1．香港某**公司從巴西進口價值100萬美元的咖啡，已知香港銀行公布的外匯匯率為1美元=7.7523/7.7598港元。
假設香港公司需將手中的港幣兌換成美元進行支付，需要多少港幣？
2．中國某公司向美國出口100萬美元的服裝，結匯日中國銀行公布的外匯牌價為1美元=8.0362/8.0429人民幣，問結匯後的人民幣收入？
3.中國居民從歐洲旅遊回來後，欲將手頭剩餘的1000歐元現鈔到中國工商行換**民幣當日牌價為1歐元=9.8217/9.
9203人民幣，現鈔價為1歐元=9.5157/9.9203人民幣，問可換到多少人民幣？
為什麼？
4.已知蘇黎世外匯市場某日外匯匯率為1美元=1.2415瑞士法郎，求1瑞士法郎等於多少美元。
5.已知溫哥華外匯市場某日的外匯**為1美元=1.1256-1.1289加拿大元，求1加拿大元等於多少美元。
6.假設香港某出口商接到泰國進口商要求報港元和泰銖兩種貨幣的**的詢盤，已知香港市場港元對美元的中間匯率為1美元=7.7792港元，當天紐約外匯市場美元對泰銖的中間匯率為1美元=36.
78泰銖。求港元兌換泰銖和泰銖兌換港元的匯率；若原港元**為每件10000港元，應報泰銖**是多少？
7.已知美國紐約外匯市場1美元=0.5336-0.5367英鎊，1美元=0.7862-0.7895歐元，求英鎊/歐元和歐元/英鎊的匯率。
8.日本某進出口公司向美國出口某種商品，每件**為1000美元，進口商要求以日元**，並以日元付款，當時東京外匯市場的匯率為1美元=116.67-116.
89日元。日本公司應**多少？ 為什麼？
9.我國進出口公司從義大利進口商品，出口商同時用美元和歐元**，分別為100萬美元和80萬歐元，到貨後三個月付款，三個月遠期美元匯率為1歐元=1.2658美元。
試問我方是接受美元**會比較有利，還是接受歐元**會比較有利？為什麼？
10.已知￡1=＄2.0050/70，＄1=￠0.7050/80，￡對￠3個月匯水數50/30，求①￠的即期**價②￠的遠期賣出價③乙個公司需要多少￡兌付3個月￠1000萬貨款
11.中國廣東a公司出口一批服裝到美國，合同金額為100萬美元。 預計三個月後收匯，簽約時匯率為1美元=8.
1823-8.1856人民幣，中國銀行廣東分行掛牌匯率三個月美元遠期匯率為1美元=8.0246-8.
0286人民幣。請分析a公司如何使用遠期外匯交易，有何意義？
12.已知香港外匯市場，即期匯率為1美元=7.7536-7.
7582港幣，三個月美元匯率貼水為400-300點。某香港公司擬向巴西出口一批商品，原**每台10000港幣。求l1）三個月遠期美元匯率是多少？
（2）如果巴西進口商要求改報美元價，即期付款情況下應報多少？ （3）如果巴西進口商要求延期三個月付款，港商應報多少美元？
13.已知倫敦外匯市場，即期匯率為1英鎊=1.8816-1.
8837美元，三個月美元匯率貼水為200-300點。某英國公司擬向美國出口一批商品，原**每箱1000英鎊。求l1）三個月遠期美元匯率？
（2）如果美國進口商要求改報美元價，即期付款情況下報多少？（3）如果美元進口商要求延期三個月付款，英國公司應報多少美元？
14.英國b公司從美國進口一批商品，合同金額為100萬美元，預計三個月後付匯，簽約時匯率為1英鎊=1.8623-1.
8679美元，倫敦外匯市場掛牌匯率三個月美元遠期匯率為1英鎊=1.8137-1.8172美元，請分析英國b公司如何使用遠期外匯業務，有何意義？
15.假設2023年6月3日中國a公司出口一批空調到美國，合同金額為500萬美元，預計兩個月後收匯，簽約時匯率為1美元=8.0342-8.
0383人民幣元，中國銀行掛牌匯率兩個月沒有遠期匯率為1美元=7.9247-7.9289人民幣元。
請分析a公司如何使用擇期外匯交易，有何意義？
16.已知即期外匯匯率1英鎊=2美元；遠期1英鎊公升水0.5美元；求① 1美元貼水多少英鎊②證明英鎊的公升水等於美元的貼水。
17.假設同一時間，香港的外匯市場**為1美元=7.7346-7.
