倉庫管理細則
一、 目的
為使存貨管理工作規範化、保證倉庫和庫存物資的安全完整、更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本細則。
二、適用範圍：
公司相關部門及員工
三、職責：
倉管員應做好物資的保管工作，據實登記倉庫實物賬，每月月未編報庫存報表，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、物、卡相符。
採購部送檢員根據採購合同認真填製管易通軟體採購管理模組的採購單，物資到貨經檢驗合格後開具紙製的送檢單。
倉庫記錄員應根據採購部門填製的送檢單，認真審核送檢單及管易通軟體裡的採購單裡內容是否填寫一致，一致時列印入庫單，不符時退回送檢單給採購部。
財務部材料會計根據採購部提供的入庫單、增值稅發票、採購合同審核各單據數量、單價、金額是否一致，有一項不符時應退回採購部。
四、倉務部業務規定
1、入庫定義
公司現有各項入庫專案有：低值易耗品入庫、包裝物入庫、原材料採購入庫、外購件採購入庫和自製件入庫等。
a、低值易耗品入庫主要是指為生產而消耗的工具、夾具、勞保類用品等，辦理入庫手續時需有採購部門的送檢單。
b、包裝物入庫主要是指為產品外部包裝而消耗的包裝材料，比如木方、膠帶等。
c、原材料採購入庫主要指鋼材的入庫，當日辦理入庫手續後即辦理出庫手續，實行倉庫無庫存材料，帳上零存量的原則。
d、外購件採購入庫主要是指除低值易耗品、包裝物、鋼材類之外的所有原材料採購入庫。
e、自製件入庫主要是指標準自製件和非標自製入庫：標準自製件是指能為各種專案而通用的自製件，此類自製件可根據排單專案適當地做些庫存，庫存自製件存放在倉庫內；非標自製件是指按專案所需而生產的自製件，非標自製件辦理生產入庫手續後即日辦理領用出庫手續。
2、入庫流程
合格不合格
3、入庫規定
a、原材料購置入公司後，採購部送檢員根據驗收合格的材料開具送檢單，送檢單留一聯給倉庫記錄員。送檢員應及時登入管易通購銷管理系統採購管理模組輸入採購單，採購單上必須嚴格按照採購合同單價填入，當日送檢單必須在本日工作日內完成及審核。
b、材料驗收合格後，倉管員按送檢合格的送檢單驗收入庫。物資驗收時要把實物與物資請購單上開具的名稱、規格、數量、單價等事項相互對照，貨物發生短缺、破損等情形時，材料採購部門做出相應處理意見。
c、倉庫記錄員根據檢驗合格的送檢單，應在次日工作內之前列印《材料入庫驗收單》（一式三聯），經質檢員、倉管員、採購部負責人在《材料入庫驗收單》上簽字，倉管記錄員留存第一聯（白聯）；採購部留存二聯，紅聯採購部附在發票後報帳用，綠聯採購部留存備查。
d、自製件通用件完工同原材料入庫流程辦理入庫手續。
e、自製件非標準件採用當日入庫即當日出庫的原則。
f、財務部材料會計根據採購部提供的《材料入庫驗收單》、採購合同和增值稅專用發票上的數量、單價、金額一致時，方可進行材料入庫核算賬務處理。
二、出庫
1、出庫定義
公司現在出庫專案有：一次性領用材料出庫、零星領用材料出庫、專案合同領用材料出庫、工程公司借用材料和工程公司領用原材料出庫。
a、一次性領用材料出庫是指鋼材、木方、氣體等不直接入庫到倉庫的物資，採用當日入庫即當日出庫的原則。
b、零星領用材料是指區分不了為哪項專案而零星領用的材料，各部門領用材料時須填寫《材料領用出庫單》。如以口頭形式來領料，倉管員方可拒絕發貨。
c、專案合同領用材料是指電氣車間、包裝組領用外購件、自製件種類數量繁多或進行整梯配貨時，須提前將電梯配置清單交倉管員配貨，按實際備貨情況列印領用出庫單。
d、工程公司借用材料出庫，原則上不允許借用，如有特殊情況非借用不可須借用人在借用出庫單上註明歸還日期，倉庫記錄員應在歸還日期之前有提醒借用人歸還，但借用人未在規定的歸還日期內歸還似為銷售材料出庫。
e、工程公司領用原材料出庫時，似同銷售材料出庫。倉庫記錄員應做好電子**記錄，每月月未編制工程公司領用材料出庫明細表傳遞給財務部結算。
