算中進行核算，核算成功後系統自動生成一張只有金額沒有數量的暫估補差單。點鉤稽，檢視鉤稽日誌，發現暫估補差單的金額=採購發票和費用發票金額-暫估入庫金額，日期和發票日期相同。如果發票的金額等於暫估入庫的金額，則不會生成暫估補差單。
6、再進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇外購入庫事務型別，（注意只有是鉤稽期間是當前會計期間的發票才選擇這個模板生成憑證）系統會按暫估的入庫單和暫估補差單生成入庫憑證（雖然系統生成的暫估補差單不需單獨生成憑證，但是和原入庫單一起生成憑證的）,借：原材料（採購發票上不含稅金額和應計入成本的費用） 借：應交稅金—進項稅額（採購發票上的稅額和費用發票上可供抵扣的稅金）。
注意此時去檢視原來暫估入庫的單據win0017，發現記賬標誌和被打且已有憑證字型大小。
注意：如果當時沒有到達費用發票，在當時只要點核算
再點鉤稽，檢視鉤稽日誌時，
外購入庫補差單金額=採購發票金額-暫估入庫金額。結賬到下一期，等到第三期或之後才到達費用發票的，進行補充鉤稽後，再進行入庫分配核算時，點鉤稽查看日誌，發現是產生一張入庫型別的成本調整單。金額即為費用發票上金額，按分配分式數量或金額分配給外購入庫單上的各行物料，以確認各物料實際應承擔的費用.
對這一成本調整單同樣要做賬，進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇費用發票補充鉤稽事務型別,設定好費用發票補充鉤稽憑證模板，對這成本調整單生成憑證。以保證倉存與總賬資料相等。
後面的步驟同上。
（二）、單到衝回：相關引數設定如下圖：
簡單舉例說明流程：如某公司於2023年6月新建賬套，發生系列業務。
1、在當期關聯或手工錄入並審核外購入庫單win0017，期末發票沒有到，進入存貨核算→入庫核算→存貨估價入賬，暫估入庫序時簿，雙擊單據錄入暫估單價。
2、進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇外購入庫估價入賬事務型別，選擇單據生成暫估憑證。借：存貨科目貸：應付暫估款，憑證日期為當期的最後一天。
3、期末結賬到下一期，此時不會自動生成暫估衝回憑證。
4、如果第二期收到發票，錄入採購發票和費用發票，並進行採購發票鉤稽/補充鉤稽，鉤稽成功。如果發票第二期甚至跨多期仍未到，都不作任何處理，直到收到發票再來鉤審核算。
如果同時到達費用發票，還要進補充鉤稽。
5、到存貨核算-外購入庫核算中進行分配費用，再點核算，核算成功後再到存貨核-外購入庫核算中進行核算，核算成功後系統自動生成一張只有金額沒有數量的暫估補差單。點鉤稽，檢視鉤稽日誌，發現暫估補差單的金額=採購發票和費用發票不含稅金額-暫估入庫金額，日期和發票日期相同。如果發票的金額等於暫估入庫的金額，則不會生成暫估補差單。
6、進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，首先選擇外購入庫暫估衝回事務型別，衝回上期暫估憑證，即借：存貨科目（紅字）貸：應付暫估款（紅字）。憑證日期為當期間的最後一天。
7、再選擇外購入庫事務型別，（注意只有是鉤稽期間是當前會計期間的發票才選擇這個模板生成憑證）系統會按暫估的入庫單和暫估補差單生成入庫憑證（雖然系統生成的暫估補差單不需單獨生成憑證，但是和原入庫單一起生成憑證的）,生成憑證，以確認實際的採購成本。即借：原材料（採購發票上不含稅金額和應計入成本的費用） 借：
應交稅金—進項稅額（採購發票上的稅額和費用發票上可供抵扣的稅金）。
注意初始化前的暫估單據，無論選項如何，均採用單到衝回的方式。如2023年5月24日的入庫單據，結束初始化後，自動打上記賬標誌，即不用再做暫估入賬憑證，但是沒有憑證字型大小。
等發票來了鉤審核算後，選擇外購入庫暫估衝回事務型別生成衝回憑證。此時原暫估入庫單據去掉了記賬標誌。
再選擇外購入庫事務型別，生成憑證，此時去檢視原暫估入庫單，會把這個憑證字型大小反填上去。
以上兩種方式主要區別在於：前者下月初自動生成衝回憑證，如果發票跨了幾期才到，要反覆生成暫估入賬憑證，反覆衝回，直到發票來了之後鉤審核算。後者是只要生成一次暫估入賬憑證，等到發票到了鉤審核算後，再手工選擇外購入庫暫估衝回事務型別生成衝回憑證。