7368港元，紐約外匯市場的**為1美元=7.7528-7.7578港元，如果以100萬美元進行套匯交易，可以獲利多少？
18.紐約：￠1=＄1.4200/30 法蘭克福：￠1=＄1.4240/50
問：①若套匯300萬歐元，可獲利多少？②每買賣1＄，可以賺多少歐元？
19.假設同一時間內，倫敦、紐約和巴黎外匯市場的匯率如下：倫敦市場：
100英鎊=190美元；紐約市場：100美元=90歐元；巴黎市場：100英鎊=160歐元；如果以100萬英鎊進行套匯，可以獲利多少？
20.已知：即期匯率 1歐元=1.4100美元
6個月遠期 1歐元=1.4300美元
21.外匯諮詢員**6個月後1歐元=1.4400美元，歐元利率6%，美元利率9%，求①如何利用遠期合同獲利？ ②如何利用借款和貸款獲利，獲利多少？
22.荷蘭a公司從美國b公司進口一批商品，將在三個月後向美國公司支付100萬美元貨款，簽約時阿姆斯特丹外匯市場歐元對美元的即期匯率為1歐元=1.2219美元，三個月遠期匯率為1歐元=1.
2819美元，荷蘭a公司擁有100萬美元，但不必馬上支付。如果荷蘭a公司利用100萬美元進行掉期交易，應該怎樣操作，能獲利多少？
假設美國a公司**1分歐元購買期權合約，合約金額為10萬歐元，即期匯率為1歐元=1.2253美元，協定**為1歐元=1.2653美元，兩個月後到期， 保險費為5000美元。
請分析a公司如何使用期權外匯交易；根據不同的市場**a公司如何作出不同選擇，有何意義？
23.假設某年6月6日，在芝加哥的國際貨幣市場，某哦投資者**英鎊將要生殖，在繳納一定保證今後，以1英鎊=1.8826美元**買進英鎊合約4分，每份2.
5萬英鎊。假設6月22日，英鎊匯率為1英鎊=1.8956美元。
問該投資者如何進行外匯**交易？可以獲利多少？
24.已知蘇黎世外匯市場某日外匯匯率為1美元=1.2415瑞士法郎，求1瑞士法郎等於多少美元。
25.已知溫哥華外匯市場某日的外匯**為1美元=1.1256-1.1289加拿大元，求1加拿大元等於多少美元。
26.假設香港某出口商接到泰國進口商要求報港元和泰銖兩種貨幣的**的詢盤，已知香港市場港元對美元的中間匯率為1美元=7.7792港元，當天紐約外匯市場美元對泰銖的中間匯率為1美元=36.
78泰銖。求港元兌換泰銖和泰銖兌換港元的匯率；若原港元**為每件10000港元，應報泰銖**是多少？
27.已知美國紐約外匯市場1美元=0.5336-0.5367英鎊，1美元=0.7862-0.7895歐元，求英鎊/歐元和歐元/英鎊的匯率。
28.日本某進出口公司向美國出口某種商品，每件**為1000美元，進口商要求以日元**，並以日元付款，當時東京外匯市場的匯率為1美元=116.67-116.
89日元。日本公司應**多少？ 為什麼？
29.我國進出口公司從義大利進口商品，出口商同時用美元和歐元**，分別為100萬美元和80萬歐元，到貨後三個月付款，三個月遠期美元匯率為1歐元=1.2658美元。
試問我方是接受美元**會比較有利，還是接受歐元**會比較有利？為什麼？
30.已知即期外匯匯率1英鎊=2美元；遠期1英鎊公升水0.5美元；求① 1美元公升水多少英鎊②證明英鎊的公升水等於美元的貼水。
31.已知￡1=＄2.0050/70，＄1=￠0.7050/80，￡對￠3個月匯水數50/30，求①￠的即期**價②￠的遠期賣出價③乙個公司需要多少￡兌付3個月￠1000萬貨款
32.已知香港外匯市場，及其匯率為1美元=7.7536-7.
7582港幣，三個月美元匯率貼水為400-300點。某香港公司擬向巴西出口一批商品，原**每台10000港幣。求l1）三個月遠期美元匯率是多少？
（2）如果巴西進口商要求改報美元假，及其付款情況下應報多少？ （3）如果巴西進口商要求延期三個月付款，港商應報多少美元？
33.已知倫敦外匯市場，即期匯率為1英鎊=1.8816-1.
8837美元，三個月美元匯率貼水為200-300點。某英國公司擬向美國出口一批商品，原**每箱1000英鎊。求1）三個月遠期美元匯率？
（2）如果美國進口商要求改報美元價，即期付款情況下報多少？（3）如果美元進口商要求延期三個月付款，英國公司應報多少美元？
34.中國廣東a公司出口一批服裝到美國，合同金額為100萬美元。 預計三個月後收匯，簽約時匯率為1美元=8.
1823-8.1856人民幣，中國銀行廣東分行掛牌匯率三個月美元遠期匯率為1美元=8.0246-8.
0286人民幣。請分析a公司如何使用遠期外匯交易，有何意義？
35.英國b公司從美國進口一批商品，合同金額為100萬美元，預計三個月後付匯，簽約時匯率為1英鎊=1.8623-1.
8679美元，倫敦外匯市場掛牌匯率三個月美元遠期匯率為1英鎊=1.8137-1.8172美元，請分析英國b公司如何使用遠期外匯業務，有何意義？
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