公司應收賬款管理辦法
第一章總則
第一條為加強應收賬款管理，確保公司（以下簡稱公司）生產經營順利進行，制定本辦法。
第二條應收賬款管理要嚴格控制新增應收賬款，並按合同或協議約定及時收回前期應收賬款，杜絕死帳、呆賬，以有效防範經營風險，避免經濟損失。
第三條本辦法適用於公司計財部、矽鋼事業部、**管理部、能源部及其他銷售部門。
第二章職責分工
第四條計財部負責應收賬款資訊的反饋和賬務處理。負責《公司應收賬款管理辦法》的修訂、培訓、實施、檢查。
第五條矽鋼事業部負責電工鋼銷售應收款項的催收及收取。
第六條**管理部負責固廢、廢次材、廢舊材料銷售應收款項的催收及收取。
第七條能源部負責動力產品銷售應收款項的催收及收取。
第八條其他銷售部門負責本部門銷售應收款項的催收及收取。
第三章應收賬款管理
第九條銷售部門本著不發生應收賬款的原則進行銷售，簽訂先收款後發貨的合同，要確認收款後方可發貨。
第十條需先發貨後付款的事項，銷售部門要履行報告審批手續，經公司主管領導批覆後方可執行。
第十一條對因管理不善造成應收賬款（經審批同意的合同除外）的單位和人員要落實考核。
第十二條計財部對各銷售部門銷售形成的應收賬款，書面通知銷售部門，並提**收賬款餘額表，由銷售部門負責催收賬款。
第十三條銷售部門要積極催收並及時反饋工作，每月月底前將書面反饋報計財部，對所形成的應收賬款制定回款期限，依據誰銷售誰收款的原則，由各銷售部門分解到科，落實到人，並按進度負責催收，納入考核。
第十四條銷售部門、財務部門對所形成的應收賬款做好臺帳記錄工作。逐筆記錄應收款發生時間，發生金額及回款情況等。做到資訊及時、準確、同步，各部門精誠協作做好應收賬款的催收工作。
第十五條業務人員崗位調換、離職，必須對所經辦的應收賬款進行交接。凡業務人員調崗，必須先辦理包括應收賬款在內的工作交接，交接未完的，不得離崗，交接不清的，責任由交者負責，交接清楚後，責任由接替者負責。
第十六條如欠款客戶破產或被登出營業資格，銷售部門要在破產或登出前收回欠款，如不能收回欠款，要取得工商或公安法院等部門合法證明及有關證據，履行審批手續，經公司主管領導批覆後核銷處理，並對責任人進行相應的處罰。
第四章附則
第十七條本辦法由公司計財部負責解釋。
第十八條本辦法自頒發之日起執行。
公司計財部
年月日主題詞：應收賬款管理辦法
公司計財部年月日印發共印份
應收賬款管理辦法
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1.目的 為保障應收賬款及時 安全 全額 確保公司權益，減少壞賬損失,明確應收賬款管理的基本原則，規定應收賬款管理的規程。2.適用範圍 本檔案適用於所有產品銷售之貨款 3.參考檔案 無4.定義 4.1 未收款 因銷貨而發生的應收貨款過期3天至29日止，列為 未收款 4.2 問題賬款 因銷貨而發生的應...
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1.目的 為保障應收賬款及時 安全 全額 確保公司權益，減少壞賬損失,明確應收賬款管理的基本原則，規定應收賬款管理的規程。2.適用範圍 本檔案適用於所有產品銷售之貨款 3.職責 3.1財務部每月5日前負責編制應收賬款並在10日前組織銷售部開會溝通。3.2銷售部經理負責跟蹤銷售專員與客戶溝通收款之資訊...