二、 商業模式：即不選中引數「外購入庫生成暫估衝回憑證」，引數「暫估差額生成方式「生效，可選擇差額調整或單到衝回，採購系統中支援部分鉤稽，引數「暫估衝回憑證生成方式「無效。這種模式衝回的是原先的暫估單據。
(一) 差額調整：相關引數設定如下圖：
(二)暫估差額生成方式要謹慎選擇，一旦結束初始化，此處不可再修改。
簡單舉例說明流程：如某公司於2023年6月新建賬套，發生系列業務。
1、在當期關聯或手工錄入並審核外購入庫單win0017，期末發票沒有到，進入存貨核算→入庫核算→存貨估價入賬，暫估入庫序時簿，雙擊單據錄入暫估單價。
2、進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇外購入庫（單據直接生成）事物型別，選擇單據生成暫估憑證。借：存貨科目貸：
應付暫估款。憑證日期為當期間最後一天。注意商業模式下的憑證事務型別：
注意此時啟用前的暫估單據也能過濾出來，但是無須暫估入賬，因為這些單據在啟用後自動為記賬狀態。也是等到發票來了再鉤審核算，後面的操作同啟用後的暫估單據。
3、結賬到下一期，這一期間、第三期…還沒收到發票，則可以暫不做處理，只有等到採購發票或費用發票到了，再進入採購系統錄入發票，並進行採購發票鉤稽/補充鉤稽，鉤稽成功。
4、再到存貨核算-外購入庫核算中進行核算，核算成功後系統自動生成暫估補差單。如果發票的金額等於暫估入庫的金額，則不會生成暫估補差單。暫估補差單的金額=發票金額-暫估入庫金額，日期是當期第一天。
再點鉤稽，可以看到相關的鉤稽單據和產生的外購入庫補差單。這一補差單在出庫核算—核算單據查詢中也能查到。
5、進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇外購入庫（單據直接生成）事物型別，選擇暫估補差單生成憑證。
選擇採購發票（發票直接生成）事物型別，如果有費用發票，選擇採購費用發票（發票直接生成）事物型別，生成憑證。即對單據、發票分別選擇模板生成憑證。
這一方式下各模板可利用「應付暫估款」這一過渡性質科目。各模板的設定可參考如下：
暫估時：借：存貨科目貸：應付暫估款
產生的補差單：借：存貨科目 （產生的補差額），貸：應付暫估款（產生的補差額）
採購發票/費用發票憑證模板：借：應付暫估款，應交稅金---進項稅，貸：應付賬款 。
（二）、單到衝回：相關引數設定如下圖：
簡單舉例說明流程：如某公司於2023年6月新建賬套，發生系列業務。
1、在當期關聯或手工錄入並審核外購入庫單win00057，期末發票沒有到，進入存貨核算→入庫核算→存貨估價入賬，暫估入庫序時簿，雙擊單據錄入暫估單價。
2、進入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇外購入庫（單據直接生成）事物型別，選擇單據生成暫估憑證。借：存貨科目貸：應付暫估款。憑證日期為當期間最後一天。
注意此時啟用前的暫估單據也能過濾出來，但是無須暫估入賬，因為這些單據在啟用後自動為記賬狀態。也是等到發票來了再鉤審核算，後面的操作同啟用後的暫估單據。
3、結賬到下一期，這一期間、第三期…還沒收到發票，則可以暫不做處理，只有等到採購發票或費用發票到了，再進入採購系統錄入發票，並進行採購發票鉤稽/補充鉤稽，鉤稽成功。
4、再到存貨核算-外購入庫核算中進行核算，核算成功後系統自動產生一張紅字的暫估衝回單據和一張藍字外購入庫單據，日期都是當期的第一天。紅字的暫估衝回單據上的資料與原暫估的外購入庫單上的資料是一模一樣的，即衝回以前的藍字入庫單。藍字的外購入庫單據上的數量不變，金額=採購發票上的不含稅金額+應計入成本費用金額（如有費用發票）。
5、進入存貨核算---憑證管理---生成憑證，選擇外購入庫（單據直接生成）事物型別，注意紅藍字過濾條件時選擇全部，選擇紅字外購入庫單據生成憑證，借：存貨科目（紅字） 貸：應付暫估款（紅字），以衝回上一期的暫估憑證。
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