為了規範本公司內部各經營環節的執行，合理保證各項業務有效、有序的進行，提高管理水平，強化內部控制，降低成本，提公升公司的競爭能力，特制定本規定。
一、 差旅費的報銷標準規定：
（一）交通費的報銷標準規定：
1、 出差人員到達目的地所需乘**通工具等級標準如下：
(1)總經理出差可乘坐火車的軟席車、飛機的一等艙位以及其他交通工具；
(2)副總經理及相當職務人員出差可乘坐火車的軟席車、飛機的普通艙位以及其他交通工具；
(3)部門經理及相當職務人員出差可乘坐火車的硬席車以及其他的交通工具等；
(4)其他人員出差可乘坐火車的硬席車、輪船的四等艙位以及其他交通工具等。
2、 原則上除公司總經理及經營班子其他成員外，其餘人員出差乘坐飛機應嚴格控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，須經主管總經理批准後方可乘坐飛機。
3、 出差人員乘坐本規定所規定的交通工具可憑有效單證，按實報銷交通費，超規定乘**通工具或未經批准乘坐飛機的，其交通費自理。
4、 出差人員所到城市的市內交通費憑有效單證，按實報銷。
5、 因工作需要，隨同比自己職務高的人出差，可以高靠高職務人員的交通費標準。
6、 乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，乘車時間在6小時以上的或連續乘車在12小時以上的可報銷硬席臥鋪費用。如符合乘坐臥鋪條件而沒有乘坐的，可按下列標準給予補貼：
(1)乘坐慢車或直快的，按其硬席座位票價的60%給予補貼；
(2)乘坐特快列車的，按其硬席票價的50%給予補貼；
(3)乘坐新型空調列車的，若是軟席座位，不給予補貼；若是硬席座位，按其硬席座位票價的30%給予補貼；乘坐動車或高鐵的，不給予補貼；
(4)符合乘坐軟席臥鋪條件的，如改乘硬座的，也按上述標準給予補貼，但改硬臥的不給予補貼。
（二） 住宿費的報銷標準規定
1、 總經理以及相當職務人員出差，一般地區的住宿費標準最高不超過400元/天；上海、北京、經濟特區的住宿費最高標準為500元/天；
2、 副總經理以及相當職務人員出差，一般地區的住宿費標準最高不超過350元/天；上海、北京、經濟特區的住宿費最高標準為450元/天；
3、 部門經理以及相當職務人員出差，一般地區的住宿費標準最高不超過200元；上海、北京、經濟特區的住宿費最高標準為280元/天；
4、 其餘人員出差，一般地區的住宿費標準每間最高不超過150元/天；上海、北京、經濟特區的住宿費最高標準為200元/天。若2人以上同路出差且為同性，無特殊原因，以兩人合住一間為標準計算住宿費的應報銷數額；
5、 市場部經理及銷售部經理在陪同客戶高層領導時，其住宿費可按公司副總經理的住宿費標準報銷；
6、 參加各類會議及培訓班人員，須在其組織者指定的住宿處住宿，住宿費按會議及培訓班規定的標準報銷，否則自理，特殊情況須預先報知總經理批准，方可報銷；
7、 對於長期駐外工程人員，縣級地區每人每天的住宿費最高標準為40元/天，省、地級地區每人每天的住宿費最高標準為60元/天。
8、 住宿費在規定限額標準以內憑藉有效、合法單證，按實報銷，實際住宿費超過規定限額標準部分自理，如有特殊原因經總經理批准後方可報銷。凡在常州本地有住房的人員，只有接待來客時才可發生常州本地的住宿費，報銷時，除提供上述合法單證外，還應另附加說明，列明來客的姓名、所屬單位、與本公司的業務關係等。
（三） 誤餐補助的報銷標準規定
