巨集圖公司規章
制度目錄企業管理制度
第一章管理大綱
第二章員工守則
第三章財務管理
第一節總則
第二節財務機構與會計人員
第三節會計核算原則及科目報表
9第四節資金、現金、費用管理
12第五節工資及獎金
13第六節稅收及利潤分配
13第七節利潤上交和庫存物資財務管理
13第八節會計憑證和檔案保管
14第四章人事管理
14第一節總則
第三節員工的聘（僱）用
第四節工資、待遇
第五節假期及待遇
第六節辭職、辭退、開除
第七節附則
第五章行政管理
第一節總則
第二節檔案收發規定
21第三節文印室管理規定
第四節辦公用品領用規定
第五節**使用規定
第六節車輛使用管理規定
第七節集體宿舍管理規定
第六章合同管理
第一節總則
第二節經濟合同的簽訂
第三節經濟合同的審查批准
第四節經濟合同的履行
第五節經濟合同的變更、解除
第六節經濟合同糾份的處理
第七節經濟合同的管理
第七章審計、監察
第一節總則
第二節審計
第三節監察
第八章考勤
第九章保密工作
第十章安全保衛
第一節總則
第二節分則
第十一章獎懲
第一節總則
第二節獎勵
第三節處罰
第十二章崗位職責
第十三章附則
企業管理制度
內部管理細則
內部管理細則是企業經營管理的總綱，它是根據章程的規定對企業管理提出的具體化、規範化要求。內部管理細則不同於企業章程。內部管理細則著重於調整企業內部關係，對外不具有法律效力，它只能靠行政管理權力保證實施。
企業章程不僅調整企業內部關係，而且還要調整企業的外部關係，對內對外都具有法律效力，國家權力要保證它的實施。內部管理細則是企業規章制度的一種形式，但它同其他單一的規章制度也有一定的區別。單一的規章制度只能調整區域性關係和行為，內部管理細則調整的是企業全域性的關係和行為。
第一章管理大綱
第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。
第三條公司的財產屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽。
第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉公升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提**有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條公司為員工提供收入、住房和福利保證，並隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。
第十四條公司實行「按勞取酬」、「多勞多得」的分配制度。
第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章員工守則
第一條遵紀守法，忠於職守，克己奉公。
第二條維護公司聲譽，保護公司利益。
第三條服從領導，關心下屬，團結互助。
第四條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。
第五條努力學習，提高水平，精通業務。
第六條積極進取，勇於開拓，創新貢獻。
第三章財務管理
第一節總則
第一條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二條財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第三條財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第二節財務機構與會計人員
第一條公司會計師。 公司設財務部，財務部主管、會計、出納。財務部根據業務工作需要配備必要的會計人員。
第二條總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作負責。
總會計師主要職責如下：
1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制並簽署公司的財務計畫、信貸計畫和會計報表等，落實完成計畫的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責並報告工作；
2.審查公司基建、投資、**等發展專案及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；
3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署後執行。
4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案；
5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；
6.監督全系統的財務管理和活動；
7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計畫和違反財經紀律的事項；
8.對各級財務人員的調動、任免、晉公升、獎懲等提出建議、評定，總經理批准後執行；
9.負責搞好全系統財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業務水平；
第三條財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監督。
第四條財務部經理領導財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。
財務部主管的主要職責是：
1.主持計畫財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；
2.執行總經理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告；
3.籌畫經營資金，負責公司資金使用計畫的審批、報批和銀行借、還款工作；
4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查，監督下屬公司、企業執行財經紀律和規章制度；
5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；
6.參與公司發新專案、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。
第五條財務部下屬人員協助主管工作，負責公管的財務管理工作。
第六條下屬公司、企業的財務部設主管，在主管領導下主持本單位的財務工作。
財務部主管的主要職責是：
1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業務的工作；
2.制訂財務計畫，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計畫執**況，定期提供資料、資料和財務分析報告；
3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；
4.負責編制會計報表，主持清查財產；
5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；
6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕**、浪費及不合理開支。
第七條各級財務部門都必須建立稽查制度。 出納員不得兼管審核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
第八條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。 記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。
第九條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。
第十條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向上級財務部門報告。
公司支援財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢於堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。
第十一條財會人員力求穩定，不隨便調動。
財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。
被撤銷、合併單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。
移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
移交交接必須監交。下屬公司、企業一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部經理進行監交；財務部經理的交接，由計畫帳務部經理會同本單位領導進行監交；計畫財務部經理的交接，由總經理會同總會計師進行監交。
第三節會計核算原則及科目報表
第一條公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
第二條公司採用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，並按有關的規定辦理會計事務。
第三條記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。
第四條合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。
第五條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及原子筆書寫。
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