各部門的相關職責

涉及財務問題各部門的相關職責

1、工程部每月底要組織人員到工地現場驗工計價、盤點材料，核對工程進度。並根據實際用料數量與計畫量相對比，為施工過程中是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，發現問題及時處理。

2、設計部因公司目前註冊的經營範圍有限，如有設計部承接單獨設計合同，需財務部配合到地稅****事宜，希望設計部提前與財務部溝通，並提供好相關材料。

3、採購部採購部在每一筆業務發生後，把點驗入庫單和發票貼上一起，完善報銷手續後交給財務部入賬。如果當時對方沒有開具發票，採購部把點驗入庫單交財務部記賬。月底根據當月的進、出庫資料，進行盤點，根據盤點的實際情況，編制乙份材料消耗報表交財務部入賬。

完善材料款開支的財務手續，並與財務部就材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進行核對。

4、人事（行政）部每月底，依據日常考勤表及時製作工資表，交總經理簽字後轉財務部。

5、財務部財務負責人，要負責檢查、監督財務開支、財務報銷等相關業務；完善財務手續，提高會計基礎工作；負責經濟活動分析；向總經理提供公司整體及各專案經營狀況和債權、債務資料。為公司財務正常運轉把握方向。

會計，負責記錄會計賬，編制報表，納稅申報。核對債權、債務。保管財務印鑑和相關財務資料。提供各種財務資料包表。

出納，要作好資金、空白票據、財務印鑑、網銀u盾等管理工作。並辦理財務收支手續。及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。並及時與會計對賬。負責填製資金相關報表。

2023年7月14日