1、 常州地區：按每人每日10元/日.人的標準報銷，辦事時間低於4.5個小時的不予報銷誤餐補助；
2、 南京、無錫、鎮江、蘇州等省內地區，當天往返的每人每天按20元的標準報銷，住宿的每人每天按50元的標準報銷；
3、 上海、北京等地區：按每人每天60元的標準報銷；
4、 深圳、珠海、夏門、汕頭、海南省等經濟特區：每人每天按60元的標準報銷。其天數按實際在特區的住宿天數計算，在途期間按一般地區標準計算誤餐補助；
5、 除上述地區以外的其他地區：每人每天按20元的標準報銷；
6、 公司經營班子成員出差的，可按實報銷誤餐費，如未發生誤餐費，可按上述標準申請誤餐補助。
二、 通訊費用報銷標準規定（主要指手機通話費）
1、 總經理、副總經理及相當職務人員的通訊費每人每月的最高報銷標準為600元；
2、 營銷副總以及相當職務人員每人每月的最高報銷標準為2000-2500元/月；
3、 部門經理及主持工作的部門副經理每人每月的最高報銷標準為150元/月；
4、 銷售部、市場部經理每人每月的最高報銷標準為700元/月；
5、 部門副經理每人每月的最高報銷標準為100元/月；
6、 其餘特批人員的通訊費報銷標準按附件清單規定標準執行；
7、 所有可以報銷手機通話費的人員，在規定的範圍內必須憑當月有效單證，按實際發生的數額報銷，超過標準部分自理，如遇特殊情況，須經總經理批准後方可報銷。
三、 辦公費的報銷標準規定
1、 各部門的辦公費用包括**費、辦公用品費、郵寄費等；
2、 辦公費用之中的辦公用品由辦公室統一紮口管理：原則上辦公用品實行定額（定額標準見附件）管理，年初由辦公室會同財務部擬定定額草案交經營班子討論批准，其定額每一年修訂一次，由辦公室設定專人對辦公用品的計畫、定額、保管、批准及台賬登記等環節進行管理。每月初各部門根據需求情況在定額內編制辦公用品申購計畫報辦公室批准（定額以外原則上不批），辦公室彙總後交與物流採購部採買，物流採購部購入辦公用品後交由辦公室專人驗收保管，並憑有效單證到財務報銷，報銷憑證後應附有各部門需用辦公用品清單及驗收人簽字。
辦公用品領用時採用一次「攤銷法」進入當期費用，辦公室負責登記辦公用品收、付、存以及各部門耗用台賬，審核各部門是否超規定範圍領用辦公用品，報公司總經理審查。
3、 各部門需領用辦公用品時，須向辦公室提供經本部門經理批准的「領料單」，再經辦公室主任審批後，方可領用，辦公室應由專人依據「領料單」登記台賬，並進行辦公用品期末盤點核對。列印紙統一歸口於辦公室管理，各部門領用列印紙或影印時，由辦公室即時登記，月末彙總納入各部門辦公費用品費用定額中。
4、 各部門月度辦公用品費用定額詳見清單，原則上半年一統算，在半年內各月間可以相互以豐補歉，財務部門使用的賬簿、記賬憑證、費用報銷單、貼上單、借款單、各類資金使用單等不包括其內；
5、 各部門原則上不能私自購買辦公用品，否則費用自理；
6、 除筆、紙等耗用品外，其他如計算器（以舊換新辦公用品清單）等，在使用過程中不改變其實物形態的辦公用具，均應以舊換新。其舊的辦公用具統一交由辦公室處理，殘值收入上交財務部入賬；
7、 各部門申購計算機、印表機、辦公桌等辦公裝置時，應填製公司規定的資產使用申請單（見附件），經其部門經理、主管副總經理批准後交由辦公室主任審核，並轉公司總經理批准後交由物流採購部購買。辦公室負責辦公裝置的明細台賬的登記工作，並憑有效單證到財務部報銷，報銷憑證後應附有經批准的資產使用申請單；
8、 固定**費、郵寄費等歸口於辦公室統一管理，並對發生的費用實施不定期的抽查，並對抽查結果進行處理，報公司總經理及財務部備案。
