出入庫管理

第一章物資的領用、發放管理

第一條物資的領用、發放，須按「先進先出，計畫**，節約用料」的原則進行發料，發料時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程式，對違反發料原則造成物資失效、霉變、優材劣用以及差錯等損失，保管員承擔經濟責任。

第二條各部門領用物資時，須單位負責人簽字的「領料單」到庫房轉化成機打「領料單」後，才能領取物資，領取物資時要有發料人、領用人的簽字。

第三條保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續後出貨的原則，嚴禁先出貨後補辦手續和白條發貨。

第四條各單位領用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不准在部門領料單上作更改。

第五條生產用原料、勞動工具、維護材料(包括裝置配件等)的領用由各單位負責人審批，領用後作登記管理，工具採用交舊領新制。

第六條屬於勞保用品，一律按規定執行，領用時由各單位申請，部門負責人審核，分管領導審批。超出條例範圍領用的需經總經理審批。

第七條物資出庫後要及時登記賬簿，保管員按月與商務部核對賬目，保管員半年、年終必須各盤點一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

第八條所有發料憑證、原始單據應由財務部、保管員妥善保管，發料憑證、原始單據要按保管時間和銷毀程式辦理，不可丟失，否則，應承擔經濟責任。

第二章：物資入庫、退庫管理規定

第九條採購商品物資到達公司後，採購人員應及時到倉庫辦理驗收入庫手續。

第十條對於**商送貨的物資，由採購人員與交貨人交接，核對規格型號與數量是與採購合同或購貨憑證相符、然後填寫入庫單，寫清楚規格型號、數量並簽字確認後給質檢員。

第十一條質檢員對物資名稱、數量、規格、質量、包裝封印、進行檢驗合格後，在入庫單上簽字後轉交庫房，庫房入庫後將入庫單轉交物資帳務專人，完整帳務結算工作。

第十二條質檢員在檢驗過程中，發現所到物資質量不合格，不得簽字入庫。需及時通知質量主管，由質量主管審核並記錄備案後，及時通知採購辦理退貨或換貨工作。

第十三條計量物資按淨重驗收，計件物資按清點驗收。

第十四條退庫的材料範圍包括生產任務完成或竣工多餘物資；借領、借髮物資；車間小庫多餘物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，物資上需貼上不合格標籤，以便與生產廠家交涉退貨。

第三章成品入庫、退庫管理

第十五條質檢組憑質量檢驗單到庫房辦理入庫單。庫房需在質檢單上簽字表示該裝置已入庫。

第十六條工程部或者物流負責人將裝置運回車間後，需先到庫房辦理機打退庫單，憑此單據方可入庫

第十七條未辦理退庫單，出現裝置丟失或損壞的，由工程部相關人員或者物流負責人負責賠償；裝置入庫後發生丟失或損壞的，由保管員負責賠償。

第四章成品出庫、返修管理

第十八條商務部出庫單作為同意出庫的依據，物流負責人憑商務部出庫單到庫房辦理機打出庫單，憑該單成品才能發貨。

第十九條物流負責人必須填好出廠登記表，月末和商務核對。

第二十條裝置需要返回車間進行返修時，現場管理員到庫房辦理機打返修單，憑返修單產品才能由成品庫返回到車間。

第二十一條返修時，如需領料，則按照領料程式進行；從裝置上拆下的元器件需退庫時，辦理退庫手續，元器件報廢時，須填寫報廢單，經領導同意後，由庫房負責處理。

第五章附則

第二十二條本規定自發布之日起實施。