一、採購的付款流程
1、若有供貨商發票未到而需要先付款的應填寫採購申請單，註明材料名稱、規格、型號、數量、預計單價、金額、供貨單位及付款方式。由部門主管經理簽字落實相關經理簽批，方可向財務辦理借款手續。
2、採購完成後，採購員持有效單據到財務結算，即必須附有效票據（盡可能開發票）。
二、借款報銷流程
1、向公司預支借款須填寫借款單，借款單內容需填明日期、借款金額（大小寫均有）、用途、本人簽字，且借據表面不得塗改，交負責人審核確認並簽字，總經理簽批。
2、出納收到簽批手續齊全的借據後方可付款，如有任何一項簽批手續不齊，出納不予支付。
3、借款人需在一周內報賬還款（出差人員回公司一周以內），對異地（蘭州市以外）出差人員補充借款應填寫借款單，並以傳真方式發回公司，但必須註明：原件與傳真件具有同等法律效力。貼上憑證需按報銷內容分類貼上，不得將反映不同內容的單據貼上在一起。
4、報銷人員將原始憑證貼上規整後填寫報銷單，報銷單需填寫報銷人、報銷所屬部門、事由。後附單據、數量及金額且費用報銷單表面不得塗改。
5、填寫完報銷單之後交所屬部門經理審核，部門經理確認確認各項費用應該發生後簽字，再交由總經理簽批後方可到財務部門支款，出納收到填寫完整的報銷單據後方可付款。
6、出納及時記賬，轉會計做賬務處理。
三、銷售資料採集流程
1、銷售合同簽訂後及時將內容齊全即簽字時間、客戶名稱、商品規格、商品價款、付款方式、金額等所有內容必須齊備。（三一的合同需要銷售人員與客戶簽訂的產品買賣合同）
2、合同簽字後應及時將合同及客戶付款憑證傳回公司，內勤負責聯絡發貨，財務需合同付款憑證。
3、待交車手續辦理完畢後內勤確認手續齊全後一併將合同及客戶匯款憑證轉交財務乙份，財務憑此資料給廠家回款，並據此給業務員按公司提成標準核算提成，否則不予辦理此業務。
4、業務員有義務定期向客戶追討欠款，並填寫收款單。收款單須填寫收款時間、款項內容、客戶名稱、車型和規格、收到金額、匯入地點、簽字並附客戶匯款單發公司，內勤簽字登記轉財務，據此核算提成。
5、財務及時準確做好財務處理，及及時記錄登賬
四、維修部工作流程
1、簽訂（維修）合同一式三份，客戶、維修部門、財務部門各乙份，作為維修業務發生掛賬，作為維修收入依據憑證。
2、客戶交款後財務出具收款收據。
3、月底將維修材料耗費製表報送財務，以衝減維修成本。材料成本表需填寫材料名稱、規格、數量、金額且需門經理簽字認可。作為月末材料耗費成本核算依據
五、會計崗位流程
1、憑內勤轉來的客戶匯款憑證及業務員填寫的客戶交款單開收據、收款（交現）
2、出納支款憑手續齊全報銷憑證再次核實後付款
3、會計在收到財務所需的手續齊備的材料後及時做好財務處理登帳。
4、定期與出納及相關部門核實，根據會計資料編制提成工資表，編制並報送廠家要求的相關報表、編制企業經營狀況報表上報公司。
綜合財務部
2011-09-26
財務部門規章制度
4 備用金借款 對於特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批准後執行。所有備用金借款於每年年度終了報帳時歸還結清。5 其他臨時借款 如業務費 招待費 周轉金等，審批程式同第1條。6 借款出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷...
財務部部門規章制度
南湖學院機電系 大學生營養與健康協會 財務部規 章制度部門 大學生營養與健康協會財務部 時間 2015年 5月10日 財務部規章制度 1 財務部職責 財務管理規劃和人員配置 負責根據社團發展及時調整組織結構及人員配置 負責根據社團發展及時建立和修訂財務管理制度體系 會計核算 負責按時提交財務會計報表...
部門規章制度
17.未遵守吃飯時間 早班1輪11 15 12 00，早班2輪12 00 12 45，晚班1輪17 15 18 00，晚班2輪18 00 18 45 罰款10元。原則上無3輪用餐時間，特殊原因需申請，無申請罰款10元。18.未及時佩戴工號牌罰款5元。19.著裝不規範 未按商場要求著裝，重百工作服黑色...