一、債券回購業務
（一）債券正回購業務
由交易員通過**等方式通知資金營運中心分管副經理、總經理。在分管副經理、總經理同意後，即可進行操作。
（二）債券逆回購業務
1、單筆金額20000萬元（含）以下由資金營運中心分管副經理進行審批。
2、單筆金額20000——40000萬元（含）以下由資金營運中心總經理進行審批。
3、單筆金額40000萬元以上由資金營運中心主管行長進行審批。
二、同業存款
存放同業、同業存放無論金額大小，每筆均由資金營運中心總經理、資金營運中心主管行長、行長審核，簽署意見後，由董事長做最終審批
三、同業拆借
網上拆借、網下拆借無論金額大小，每筆均由資金營運中心總經理、資金營運中心主管行長、行長審核，簽署意見後，由董事長做最終審批
四、債券交易
（一）國債、金融債和央行票據等國家信用級別的債券
1、單筆金額20000萬元（含）以下由資金營運中心總經理審批。
2、單筆金額20000——30000萬元（含）由資金營運中心主管行長審批。
3、單筆金額30000——40000萬元（含）由行長審批。
4、單筆金額40000萬元以上由董事長做最終審批。
（二）短期融資券、企業債、中期票據和次級債等非國家信用等級債券
1、單筆金額5000萬元（含）以下由資金營運中心主管行長進行審批。
2、單筆金額5000-10000萬元（含）由行長進行審批。
3、單筆金額10000萬元以上由董事長做最終審批。
五、信用產品
（一）信用債券產品投資
信用債券產品投資實行限額管理。企業債、中票、融資券的投資總額不得超過本行債券投資總餘額的40%。按主體信用評級狀況，投資企業債、中票、融資券應滿足以下比例限制：
1、投資於主體信用評級為aa及以上水平的企業債、中票、融資券餘額，不得低於本行相應企業債、中票、融資券投資餘額的70%。2、不得投資於主體信用評級為a-及以下水平的企業債、中票、融資券。3、不得投資於發行企業屬性為民營企業或外企的企業債、中票、融資券。
投資單隻企業債、中票、融資券的比例應控制在該只債券在**國債登記結算有限責任公司總託管量的30%以內。
xx公司資金支出審批管理辦法
為規範xx公司的資金支出，明確責任，保障資金安全，同時提高運營效率，根據國家有關法規和制度的要求，結合本公司實際，特制定本辦法。第一條本辦法所指資金支出是指公司所有資金支出事項，包括經營性支出 日常費用性支出 固定資產購置支出 工程專案開發支出等 和不與經營業務直接相關的上下級調撥 銀行理財 對外拆...
資金管理及審批許可權
1 目的 為了明確公司在經營 投資 籌資等活動中資金的使用管理，提高資金的使用效率和效益，特對原資金審批許可權進行修訂。2 指導思想 2 1 以計畫管理為中心，所有資金使用必須納入計畫管理。2 2 許可權依工作需要科學分解，充分發揮總裁及各位副總裁這一指揮體系的領導作用，進一步提高決策效率。2 3 ...
Xx銀行出具存款證明業務管理辦法
四 已被有權機關凍結止付或已用於質押的存款。第十二條已出具存款證明的個人儲蓄存款不得再用於質押，不得辦理提前支取。第二章單位存款證明的管理 第十三條單位存款證明是指在我行開立單位存款賬戶的企事業單位及其他經濟組織 以下簡稱單位 因業務需要向我行提出書面申請，由我行出具的存款證明。第十四條我行為單位客...