四、 職工用餐費用的報銷標準規定
1、 凡本公司員工（包括臨時工）每個工作日可免費享受一次工作餐。員工每月標準為300元。其中在食堂用餐人員不享受現金補助，其費用發生情況每月末由食堂會計統計彙總交由財務總監審核，並將結果通報辦公室，如超標準，報請總經理批准；不在食堂用餐人員，可享受現金補助，但個人所得稅自理。
2、 經公司批准確需加班的員工，且在19：00後下班的人員，公司原則上免費**晚餐，各部門應在13：30前將臨時加班人員名單報食堂；節假日經批准的加班人員，公司原則上免費**午餐，各部門應在前一天將臨時加班人員名單報食堂，否則食堂恕不接待；
3、 愛護餐廳用具，未經許可，餐具不得帶出餐廳。愛惜糧食，嚴禁將飯菜倒掉。
五、 勞動保護費用及維護用工具費用報銷標準規定
1、 勞動保護費用及維護用工具費用歸口辦公室統一管理，原則上勞保用品實行定額（定額標準見附件）管理，年初由辦公室會同市場部根據本公司的生產經營特點制定公司各部門勞保用品定額標準，其定額標準每一年修訂一次，由辦公室設定專人對勞保用品的計畫、定額、發放、批准及台賬登記等環節進行管理；
2、 本公司勞保用品包括的範圍：雨鞋、雨衣、黃馬褂、保安工作服、毛巾、手套、肥皂及洗衣粉等洗滌用品等；
3、 勞保用品的計畫、採買、發放等流轉程式：辦公室勞保用品專管員，應根據勞保用品定額標準規定的發放週期制定勞保用品申購計畫報經辦公室主任批准後，交由物流採購部採買、驗收入庫、保管發放。各部門領用勞保用品時，由具體經辦人填製「領料單」，經部門經理審核後，報辦公室主任批准後方可領取；
4、 保潔人員在維護過程中使用的小型工具（如等），在其到崗時根據生產需要一次性配齊，使用人獨自保管，不能繼續使用時以舊換新，領取時由具體人員填製「領料單」，經市場部經理複核，辦公室主任批准；（市場清潔掃帚自理，公司給予30元/月補貼）
5、 辦公室勞保用品專管員，根據「領料單」即時記錄各部門的勞動用品領用情況，乙個季度編制一次使用情況彙總表，交總經理及財務總監處備案，年末總清算，對於節約使用的部門或個人，可按節約部分的50%獎勵；
6、 勞保用品及維護用具的賠償制度：本公司的離職員工，應將使用期內的全部勞保用品交清後，方可辦理離職手續；屬個人獨自保管的勞保用品及生產工具，在使用期限內丟失的，按使用的期限折價賠償；嚴禁相互串用勞保用品及生產用具，經發現後，未立即歸還的，按原價的2倍罰款。
六、業務招待費的報銷標準規定
1、 所有公司發生的業務招待費均由辦公室統一紮口管理，負責到公司的客人的宴請招待、禮品贈送及住宿安排，若公司組織召開各類會議，由辦公室牽頭組成會務組，安排會議事宜；
2、 外單位來本公司聯絡業務的人員，原則上在公司用工作餐，由對口接待部門向辦公室申報，由其部門經理批准；
3、 應嚴格控制對外宴請，未經主管副總或總經理批准，不得對外請客送禮。對於需要在公司以外宴請的客人，預計單項一次招待費在300元以下的，由對口接待部門經理審核決定宴請檔次，並向辦公室主任報告備案；預計單項一次招待費在300元以上1000元以下的，由對口接待部門的主管副總審核決定宴請檔次，並向辦公室主任報告備案；預計單項一次招待費在1000元以上10000元以下的，由公司總經理審核決定宴請檔次，並向辦公室主任報告備案；10000萬元以上的宴請報請董事會批准，所有宴請均責成辦公室主任安排宴請地點。贈送禮品按以上標準執行；
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