一、總則
1、為嚴格控制費用支出，加強費用管理，提高酒店經營效益，本著合理、節約的原則，根據酒店財務管理制度的有關規定，制定本制度。
2、本制度中所稱費用是指差旅費、市內交通費、業務招待費、通訊費、辦公費及其他費用等。
3、本制度適用物件為酒店部門經理及以下人員，總經理及以上高層管理人員費用按實報銷，無出差補貼。
二、備用金借款程式
4、採購部、前台部等部門為保證公務的合理需要，按審批許可權報批後，可向財務部預支一定數額的備用金。
5、備用金借款程式：借款人填製借款單，按第13條規定許可權審批後交出納，向借款人支付備用金，借款2000元以上的大額備用金須提前一天通知財務部。
6、管理部門公務較多的人員可申請實行定額備用金制度，即可預支保證公務合理需要的一定限額備用金，報銷時可不抵借款，直接支取現金。實行定額備用金制度的人員須經財務部、總經理和上級領導認可。
7、備用金借款人須在公務完畢後5個工作日內到財務部結清備用金，實行定額備用金的借款人須每2個月結清一次。借款人必須按規定時限及時結清備用金，前款不清後款不借。
8、每年12月31日前，除12月下旬借款的外其餘所有個人借款的備用金都必須結清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。
9、借款單是財務賬務處理的依據，除當日借款當日歸還的以外，報銷費用時借款單不予退還；歸還多借備用金時，由出納開具收據給報銷者本人，借款單也不予歸還，收據須妥善保管備查。
10、備用金是為保證公務需要而設，因私不得借款備用金。
三、費用報銷程式
11、費用報銷程式：報銷人按財務部要求自行貼上票據並填製費用報銷單，按第13條規定許可權審批後，出納根據複核後的報銷憑證向報銷人付款或收取歸還的備用金餘款；出納收取歸還的備用金餘款須向報銷人開具收據，借款單不予退回；報銷人領取報銷款項須在記賬憑證上簽字。
12、對原始票據的要求：
⑴、所有票據必須是合法的正式發票，除定額票據外，其餘票據都必須是經複寫紙一次性套寫清楚的票據，收據（財政票據除外）及白條不予報銷；公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷；
⑵、原始票據的貼上：交通票據等小票據的貼上範圍以貼上單大小為界，須緊靠貼上單頂界和右界從右往左橫向貼上，覆蓋貼上的相鄰票據間須留出一定間隔距離，票據較多時，可分行貼上，不得豎向貼上。
原始票據必須按交通票據、住宿票、招待票、通訊票等不同類別和不同金額，分門別類進行貼上，不能混合貼上。
⑶、除交通票據外的其他票據，報銷人須在每張票據正面空白處註明票據金額開支的用途並簽名。
⑷、不符合上述規定要求的報銷單據，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。
四、審批許可權
13、備用金借款和費用報銷的審批許可權：
⑴、備用金借款和費用的報銷金額在500元（不含本數）以下的，由部門經理確認，財務部經理複核後，報總經理審批，財務部每週報上級領導補簽；
⑵、備用金借款和費用的報銷金額在500元（含本數）以上的，由部門經理確認、財務部經理審核、總經理核准後，報上級領導審批；
⑷、總經理的費用報銷由財務部審核後報上級領導審批。
五、出差補貼標準
14、定義：出差是指酒店員工經上級領導批准、受酒店主管負責人派遣在酒店辦公所在地城市以外的地區履行公務，並根據本制度的規定享受相應標準的出差補貼、伙食補貼和交通補貼；在酒店辦公所在地城市市內履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。
15、酒店員工出差應嚴格履行報批手續，未經批准不得自行出差，自行出差或因私出差所發生的旅差費均由其本人自行承擔，酒店不予報銷。
16、酒店各部門應嚴格控制出差人數，並考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。
17、長途出差交通工具乘座標準
18、出差補貼實行全額包乾制，具體包乾標準見下表（元/日）：
19、賓館或酒店標準：
18、除本制度另有規定外，酒店其他任何員工不得住標準客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標準客房。
