一、 報銷管理規定：
（一） 公司定於每月第三週的星期五為員工報銷日。公司職員應在報銷周的周二下班之前，把要報銷的單據整理好，並要詳細的填列到《員工費用報銷單》電子**中，要報銷的發票日期不能超過2個月，對於過期發票財務部不予報銷；
（二） 公司現金報銷僅限於因公墊付的各項費用。報銷時，須有正式發票。白條或其它非正式票據一律不予報銷；
（三） 健全報銷手續：
1、 金額在2000元以下（包含2000元）的費用：
報銷人簽字--------部門經理簽字----財務部審核；
2、 金額在2000元以上的費用：
報銷人簽字----部門經理簽字----財務部審核----總經理簽字。
（四） 各項借款須填寫「申領單」。私人借款一次最高限額1000元，歸還期不得超過1個月（特殊情況另行處理）。所有借款須由借款人和公司負責人簽字，否則，財務部門不予支付；
（五） 報銷時，報銷人須在每張原始憑證背面簽名，以便今後核對；
（六） 當原始報銷憑證與填寫的費用單內容不符時，財務部門一律不予報銷；特別提醒:因票據丟失而使用其他發票來沖抵丟失單據的情況一律不予報銷；
二、 費用報銷標準規定：
（一） 辦公費：僅限報銷購買的特殊辦公用品、彩擴、水電費、與公司相關的行政收費等費用；
（二） 通訊費：
1、 手機費：北京總公司日常只報銷的手機費為市話費，只有外地辦事處和出差的員工才可報銷漫遊費和長途費；
a．副總手機費報銷標準：500元/月
b． 總監、部門經理手機費報銷標準：300.00元/月；
c． 有日常專案客戶關係維護需要的ae報銷標準：150元/月；
d． **監控報銷標準：150元/月；
e． 當月有單獨專案需要與客戶經常溝通的ae報銷標準：150元/當月,
特別提醒：超過該標準的部分，需要在報銷時提交手機聯絡歷史和書面的手機費申請單（oa標準文件），經公司核准後方可報銷，否則超標的手機費用不予報銷。
2、 **費：僅報銷各辦事處當月的**費；
3、 郵費：包含快遞費、郵寄費；其中：ems單價超過20元/份，請向公司前台/單位
主管說明原因，前台/單位主管有權決定此件的郵遞方式。
（三） 交際費：交際費需要提前申請, 包括請客戶的餐費及送客戶禮品費。
標準：1）金額在300元/次以下（不包含300元/次）的業務招待費，由部門經理批准；
2）300元/次以上交際費，要事先填寫交際費申請表：
a.如交際費的金額預計在300元/次以上-500元/次以下，經總監批准；
b.如交際費金額預計在500元/次（包括500元/次），經總經理批准，
部門經理的交際費如預計在300元以上的，需事先經總經理批准。
批覆完的交際費申請表，交由財務部備案。在報銷交際費時，如果財務部之前沒有收到相關的交際費核准申請，此費用將不予報銷。
（四） 加班誤餐費：經部門經理批准之加班可報銷誤餐費。誤餐費用報銷僅限於工作日的
因公加班的晚餐和非工作日的午餐、晚餐費用的報銷（有正式發票），其標準為：
20元/人，超出標準按標準計算，不足標準按實際計算， 對於工作日中的午餐費一
律不予報銷；
（五） 交通費：
1、 計程車：a、 日常報銷：辦公可搭乘1.2元/公里計程車，如有例外請在事後的當日向財務部說明原因，否則按1.2元/公里計程車里程計算報銷費用；
b． 加班報銷 ：提前申請並已由部門經理批准之加班, 晚上9：00以後可報銷從公司到住地的車費，搭乘1.2元/公里計程車；
