為嚴格控制費用支出、加強費用管理、明確費用報銷標準、審批
流程，提高公司效益，結合公司的實際情況制定本制度。
第一條原則
一、費用分攤：根據「誰發生、誰負擔」的原則；
二、報銷期限：當月發生的費用，當月報銷；
第二條費用分類
公司費用分為固定費用和非固定費用。
一、固定費用包括：折舊費、房租費、水電費、通訊費（包括公司
固定**和員工定額手機話費）、辦公費、工資、五險。
二、非固定費用包括：裝置維修費、辦公費、差旅費、交通費（含
汽車使用費）、招待費、培訓費、郵寄費、運輸費、集體活動
費、廣告宣傳費、資料印刷費、協會會員費、參展費、審計費、
禮品費、獎金及福利費、固定資產購置費。
第三條費用控制
一、 費用報銷的控制原則計畫管理，由部門負責人負責本部門人員費用發生的合理性進行審查，財務負責審查票據的合法性。由總經理做最後的審核。
二、公司部門為：營銷中心，市場推廣部、創意策劃部、設計製作部、辦公室。
第四條報銷單填寫、費用申請、審批及許可權
一、費用報銷單的填寫
1、 公司員工在進行費用報銷時，要認真填寫《報銷單》或《出
差旅費報銷單》，應逐項填列以下內容：報銷日期、專案和內容、合計金額、金額大小寫、附原始憑證張數。
2、費用報銷人須將原始憑證整齊地貼上在《報銷單》背面。
二、報銷審批程式
三、其它
1、當月發生的費用當月報銷，最遲次月 10 日前報銷，如跨月
度，則應在費用發生後 10 天內報銷。超過 2 個月未報銷
的，扣除 5％。
2、 出納在接受報銷單據時，應審查報銷單據是否按公司要求完成審核及審批，有關簽字是否齊全，經審查無誤後，予以報銷。每週五為財務集中報銷日。
3、 員工出差等需借款，需總經理審批；借款不得超過3000元。當月報銷，當月還款。
第五條差旅費、通訊費報銷標準
第六條附則
一、本制度由公司財務部負責解釋。
二、本制度由總經理辦公會議討論通過並由董事長簽字後生效。
附表：1、機票申購表
2、辦公裝置申請表
3、辦公裝置維修申請表
4、禮品申購單
5、車貼申請表
6、出差申請表
7、差旅費報銷單
8、長途出差自駕車登記表
費用報銷審批制度
一 目的 為加強公司財務管理，規範費用報銷流程,及時 高效地為公司各部門員工辦理報銷事宜。根據集團財務制度和黑龍江地區實際情況制定本制度。二 範圍 黑龍江金域醫學檢驗所 全體員工。三 職責 1 經辦人 負責報銷單據的填寫 貼上 2 部門主管 經理 總經理 在審批許可權內負責本部門員工報銷單據的審批 ...
費用報銷管理制度
2 購入大宗物料，憑有效憑證品管驗收簽字，倉管員驗收核數開具入庫單，由經辦人簽字，採購部經理根據情況簽寫付款數額和時間，報副總經理審批，由財務部核付。3 購入機配件及輔料 油劑，憑有效憑證驗收簽字，倉管員驗收核數開具入庫單，由經辦人簽字，採購部經理根據情況簽寫付款數額和時間，報副總經理審批，同財務部...
費用報銷管理制度
目錄第一章總則 1 第二章費用報銷總規 1 第三章差旅費的限額管理及報銷規定 2 第四章業務招待費的限額管理及報銷規定 4 第五章部門活動費 禮品費的限額管理及報銷規定 5 第六章市內交通費的限額管理及報銷規定 5 第七章通訊費用 行管費的限額管理及報銷規定 5 第八章備用金管理規定 6 第九章單據...