19、考慮到全國各地住宿實際情況的不同，為避免因住宿標準制訂過低，給住宿帶來困難，不利於工作開展，給酒店形象帶來負面影響及增加個人負擔，個人單獨出差實際住宿費高於第18條規定包乾住宿標準的，如住本條上表規定的標準及以下客房的將被視為合理住宿，在請示總經理同意後，允許按實報銷；酒店員工應盡量選擇低星級的賓館或酒店住宿，以減少開支。
20、出差人員的住宿費在住宿標準內據實報銷，超支部分自理，規定標準內節約部分按60%返還。酒店員工出差無住宿發票的，按實際住宿天數，每人每天按照包乾總額的40%給予補助。但參加包括住宿、市內交通與生活費用在內的會議和由邀請方承擔費用的會議，不享受任何補助。
21、出差人員當日有招待費發票的，當日不計算伙食補貼；當日有計程車票的，當日不計算交通補貼。招待費發票日期欄必須填寫清楚並說明招待事由，招待費發票未註明日期的，一張招待費發票視同一天發生招待費並不予計算伙食補貼；計程車票必須註明往返地點及用車事由，計程車票無日期的，且計程車票數量超過出差天數2倍及以上的，出差期間不予計算交通補貼。
22、出差人員的交通補貼、伙食補貼天數按出差自然天數減去一天計算，即算頭不算尾；住宿補貼按實際住宿天數計算。
23、出差人員超標準乘**通工具須經總經理簽字同意方可報銷，並須事先請示；飛機票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經上級領導簽字同意方可報銷。
24、酒店員工出差夜間（指晚8時至次日凌晨7時）連續乘坐硬坐火車超過8小時以上的，可給予夜間乘車補貼，補貼標準為票價的50%。
25、長途交通票據如果遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關人員簽字證明，經部門經理簽署意見，報財務部經理、總經理審批後，按票價的50%報銷。
26、酒店員工隨同主管及以上級人員一同出差，其住宿標準可按主管及以上級人員相應標準執行；酒店員工隨同副總經理及以上級人員一同出差，原則上不予發放伙食補貼和交通補貼。
27、司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包乾，不享受交通補貼，標準參見一般員工包乾標準。
28、酒店員工出差途中，經批准可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費後全部自負，在家期間不享受伙食補貼、住宿補貼和交通補貼。
酒店員工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿補貼，伙食補貼減半發放，交通補貼仍按標準發放。
29、酒店員工在出差地因病住院期間，按標準發給伙食補貼，不發住宿補貼和交通補貼，住院超過1個月的停發伙食補貼。
六、市內公共交通費標準
30、市內交通費是指各部門在酒店所在地辦理公務所發生的交通費（包括公共汽車費和計程車費），酒店員工上下班或因私所發生的交通費不在此列。
31、凡市內辦理公務的主管及以下人員，一般只能乘坐市內公共汽車，特殊情況下需要乘坐計程車的，事先必須取得部門經理的批准。
32、所有因公報銷計程車費用的員工，必須在計程車票背面註明往返地點及用車事由。
33、報銷的市內公共交通費嚴格限定為辦理公務所發生的交通費，不得將個人上下班交通費混同報銷，如經發現將追繳當次報銷的所有市內公共交通費，第二次發現將將移交行政人事部處理。
七、通訊費標準
34、通訊費指因公使用通訊工具而發生的費用，包括移動**、小靈通等，酒店總經理、部門經理通訊費按照上級領導批准的標準執行。
酒店營銷人員的通訊費標準經總經理、上級領導批准確定。
35、享受通訊費報銷標準的人員必須保持24小時（含節假日）通訊暢通。
八、業務招待費標準
36、業務招待費是指因工作需要招待客戶和有關部門人員而發生的費用。
37、各部門人員因公接待外單位人員，應在酒店內安排工作餐，非經上級領導和總經理特批，一律不得在酒店外開支招待費。部門需安排接待工作餐的，須經部門經理、總經理、上級領導批准並報行政辦公室登記備案。
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