在報銷系統中有9類單據流程：
a借款單----個人備用金借款
b報銷單----日常行政費用和財產費用的報銷
c 借款單--支出證明單
d 報銷單--支出證明單------各區域/專案公司只錄入中行（閆會計）發放的部門經理級及以下的工資，集團統一錄入中行（
財務報銷系統培訓
在報銷系統中有9類單據流程：
a借款單----個人備用金借款
b報銷單----日常行政費用和財產費用的報銷
c 借款單--支出證明單
d 報銷單--支出證明單------各區域/專案公司只錄入中行（閆會計）發放的部門經理級及以下的工資，集團統一錄入中行（閆會計）發放的經理級以上人員的工資。
f職工薪酬類支付單----工資、獎金、福利、保險、公積金等費用。（工會經費、職工教育經費、非貨幣**利、勞動保護費、辭退福利，如果需要集團資金管理部撥付的付款情況請走f職工薪酬類支付單，如果不需要由集團資金管理部撥付金額的走b報銷單。）
g行政類合同付款單---預算範圍內的行政類合同的付款。
h營銷類合同付款單---營銷推廣費-合同付款額、售樓部費用-付款額、樣板間費用-付款額。
k五千元以下（含）小額營銷推廣費無合同直接報銷單----5000元以下的無合同直接報銷的營銷推廣費。
l中介機構費合同額執行單
★需注意的事項：
業務日期：單據的業務日期與財務負責人審核日期、出納處理單據日期必須是在同乙個月份，不在同乙個月份的單據必須退回，經辦人修改日期後再審批。退回單據時選擇直送，不影響已經審批過的環節。
費用專案及報銷金額必須與實際業務的性質相符。
記賬科目及記賬金額：非抵票的情況下，費用專案和記賬科目是一致的。抵票的情況下，記賬科目及記賬金額必須與發票一致。
工資、獎金、福利、保險、公積金應錄入f職工薪酬類支付單，不允許錄入b報銷單中。
錄入f職工薪酬類支付單時，關於存在區域之間代繳保險等費用，導致錄入的應付工資數與申請的實際付款額不一致的情況，錄入單據時，在表單中的「費用預算金額」填寫費用專案的報銷金額的合計數；在表單中的「資金支付金額」填寫本次申請的付款金額，同時收款資訊必須填寫完整，收款公司必須選至xx公司，不能只選擇區域。例如：本區域工資費用報銷10萬，代其他區域繳納2萬，表單中費用專案報銷金額錄入10萬，「費用預算金額」錄入10萬，「資金支付金額」錄入12萬。
保險、公積金同上。如圖所示：
中行（閆會計）發放的工資，從2月份開始部門經理級以上人員的工資由集團人力統一錄入走d報銷單-支出證明單，區域僅負責錄入中行（閆會計）發放的部門經理人員及以下人員的工資。
職工薪酬支付單在列印時，從報銷系統中匯出excel，隱藏費用所在行，直接列印表頭及審批意見，即匯出之後隱藏紅色框部分之後進行列印。如圖：
單據在未提交之前點選「刪除單據」按鈕即可將單據刪除，系統中不再儲存該單據。但是如果單據已經提交了，下乙個審批人未退回或者單據被第二次退回後發起人未處理的情況下，刪除單據前需要先將單據取回，如圖：點選「控制流程「下的」流程收回「，然後在」我的單據「中雙擊進入單據後進行刪除。
人員離崗或崗位調動時，需注意是否有未處理單據，要求離職人員在離崗前必須清理單據查詢中所有未處理或未提交的單據，部門或公司調動的人員及時將原部門單據處理完後，走流程申請許可權的變更。
電費付款時走的是b報銷單。
必須按照業務實際進行費用預算執行，不允許自行相互占用各部門，各科目預算，如需調整預算，在可以調劑項直接報集團財務管理部進行調劑，如為不可以調劑專案，通過oa預算調整流程進行審批後，調整預算方可進行報銷。
★存在的問題：
1) 員工存在報銷衝賬、歸還備用金的行為，有三種情況：
全部歸還現金（直接走一張b類報銷單據，報銷金額填寫0即可，然後選擇相應的預算科目和記賬科目，進行流轉即可。）
部分沖銷、部分還現金（點選新增沖銷，選擇當時借款時的那張單據，然後將金額進行更改，舉例說明。
全部沖銷（點選新增沖銷，選擇當時借款時的那張單據，全部進行沖銷。）
2）財務報銷軟體中報銷流程摘要及用途填寫舉例：
範喜凡報銷張海東業務招待費。（報銷招待費時不允許寫招待xx領導）
範喜凡報銷張海東差旅費。
範喜凡報銷趙維紅市內交通費。
