資金計畫管理辦法
為了加強公司資金管理，規範工程建設期間各類資金的籌集和支付，根據公司公路建設業務實際，特制定本制度。
一、公司財務部為公司資金計畫管理牽頭部門，負責資金計畫的編制、彙總、審核工作。
二、公司資金計畫分為資金籌集計畫和資金支出計畫，資金使用計畫由各業務部門編制後報財務部審核彙總後，由公司總經理辦公會討論通過；資金籌集計畫由公司財務部根據資金使用計畫平衡編制，
三、公司資金支出計畫分為年度資金支出計畫、月度資金支出計畫和周資金支出調整計畫三種。公司資金支出計畫以年度資金支出計畫為總綱，以月度資金支出計畫為編制和實施重點，周資金支出調整計畫僅作為月度資金計畫的補充。
四、年度資金支出計畫的編制根據年度投資預算和相關合同，由財務部牽頭、會同各業務部門於公司年度預算編製時一併編制、審核，經過公司總經理辦公會討論通過後頒布執行。
五、月度資金支出計畫由公司各部門根據年度預算、年度資金計畫和月度工作計畫，於上月28日前報公司財務部，財務部彙總平衡後於每月30日前提交公司總經理辦公會討論。
六、周資金支出計畫是對月度資金支出計畫的補充和修訂，凡周工作與原定月工作計畫出現重大變化，需要對資金計畫進行調整時，相關部門可以於每週工作例會前提交周資金支出計畫，經過周工作例會討論通過後交由財務部修訂、執行。
七、本管理辦法自2023年12月25日起施行。
附件1：月度資金籌集計畫表樣
附件2：月度資金支出計畫表樣
高速公路專案管理
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