為加強雲南雲天化股份****（以下簡稱公司）資金管理和監督，合理、有效、按計畫使用公司資金，提高資金的使用效益，加速資金周轉，控制資金支付量及支付範圍，明確資金使用的審批許可權，確保資金的安全性、流動性，保證公司生產經營和發展的資金需求，合理組織和統一排程公司資金。
本辦法適用於公司所屬及相關單位
下列檔案中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些檔案的最新版本。凡是不注日期的引用檔案，其最新版本適用於本標準。
gb/t 1.1—2000 標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫規則
gb/t 15498－2003 企業標準體系管理標準和工作標準體系
q/yyth 20424－2005 標準化工作管理辦法
公司所有的預算外支出由資金使用單位提出資金使用管理報告，財務部提出初步意見，分管領導審核，報公司總經理審批，財務總監聯籤。
附加說明：
本辦法由企管部提出。
本辦法由財務部負責解釋。
本辦法起草人：周先田
本辦法審核人：周先田
資金管理及審批許可權
1 目的 為了明確公司在經營 投資 籌資等活動中資金的使用管理，提高資金的使用效率和效益，特對原資金審批許可權進行修訂。2 指導思想 2 1 以計畫管理為中心，所有資金使用必須納入計畫管理。2 2 許可權依工作需要科學分解，充分發揮總裁及各位副總裁這一指揮體系的領導作用，進一步提高決策效率。2 3 ...
資金管理及審批許可權流程
一 總則 第一條目的及使用範圍 目的 為規範公司現金支出行為，本著節約支出 提高效益 明確職責 保障安全的原則，結合實際情況，特制訂本制度。使用範圍 公司各部門 第二條現金支付定義 本制度所稱現金包括庫存現金和銀行存款及現金等價物，現金支付包括借款 費用報銷 固定資產購置 投資 資金往來等支付行為。...
報銷審批許可權管理規定
1 總則 為進一步完善報銷流程,加強貨幣資金的內部控制和管理，保障集團公司資金安全，提高貨幣資金的使用效率，特制定本規定。2 適用範圍 適用於集團公司的財務核算業務。3 職責和許可權 3.1 計畫財務部 本程式主控部門，是集團公司資金管理中心，負責制定 監督集團公司資金收支計畫 組織召開月度資金排程...