2、 其他交通費：因公或加班搭乘的地鐵、巴士可憑票根報銷；
（六） 差旅費：出差之前要填寫出差申請單，經部門經理—總經理批准，如要申請備用金
則要同時填寫「現金/支票申請單」；
出差報銷標準：
1、 住宿費：350元/天，由行政部根據出差申請單預定酒店，不包含各種娛樂、餐
飲等費用，以酒店發票為準；
2、 餐費補助：50元/天（按兩正餐計算），不在另外報銷誤餐費；
3、 交通費：機場建設費、機票費（以經濟倉的實際**）、去機場和回來的車費、外地的交通費，以發票為準；
其他費用：與客戶的餐費、行李托運費等其他費用，報銷時要註明原因。對於請客戶餐費報銷，超過300/次，需事先提交交際費報銷申請單（參見交際費報銷制度），同時要扣除相應的餐費補助，扣除標準為25元/餐（早餐除外），公司內部會議出差，沒有餐費補助；
4、 5、
（七） 其他費用：各辦事處的房租、物業管理費、裝置租金、裝置維修費等費用。
三、單據填寫要求：
（一） 報銷要用電子**，填寫要用宋體字樣，列印後請手簽姓名，各項費用填寫清晰、明確，避免省略號或其它符號的出現；**應逐項填寫，部門、報銷人、專案名稱、專案編號、日期、大小寫金額、附單據等項要寫完整、準確；原始單據（發票）應按順序逐個貼上，盡量做到整齊、有序；報銷單據如出現填寫混亂、內容不詳、計算錯誤、無貼上或貼上混亂者一律退回重填，屢次者停報一次；
（二） 各項費用具體填寫方法如下：
1. 辦公費、差旅費、交際費等填寫時要註明費用的用途，有專案的要寫清專案名稱；
2. 誤餐費：填寫時應在報銷單和原始單據上同時註明進餐時間、人員。超出標準按標準計算，不足標準按實際計算；
3. 交通費：應按時間順序逐日逐筆進行填寫，起始地點在報銷單及原始單據上盡量分別註明，寫清專案(沒有專案的記入「日常」)，加註往返字樣(去\回)，加班時要註明原因，填寫有過路、過橋費時應在同程車票後用「+」標明。
4. 其它費用的填寫應盡量做到清晰、明確、符實；
四、報銷制度說明
（一） 本制度為草案，未盡事宜，留待日後修訂與補充。
（二） 本制度由公司負責人負責解釋。需要變更有關條款時，由財務部門根據實際情況進
行修訂，並報請公司負責人批准實行。
（三） 本制度自公布之日起，正式實施。
新比士康（北京）顧問****
2005.01.06
公司費用報銷制度
為加強公司費用報銷的規範管理，合理管控費用支出，特制訂本制度。第一條總則 1 費用的發生遵循真實性 合理性和有效性原則。2 費用的報銷遵循許可權範圍內逐級審核 審批原則。3 費用報銷單的填寫必須完整 準確。4 取得的原始憑證必須真實 合法 完整 有效。第二條原始憑證真實性的要求 費用支出真實 必須，...
公司費用報銷制度
天津正信源鐵建工程 及下屬專案部 費用開支分類標準及報銷制度 一 費用開支類別 1.辦公費2.車輛使用費3.車輛修理費 4.通訊費5.差旅費6.業務招待費 7.水電費 二 費用類別明細解釋 1 辦公費 1 包括辦公裝置 辦公用品 快遞信件 辦公用裝置維修維護等 注 個人電腦給予每月電腦補貼款後，不再...
公司費用報銷制度
六 招待費用審批制度 招待費用指接送客戶 接待用餐 贈送禮品 交際應酬所發生的各項費用。為了公司業務開展順利，各部門在預算範圍內可根據具體情況安排接待用餐或贈送禮品。所有贈送禮品必須事先上報公司領導批准，並計入相關部門負責人的招待費用限額。禮品發票必須附禮品清單。每月累計報銷的招待費，要在其發票的背...