北京文華**科技發展****
一、總則
北京文華**科技發展****（以下簡稱「公司「）業務人員財務管理制度，是依據公司業務工作的性質、內容、特點和操作流程特別制定的。業務人員包括公司的一線銷售、市場推廣和技術支援人員。為保障業務工作的順利進行，望公司相關業務人員認真遵照執行此財務管理制度。
二、業務人員對外支付及報銷流程
範圍：差旅費、通訊費、交通費、公關費、日常辦公費、快遞費用等對外付款。
流程：根據專案內容填寫《費用審批單》
快遞至總部財務出納，協助部門總監完成簽字審批
財務出納審核票據內容、金額等項並簽字
交由公司負責人（總經理、董事長）審批
收款人到總部財務簽字領取，或由財務出納匯款
備註：1. 填寫審批單時需詳細寫明申請日期、事項、用途、關聯客戶名稱、金額（大小寫一致）、開戶行、收款單位名稱、付款性質（支票、現金）、支付日期等所列各項。
2.申請人提交待批准的審批單及原始發票給財務部時，須將原始發票及必要的清單粘
貼在審批單背面。收款人須親自簽字領取報銷等費用，如因收款人的特殊原因不能
親自領取的，可由申請人簽名代領。外埠業務人員無法親自領取的，財務人員可將
報銷款項通過銀行匯款支付費收款人，銀行回單作為簽收依據。
三、報銷原則：
公司對業務人員的銷售費用實行定額管理，費用上限為業務人員年度銷售額（預算）的5%。銷售費用以季度為單位進行核定考察，如費用支出超出按月、季平均的年度預算，公司不予報銷。（例如：
年度銷售額為80萬元，銷售費用上限為年度銷售額的5%，即年度銷售費用為：80萬*5%=4萬；季度銷售費用為：4萬/4個季度=1萬元/季；月銷售費用為4萬/12個月=3333元/月）
業務人員在報銷、支取現金、領取支票時，必須提供收款方開具的真實國家正式發票。因特殊情況不能提供發票者，應事先向公司提出報備申請，部門總監批准後，財務方能予以辦理。
四、差旅費報銷
1.出差前須事先填寫《出差申請表》列明：目的地、出差目的、出差期限、同行人數、交通方式、招待費用等項；出差期間的工作宴請，需與《出差申請表》同時提交部門總監審批。
2.外埠區域人員憑部門總監簽字確認的《出差申請單》可自行訂票，訂票費用可事先借款，也可個人墊付，事後報銷。
3.《出差申請單》無部門總監批示，所產生的一切差旅費用，公司不予報銷。
4. 業務人員因公出差，火車（硬座、硬臥）、長途汽車票費用實報實銷，遇特殊或緊急情況
出差需乘坐飛機、軟臥的，須經部門總監批准。未經批准乘坐飛機、軟臥出差者，公司財務按照火車硬臥標準予以報銷，超出部分由當事人自理。
5. 差旅報銷標準為：
（1）異地交通費：按公司標準執行的異地城際交通費根據票據實報實銷；
（2）住宿、膳食、同城交通費實行費用包乾制，按以下標準報銷，出差人員不再享有出差補貼。
a.一人單獨出差，每人每天費用包乾標準：特殊地區（北京、上海、廣州、深圳
四地，下同）不超過260元，其他地區（北京、上海、廣州、深圳以外所有地
區）不超過225元。
b.兩人以上同性業務人員出差，每人每天費用包乾標準：特殊地區不超過175元，
其他地區不超過150元。
（3）如業務人員出差由客戶全程接待並提供食宿，將不再享有公司的出差補貼，不再適用費用包乾制度。
（4）異地出差當日往返不適用費用包乾制度，公司將只提供業務人員每天25元的出差補貼。
6. 業務人員報銷費用須詳細填寫《差旅費報銷單》，並附上部門總監批准過的《出差申請單》及相關發票，經部門總監、總經理、董事長審核簽字後，財務方能予以辦理；各區域業務人員須在出差後7日內將報銷單據快遞至公司總部財務出納處。
五、日常費用報銷
1.業務人員通訊費及本地交通費實行包乾制，每人每月500元，憑當月真實發票予以報銷。
2.沒有部門總監的事先批准，國家法定節假日發生的計程車費、餐費等公司一律不予報銷。
3.凡有禮品饋贈、大型活動推廣、招待宴請等需要，須填寫相應申請**，報部門總監批
示後方可執行；如遇突發事件、臨時需要而未能事先履行審批手續的，須口頭向部門總監提出申請，並於事後兩日內補齊所有手續，如業務人員報銷超出季度銷售費用指標的，部門總監有權不予簽字。
六、借款
業務人員出差或開展業務工作，可向公司申請借支全部或部分費用，借款額度上限為：出差時間一周之內的，借款上限為2500元；出差時間在一周以上、兩周之內的，借款上限
為5000元；出差時間超過兩周的，借款由業務人員單獨個案申請。所有出差借款均須經部門負責人審核並經總經理、董事長批准，才可自財務部門支取。現金借款需提前三天申請，借款費用支出後三天之內，須根據實際發生數額填寫支出憑單，經部門總監、總經理、董事長簽字核准後報銷，費用支出超出借款的差額由財務部補足，費用結餘款項則全數退還財務部，由財務部開據收據。
七、報銷與報銷時間
1. 業務人員應保留好費用支出發票，所有費用憑國家正式發票報銷，發票丟失則不予報銷。業務人員應及時整理好相關報銷單據，並進行分類歸總，填寫支出憑單，經部門總監、總經理、董事長批准後，分別報銷。
2.堅持當月費用發票當月報銷的原則，業務人員需及時將報銷票據整理好，交予公司財務部。
3.每週
二、四下午1點至6點（13:00-18:00）公司財務部集中辦理報銷手續；外埠區域人員在每個月的第2周和第4週須將本區域需要報銷的單據，快遞至公司總部財務出納，財務出納負責在5個工作日內處理完成報銷審批工作。
本制度自下發之日起執行
望各相關人員嚴格遵守上述財務報銷制度，依照各自崗位職責要求做好各項配合工作，為公司創造良好的運營服務環境，為公司發展做出應有的貢獻。本制度參照《公司財務制度》修訂，如有變更將另行通知。
北京文華**科技發展****
人事行政部
二0一二年一月一日
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業務人員財務管理制度
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