一、應收賬款的確認：上月29日至本月28日為乙個月週期，十天為一對賬週期。市場
部在對賬完後及時將對賬結果反饋財務部，以便及時記賬。電腦列印出來的送貨單對賬時原則上不允許更改，特殊原因請及時說明。手寫的送貨單更改後請及時送回對賬單至財務部。
每張送貨單上必須有客戶簽字確認。二、應收賬款的收回：財務部在每月5日前將上月的應收賬款資料報送，相關部門及時
追討貨款，收回的應收賬款請及時標明結賬日期，以免重複記賬。三、應收賬款收回週期為乙個月，原則上不應超過三個月，超過三個月的應收賬款未收
回的請市場部做出說明，以便計提壞賬準備。
四、銷售送貨單電腦列印的一式四聯，白色為財務做賬聯，紅聯對賬，黃聯留倉庫，綠
聯交客戶。手寫的一式三聯，白聯交客戶（客戶）要求，黃聯交財務，紅聯留對賬。原則是客戶確認簽字的原始依據交財務。
發票開具流程及管理辦法
一、市場部簽訂簽訂合同時請務必確認是否需要發票，以及發票開具的要求，及時反饋
財務部。二、每月開具發票的數量與金額務必月初做出**，正式開具發票前提前三個工作日通
知，財務部根據**購***，及時開具發票。三、財務部確保發票的正確及時開具。
應收賬款管理辦法
一.目的 1.為進一步規範我公司應收帳款管理，進一步加大應收賬款 力度，保證資金周轉順暢，減少呆帳 死帳的損失，提高企業資金的使用效率，結合公司實際情況，特制定本辦法 二.應收賬款管理原則 2.源頭控制 過程監控 責任到位。3.責任到人 各司其職 嚴格考核。三.應收賬款範圍 4.該辦法適用於公司裝置...
應收賬款管理辦法
1.目的 為保障應收賬款及時 安全 全額 確保公司權益，減少壞賬損失,明確應收賬款管理的基本原則，規定應收賬款管理的規程。2.適用範圍 本檔案適用於所有產品銷售之貨款 3.參考檔案 無4.定義 4.1 未收款 因銷貨而發生的應收貨款過期3天至29日止，列為 未收款 4.2 問題賬款 因銷貨而發生的應...
應收賬款管理辦法
1.目的 為保障應收賬款及時 安全 全額 確保公司權益，減少壞賬損失,明確應收賬款管理的基本原則，規定應收賬款管理的規程。2.適用範圍 本檔案適用於所有產品銷售之貨款 3.職責 3.1財務部每月5日前負責編制應收賬款並在10日前組織銷售部開會溝通。3.2銷售部經理負責跟蹤銷售專員與客戶溝通收款之資訊...