2、出庫流程
3、出庫規定
a、領料人領用材料時必須由倉庫記錄員先列印《部門領用出庫單》，方能領料。
b、對於生產部門領用原材料或自製件，倉管員應根據生產計畫部門審核通過的領料單據（單據專案包括專案合同、日期、材料名稱、規格、型號、數量等基本情況）照單點數發貨，倉庫記錄員根據領料單列印《部門領用出庫單》，收貨人點數後簽字。
c、《部門領用出庫單》一式三聯，第一聯（白聯）倉庫留存備查，第二聯（紅聯）交財務部，第三聯（綠聯）收貨人留存備查。
d、收貨人點數取貨離開倉庫後，若發生數量不符或少發物資時後果自負，與倉庫無關。
五、保管
a、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為，倉庫對所有入庫物資的安全完整負責；
b、物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，物資擺放整齊、庫容乾淨整潔；本著安全可靠、作業方便、通風良好的原則合理安排垛位和規定牆距、垛距等規範庫房，使材料名稱清楚、數量準確、規格標識準確；按區、按排、按架、定位；合理安排倉庫庫容，給每種物料帖上明確的標籤，採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點各項存貨，做到帳實相符，如有盤盈盤虧情況，應及時查明原因，連同盤點表上報領導待取得經審批的處理意見後按規定調整庫存及帳務，盤點時須與財務等相關部門共同進行，每年至少全面盤點二次，隨時抽查盤點各項存貨，特別是經常出入庫的各項存貨物資。
c、倉庫建立存貨台賬，每日根據出入庫單及時登記，月度終了編制存貨收發月報表，報財務處等相關部門，並與財務部對賬，如有不符，應及時查明原因上報領導同意後按規定調整賬務。
d、庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不得倒置，確保物資完好無損；
e、為避免庫存物資陳舊過時，庫管員可根據進貨時間、遵守「先進先出」的倉庫管理制度原則發出各項物資；
f、注意倉庫各項物資的安全，做到防火、防盜、防潮、防鏽、防鼠、防塵、防爆、防電、防水、防腐、防霉；加強安全防範措施，確保物資安全；庫房內嚴禁抽菸、攜入易燃易爆物品，對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時排除，不得擅自挪用消防器具；
g、在熟悉各項原材料的耗用情況的基礎上，與生產處、財務處等相關部門共同確定原材料庫存限額，在各項原材料低於庫存限額時及時申請採購以確保生產正常進行，同時避免庫存積壓而過多地占用資金。
h、每天根據衛生值日表對負責區域進行清潔整理工作，將需要使用的物料和裝置按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行；
i、落實做好安全保衛工作，非倉務部工作人員不得進倉庫重地，建立健全登記制度，對因工作需要確需進入倉庫人員、車輛按規定進行登記和記錄，詳細記錄進入倉庫時間、姓名、車牌號、原因、離開時間等並由進入庫房人員簽名。
六、附則
1、本制度由財務部和倉務部負責制定和解釋；
2、本制度經總經理審批後頒布之日生效，修訂亦同。
原材料出入庫管理規定
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出入庫管理規定
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出入庫管理制度 為加強裝置 材料 產品的出入庫管理，完善和規範物資管理工作，結合本公司實際情況，特制定本制度。目的 規範物資出入庫管理工作 一 物品入庫管理制度 1.公司所有裝置 材料向管理員逐件交接，認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格 質量，做到數量 規格 品種準確無誤。2.物品入庫根...