財務部門工作範圍和職責
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計畫。
審核各項資金使用和費用開支。清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，做好公司籌融資工作，處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關係，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算。
編制年度、季度、月份會計報表。按照會計制度規定設定會計核算科目、設定明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設定成本歸集程式和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記彙總各項成本資料資料，及時、正確地為成本**、控制、分析提供資料，按合同、預算、審核支付工程、裝置、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料裝置款的結算及竣工工程決算，完善各項成本輔助賬的設定，健全各項統計資料。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供可靠依據。
5.監督公司財產的購建、保管和使用，配合管理部門定期或不定期進行財產清查，確保公司財產安全。
6、會同**、銷售部門建立健全銷售商、**商的客戶檔案
主管會計職責
按照會計制度規定，根據公司經營、生產流程，切合實際地設定會計核算科目、設定明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。
認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。根據審核無誤的原始憑證按科目科學分類編制記賬憑證，並及時登記入賬。
收集登記彙總各項成本資料資料，做好成本核算，控制成本支出。
根據經濟業務的內容和戶別設定應收賬款明細分類賬，即按債務人的具體名稱設定登記明細分類賬。應收賬款的發生和確定必須有索取價款的憑據（包括合同、收到條、欠款條以及業務經辦人員的保證書等），不得單方入賬
對各項債權，債務往來賬項要定期進行清理核對。每年最少進行一次發函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，並上報總經理，督促有關人員及部門積極催收，避免形成壞賬。
對發生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經辦誰**的原則督促清理。損失者或已採取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失後報經總經理審批，及時做賬務處理。
根據不同的賬務內容採用定期或不定期對會計賬簿記錄的有關資料與庫存實物、貨幣資金、有價**、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。
建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，按《會計檔案管理辦法》的規定進行妥善保管和銷毀。
出納會計職責：
要認真執行《現金管理暫行規定》和有關現金的管理規定。根據業務大小核定合理的庫存現金限額（三天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保資金的安全。
各種收付款項要做到入有憑出有據，實行總經理一支筆簽字制度。並註明款項用途。有關人員因公外出用款時經總經理簽批後，方可預借差旅費。
出差歸來後五天之內及時督促其清帳結算，並扣除當事人各種借款，不允許任何人以任何理由長期占用公司資金，影響公司資金周轉。對於前賬未清或跨月拖欠占用**者，可按月息10%計收利息並在當月工資工資中扣除。
現金日記賬要逐日結出餘額，並與庫存現金相核對，月末主動與主管會計總賬相核對。做到賬實相符，賬賬相符。出現長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。
銀行付款必須經總經理批准，手續齊備，內容真實，不准攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經領導批准，辦理領用登記手續。並在預計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算後，要當天將存根和有關憑證帶回，並到財務部門及時結算，不准將空白支票留存其他單位。
凡前賬未清者，不准再領用支票。
銀行存款日記賬要逐筆逐日登記，每日結出餘額，定期與銀行對賬單核對，並編制銀行餘額調節表，調整未達賬項，出現長期未達賬項時要查明原因，上報財務主管及時處理。
出納會計不得兼管有關債權、債務、收入、費用的賬薄登記工作和會計檔案管理工作。做到管錢不管帳，管賬不管錢，相互監督，相互制約。
倉庫保管員職責
**部門按購物申請單所購材料送達公司後，須持總經理簽批的採購單、購貨發票、購銷合同（協議）、合格證等到倉庫部門辦理入庫手續。
倉庫保管員在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，經檢驗合格後方可驗收入庫，填製材料驗收入庫單，並對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規格、型號。
材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫保管記賬憑證，一聯隨發票及採購單等經總經理審批後到財務部門處理賬務，一聯為供貨方證明。
對於貨已到而發票未到的材料，倉庫保管可以根據檢驗單據辦理臨時入庫，做好入庫材料台賬登記工作，填製一式三聯估價入庫單，倉庫保管留存一聯據以入賬，一聯送交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發票到達時填製正式入庫單。
出庫時，倉庫保管員憑施工部門，根據工程計畫和設計預算用料開具的審批手續齊全的領料單，並認真審核領料單填製內容、用途是否全面、真實、準確，按照工程批號進行出庫。領料單一式三聯，工程統計一聯，財務一聯，倉庫一聯。超出預算或計畫外的用料統一報總經理審批，非生產性的用料屬售後服務的由銷售部提出申請，經總經理簽批後，倉庫方可發貨。
倉庫保管要做到出有憑入有據，及時登記有關賬簿，設立材料、產成品收、發、存明細賬或暫收貨台賬，嚴禁白條頂庫現象
月末25號倉庫部門編制材料出庫彙總表，施工部門根據材料領料單編制材料消耗彙總表，送交財務部門逐一對賬並核對相符後方可進行成本核算並歸檔管理。
各部門的職責
一 業務綜合辦主要職責 1 負責公司整體形象的宣傳工作，協調公司各部門及單位的行政事物工作。2 主持召開並籌畫各種行政管理會議，對會議形成的決議或決定形成檔案及時下發。3 負責公司資質檔案 個人證件 上崗證 職稱證 印證的管理和使用。4 負責公司對外的接待任務。5 負責公司各類行政檔案的整理 歸檔 ...
各部門職責
1 目的 確定公司管理 執行和驗證人員的作用 職責和許可權及相互關係，確保管理體系有序執行。2 範圍 適用於本公司各級部門與質量 環境和職業健康安全管理體系有關的崗位和人員。3 職責 3.1 董事長為公司法定代表人，對公司行為負最終責任。3.2 總裁經董事長任命和授權，主持公司全面工作，負責按質量 ...
各部門職責
校團委學生社團聯合會各部門工作職責 主席團負責社團聯合會工作計畫的制訂 督促 檢查 指導與協調工作，經常向團委反映情況 匯報並請示工作，及時向各部布置工作，交流情況。抓好社聯各部門的建設和各社團日常活動的指導，貫徹民主集中制，重點問題由社聯主席團及各部門部長討論確定 對學生幹部明確分工，督促社聯各部...