員工費用報銷流程說明
一、 流程名稱：員工費用報銷流程
二、 流程說明：用於員工每月報銷差旅、辦公等費用
三、 表單規格：
費用報銷單（**公司）
單據號報銷部門：（報銷人） 年月日（自動填單據及附件共 （報銷人） 頁
選單：可自己維護
報銷人 （自動，但可手工改）部門主管 （自動） 費控部門 （自動） 財務經理 （自動）
授權人 （自動財務總監 （自動） 總經理（自動） 記賬會計（自動）
領款人：
表單樣式二：
差旅費報銷單(**公司)
單據號報銷部門：（報銷人年月日（自動） 共貼附單據（報銷人）張
選單：機票費，車船費，市內交通費，住宿費，出差補助，住宿節約補助，其他
報銷人 （自動，但可手工改）部門主管 （自動） 費控部門 （自動） 財務經理 （自動）
授權人 （自動財務總監 （自動） 總經理（自動） 記賬會計（自動）
領款人：
四、流程圖
五、流程操作及要求
報銷人根據報銷類別填寫電子表單資訊，系統自動產生單據號，且單據號唯一，有一定的編碼規則（編碼規則公司碼*年月*流水碼）。
電子表單原始資訊填製要求充分詳盡，需在備註提供能夠讓審（核）批人清楚了解費用發生原由及構成狀況。具體的規定可在電子流程逐步完善後再出相關規定，例如餐飲費需在備註裡面說明人員，時間，地點。的士費需報明辦事原因，往來地點，時間。
若備註中無法說清，可插入相應的附件，並在備註中提示。
若報銷人填製資訊不清楚，則審核（批）人有權否決，由此導致的損失由報銷人自行承擔。
電子單據填寫完畢後，傳送到業務領導（可能有多個層級），由其審核（批）業務是否真實、合理、合規，並承擔因審核不到位帶來的損失的責任。
費控部門（未來可能的預算管理人員）審核業務是否超出控制範圍及有關的規定。
財務負責人主要審核其業務發生是否符合相關的財務規定。
授權人依據其授權的許可權審批相關業務，若超過審批許可權則授權人審核，由總經理審批。
授權人或總經理審批完畢後電子單據傳送到會計，同時系統自動提示通知報銷人前來交付相應的附件及票據。
報銷人需將相應票據、合同或者報告按規定粘附在發票貼上紙張上面；同時還需要在發票貼上單上左上角註明對應的已經審批通過的電子費用報銷單單據號。
會計需核對電子單據和相應的附件單據。主要核對票據是否合規，金額是否相符。
如果符合要求，會計列印系統的審批單據（前三個月列印，列印內容可選擇，系統成熟穩定後不用列印），並將附件票據等貼上其後，製作相應憑證。
如果不符合要求，處理：1）退實物單重審電子單，通知報銷人；2）不需重申電子單，實物單須完善，通知報銷人前來領單。
會計將相應的實物憑證給出納，電子單據也同樣傳送到出納。
出納根據情況選擇決定是銀行轉賬，還是現金領款。現金領款，系統發出付款通知，報銷人根據通知前來領款，領完款後出納銷電子單。銀行轉賬，完畢後出納銷電子單；系統通知報銷人查收，出納需將相應的銀行回執單貼上在簽收處。
只有審核（批）通過的單據才能進入下級審核（批）等處理。而電子表單一旦審核（批）通過則進入下次審核（批）環節，則表單資訊基本資訊及原先審核過的資訊，附件資訊不能修改。若因種種原因未能通過審核（批）的單據，最終全部返回到報銷人處，報銷人可對單據作廢處理，或者重新填製處理。
報銷人、審核（批）名字自動生成，不會因**與名稱對應關係（人員離職**給其他人用）改變而改變原單據的人名字。（人員名字可根據採用掃瞄的個性化名字嵌入？）
審核（批）人只需要在相應的位置按（同意）、（返回處理）按鈕；若同意，系統自動填寫審核（批）人名字；返回按鈕，可返回到指定級審核（批）人，預設為申請人，保留原先審核（批）的意見。
意見的填寫：在審核（批）人意見為「是」的情況下，審核（批）人需要在意見欄填寫相應意見，審核（批）人名字自動加在意見後面。返回意見則自動彈出意見對話方塊，由審核（批）人填寫，也可不填意見，直接儲存。
審核（批）人只能修改自己所填寫的意見，但進入下一環節後則不能更改。
合計金額和大寫金額由系統自動生成。費控部門為各個公司費用控制管理人，將來有可能為預算控制管理崗。報銷人可以看到自己單據已經審核（批）到哪個層級。
條件1、2目前暫設為5000，500元。
遠期增加系統費用控制功能。
審核審批
公司費用報銷流程
shch cw bxlc 01 費用報銷流程 1.目的 為規範費用報銷，提高工作效率，特制定本流程。2.適用範圍 本制度適用於 3.術語定義 差旅費 指出差期間因辦理公務而產生的交通費 住宿費 公雜費及出差補助等各項費用。費用 指企業為銷售商品 提供勞務等日常活動所發生的經濟利益的流出，包括計入生產...
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某公司費用報銷流程流程
目錄1 文件儲存及批准 3 1.1 文件儲存錯誤！未定義書籤。1.2 修改記錄錯誤！未定義書籤。1.3 批准記錄錯誤！未定義書籤。2 圖示解釋錯誤！未定義書籤。3 業務流程設計 5 3.1 未來業務子流程模式 說明 53.2 未來業務子流程模式 流程圖 63.3 其它說明 7 文件儲存及批准 確保此...