編號簽訂日期：_______年______月______日
第一條為保證資產管理****（以下簡稱「公司」或「本公司」）及其公司所有子公司的資金安全性、規範資金劃撥、頭寸管理，構建高效的資金管理體系。根據,《中華人民共和國**投資**法》、《私募投資**監督管理暫行辦法》、《私募投資**管理人內部控制指引》、（其他適用法規）等法律法規、規範性法律檔案及相關監管要求制定本制度。
第二條本制度適用於本公司及其公司所有子公司旗下管理的所有**的日常資金劃撥與資金清算。
第三條應建立科學的、具操作性的管理辦法和工作流程，有效提高資金劃撥效率和規避資金風險。
第四條為了保證資金的安全性、準確性，資金劃撥應實行多級複核制，任何資金劃撥須經過經辦、複核並經相關領導審批通過後方可執行劃款操作。
第五條資金清算崗應定期不定期核對清算銀行賬戶餘額，保證資金劃撥的準確性。
第六條資金清算崗應做好各帳戶頭寸的管理和控制。
第七條資金清算崗根據產品發行資料檢查和核對銷售進帳資料，保證資金進帳的及時性、準確性。
第八條資金清算崗與銷售部門和投資團隊共同確認**的募集規模，並按規定將資金從募集帳戶劃撥至託管帳戶。
第九條資金清算崗應發起相關的付款審批流程，經審批後製作劃款指令並執行相關劃款操作，過程中應保證劃款路徑的暢通和資金劃撥的時效性。
第十條劃款結束後資金清算崗應及時反饋結果，並與相關部門進行核對，保證劃款的準確性，如發現問題應及時匯報和預警。
第十一條資金清算崗根據協議合同的約定以及投資經理的相關指令發起內部審批流程，通過後製作**投資的劃款指令並執行劃款的操作。
第十二條資金劃付前必須保證賬面有足夠的資金。
資金管理制度
第一章總則 第一條目的 為加強對公司內資金的使用監督和管理，加快資金的迴圈和周圍，提高資金的利用率，合理安排資金流向，保證資金安全特制定本制度。第二條資金管理定義 1 本制度所稱的資金，是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。2 本制度所稱的資金管理，是指公司的資金流入 流出等全過程的控制。第...
資金管理制度
第一節總則 第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據 中華人民共和國會計法 等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條通過執行本制度，在資金管理上能夠規範運作，在費用請款...
資金管理制度
一 總則 2 二 現金管理 2 三 銀行結算管理 4 四 支票及其他票據管理 5 五 商付款管理 7 六 財務部內部管理 9 七 出納人員工作規範 9 八 籌資管理 11 九 附則 13 一 總則 1 為了加強對公司資金的內部控制和管理，加快資金周轉，提高資金使用效率，降低資金成本和風險，依據 會計...