一、範圍
本管理辦法規定了外租倉相關的帳務運作流程、帳務清算、處罰措施等相關內容，以此規範外租倉帳務運作。
本管理辦法適用於**空調事業部。
二、定義
外租倉：
為了滿足柔性生產的要求，同時建立**商管理庫存體系，由**空調事業部統一向外界服務商提供倉庫。該倉庫用於補充廠內庫存空間缺口、減輕**商物流費用負擔，加強物料監控力度，保證三天配套物料的需要。
三、外租倉收、發、存原則
1. 收貨原則：
1.1. 外租倉根據生產管理物流模組提供的**商名單、庫存上限以及場地需求進行場地規劃。
1.2. 外租倉按照各**商場地進行收貨，超出面積和庫存上限可以拒絕收貨，並通知送貨人員聯絡採購員跟進處理。（**商可根據物料多少，確定實際使用面積大小，採用多退少補原則）。
1.3. 對於新增**商，首次收貨要求**商派其業務員跟貨，並按照外租倉管理辦法的相關規定完成相關手續，生產管理相應採購員負責協助完成相關流程。
1.4. 收貨控制要求：
外租倉倉管員核實所送物料是否**空調所需物料，確認後組織物料接收工作，安排卸貨人員卸貨並按照要求將物料分類擺放、堆跺好，外租倉倉管員並同時做好相應標識和存卡。
外租倉倉管員必須根據送貨單內容，按包裝清點，同時要求**商同一包裝不能裝不同型號的貨物；核實物料品種、規格、數量，單位包裝抽查比例為5％—15％。對外包裝嚴重損壞的，必要時採取開箱清點，確認無誤後，與**商簽收送貨單；如出現包裝數量不足、貨物已損壞等現象，應在送貨單上註明清楚，同時與**商送貨人員一起簽字確認。
外租倉倉管員應該對送貨單的留底單據分類儲存，保證其完整性和可查性，便於與**商對帳。
倉管員對送貨單與貨物核實簽收後，於30分鐘內將資料錄入erp系統，並及時更新手工帳薄。
外租倉倉管員做好接收工作後，保留**商條碼送貨單相應聯並分類歸檔。
2. 發貨原則
2.1. **商根據外租倉系統資料以及**空調事業部生產需求向外租倉下需求表，外租倉倉管員在erp系統中列印送貨單（子庫選擇外租倉）；
2.2. 外租倉倉管員以「外租倉條碼送貨單」一、二、三聯作為送貨依據，材料倉倉管員按需求量接收並清點數量，同時在送貨單上簽字，物料保管責任也由此交給部品倉庫，然後將第
二、三聯返回給外租倉，第一聯作為收貨依據並交核算組做帳務處理，外租倉對部品倉返回的回單，第二聯附在**商原始送貨單後面，第三聯為提供給**商的回單，以便於每月與**商對帳。相應單據要求相應的倉管員妥善保管，按月裝訂成冊，交外租倉主管封存歸檔。（人員名稱清晰，流程要合理，單據傳接有效）；
2.3. 送貨單在材料倉帳務員做事務處理後，erp系統自動扣除外租倉存貨資料，無需人工做事務處理；
2.4. 送貨時間要求：原則上提前一天進行送貨，特殊情況另作安排。
3. 儲存原則
3.1. **商應通過erp系統及時查詢所存物料現有庫存資訊，並結合生產需求、自身生產狀況和運輸時間等因素及時對庫存貨物進行補充，**商對**的及時性和準確性負責。
3.2. **商按照**需要，憑erp系統列印的條碼送貨單，及時將貨送至外租倉。
3.3. 外租倉倉管員要對**商物料存放區域給予規劃，符合5s要求。
3.4. 外租倉倉管員帳薄採用手工方式流水記賬，利用erp系統處理庫存資料。每天在系統中處理各**商物料入庫資料，每日核算結存,並及時更新手工賬薄。
3.5. 存卡管理
3.6. 盤點管理
3.7. 物料存放管理
四、不合格退料以及出廠
1. **商不合格物料要求在半個月內清退（個別**商另行處理），每週外租倉庫將統計乙份倉庫內存放的不合格品庫存報表報給採購員，由採購員協助外租倉倉管員協調**商清退工作。
2. 外租倉倉管員以部品倉的「退貨單」作為退貨的依據，退貨單上應詳細註明退貨的原因，外租倉應該將相關單據分類歸檔，便於**商盤點、對帳。
3. 外租倉所有退料以及出廠的單據，都需要交物流模組安全員檢查簽字後交製造財務核算組蓋章方可出廠。
五、報表與盤點要求
1 外租倉應每日向生產管理反饋外租倉物料狀況報表，外租倉對報表的準確性和及時性負責。
2 外租倉盤點前必須把已經接收的單據全部錄入系統，保證資料帳實一致。
3 外租倉於每月月末對物料進行盤點，並編制當月盤點報表；盤點結果以電子版形式發生產管理物流模組。
4 各**商務必每月月底與外租倉核對一次帳目，如對帳發現差異及時查明。
六、投訴處理與考核
1. **商可對我公司外租倉運作服務質量進行投訴，投訴受理部門製造中心生產管理物流模組，一經查實，我司將對相關責任人根據內部考核相關規定進行處罰。
2. 對於**商由於包裝內外不符造成的供貨責任，由生產管理計畫採購模組追究**商責任。
3. 對於其它違反本條例的相關行為，生產管理物流模組將根據條例說明對其採取相應的處罰措施。
4. 外租倉倉管員按照生產管理要求及時維護系統資料，**商進、出貨，在物料進後30分鐘內必須將資料錄入系統，同時確保資訊的準確性，如果由於錄入問題導致資料不準確引起相關單位的投訴，每次對外租倉相關責任人罰款50元以上。
**空調事業部商用外租倉
2023年8月
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