一、費用報銷流程
費用報銷人報銷申請(填製費用報銷單)，並列印費用明細------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、資料等方面要求)-------公司總經理(或委託授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納複核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程式，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
二、費用單據要求
為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。
各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據整理要求
報銷人在報銷前須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、專案等進行分類，然後按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的後面，並在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在後面。單據分別不清晰，粘帖不規範的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
四、預借款的操作要求
公司員工因工作需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字後出納人員才能放款。在預定還款日期到期後不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
五、報銷金額審批規定
公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規範的不得付款。
六、報銷或單據傳遞時效要求
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束後按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得並當月報銷(特殊情況除外)，業務人員有及時催收票據的義務。
七、費用報銷的其他規定
公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
關於公司費用報銷的有關規定
各部門 公司直屬專案部 為合理使用公司各項管理費用，增加合理開支，避免不必要的支出，現將公司管理費用的有關程式及規定明確如下 一 旅差費使用 一 交通工具 1 路程200km以內，交通工具由公司派車或自備車解決，費用按合理路線據實報銷，同時出差前必須到辦公室登記備案。2 路程大於200km，選擇經濟...
費用報銷管理規定附件一差旅費用報銷辦法
附件一差旅費用報銷管理辦法 為更好地指導招待業務費用的報銷，根據公司 費用報銷管理規定 的規範要求，制定本辦法對報銷具體業務事項予以明確。第一條當事人出差前須填寫出差申請單 通過oa申請 一般人員出差的審批人為各中心負責人，高階管理人員出差的審批人為董事長 董事長助理。高階管理人員主要指總公司各中心...
費用報銷的一般管理規定
為了完善財務管理制度的建設，加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，統一報銷程式，提高財務管理水平，合理控制費用支出，根據相關法律法規及公司的管理要求，現結合公司具體情況，特制定本規定。一 經辦人在財務辦理用款申請 借款 報銷時，必須取得相應的合法票據 相關規定見報銷票據管理規定 及經過審批的申請單...