日常費用報銷抵票不允許找加油票和營銷類發票
注：如果存在沒有招待費的發票，找的辦公用品或其他發票進行抵票的情況，摘要的內容必須和發票一致。小額報銷類及合同付款類報銷流程完畢後列印出來至財務付款。
營銷類報銷摘要填寫舉例：
小額報銷類：蔣海濤報銷週末暖場活動費。
合同付款類：付xx活動公司13年2月份業主生日會活動款。
小額報銷類付款不允許抵票。
另，報銷油補的時候，摘要及用途不允許寫「範喜凡報銷張海東2月份油補」要寫成「範喜凡報銷張海東燃油費（2）」，
借款單摘要及用途填寫備用金，備註中填寫真實用途。若借款單備註中不填寫內容流程將被退回重新流轉。
3）附件張數的填寫方法：①報銷招待費的，選單和招待費申請單不算附件張數；②報銷辦公用品的，辦公用品申請單、部門費用分攤表、辦公用品明細表以及驗收單都算附件張數；③報銷市內交通費時，交通費明細表算附件張數；④營銷類付款的附件張數通常僅包含發票。如（增值稅發票只有總金額沒有單價及數量，需要提供發票明細單加蓋發票專用章，明細也算附件。
有些付款需要填製公司驗收單的，也算其附件張數，例如購買的有形物品等）⑤差旅費的出差申請附其後邊，但不算附件張數。
4）差旅費的填寫方法：出差過程中發生的過橋、過路費以及燃油費、停車費屬於汽車費用，不屬於差旅費；差旅費僅包含出差過程中乘坐火車、高客、飛機、計程車等公共交通工具，以及出差過程中發生的出差補助、目的地住宿費。故在填寫b類報銷單據的時候，要將其分開填列，費用專案和記賬科目要一致。
注：報銷差旅費、汽車費用時要將填寫的明細表列印出來（雙擊報銷金額，會出現如下圖明細
表，將其列印出來，附在列印出來的報銷單後面，找財務簽字報銷。此列印附件不算附件張數。）
另，員工回集團出差，原則上公司報銷住宿標準是200元/間，但是響應集團公司「降本增效」的工作指示精神，切實增強全體員工的節約意識、成本意識、效率意識，且根據集團審批完畢的2023年預算標準，員工回集團出差的住宿標準為120-150元/間。
出差回執單的日期必須與報銷單上的發票日期一致（前後不能超過兩天），且出差回執單上必須註明出差時間（幾月幾日幾點從單位出發以及回來）。
5）預算控制的原則是，本月剩餘預算和累計剩餘預算有金額（及正數）方可進行報銷，如圖：
6）如出現發票型別是服裝，記賬科目應是職工薪酬-勞動保護費，發起人系統中未有相應科目，按其真實業務填寫科目，流轉到財務審批，財務可以修改其為正確科目並將其流轉，發起人重新列印報銷單並簽字。
7）關於取消頁首頁尾的操作步驟。
在報銷系統中有9類單據流程：
a借款單----個人備用金借款
b報銷單----日常行政費用和財產費用的報銷
c 借款單--支出證明單
d 報銷單--支出證明單------各區域/專案公司只錄入中行（閆會計）發放的部門經理級及以下的工資，集團統一錄入中行（
財務報銷制度
第二條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。二 填寫報銷單應注意 根據費用性質填寫對應單據 嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數 金額大小寫須完全一致 不得塗改 簡述費用內容或事由。三 按規定的審批程式報批。四 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款...
財務報銷制度
為了規範各部門與財務部現金 支票報銷制度，財務部特制定以下規定 一 現金 1 購買所有商品一律索要正規發票 並加蓋公章 若確屬沒有發票，50元內收據可報銷 但收據上應有財務專用章 2 報銷金額起點150元，所有報銷費用金額在500元以內由副總經理簽字，500元以上由總經理簽字。二 支票 匯票 1 領...
財務報銷制度
費用控制管理規定 一 為合理控制費用支出，提高經濟效益，結合本公司的實際情況，特制定本制度。二 請所有員工都有成本概念，因為你節省的每一分錢，都將是公司的利潤，也可能與你的獎金息息相關。三 備用金 備用金，指公司管理層及指定員工經總經理批准用於日常開支並以現金方式借用的款項。備用金分常規備用金和臨時...