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為便於公司各業務人員辦理合同和款項支付審批手續，現對各類業務合同和款項支付的審批許可權，作如下規定。
一、 關聯交易
（一）公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的，由董事會批准；交易金額不超過30萬元的，由總經理辦公會審批。
（二）公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元及以上，由董事會批准；交易金額低於300萬元的，由總經理辦公會審批。
（三）公司與關聯方發生的交易金額在3000萬元及以上的，由股東大會批准。
（四）需經董事會、股東大會批准的關聯交易合同，由董事長簽署，總經理辦公會批准的關聯交易合同，由總經理簽署。
二、 對外擔保
（一）公司對外擔保事項，均須董事會審議批准。
（二）以下對外擔保事項，經董事會審議通過後，還須報股東大會批准。
1、公司及控股子公司對外擔保總額，超過最近一期經審計的公司淨資產的50%以後提供的任何擔保。
2、連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50%，或超過最近一期經審計總資產的30%。
3、為資產負債率超過70%的擔保物件提供的擔保。
4、單筆擔保金額超過最近一期經審計的淨資產10%的擔保。
5、對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
（三）公司的對外擔保合同，由董事長簽署。
三、對外投資
（一）在乙個財務年度內，累計投資金額不超過2500萬元的，由董事長負責批准；超過2500萬元，低於最近一期經審計確認淨資產50%的，由董事會審議批准；超過公司最近一期經審計淨資產50%的，由股東大會審議批准。
（二）單個專案投資額低於2500萬元的，由董事長負責批准；超過2500萬元，低於最近一期經審計確認淨資產50%的，由董事會審議批准；超過公司最近一期經審計淨資產50%的，由股東大會審議批准。
（三）公司進行**投資、委託理財和衍生產品投資的審批許可權如下。
1、單筆投資額不超過1000萬元的，由董事會審議批准；超過1000萬元的，由股東大會審議批准。
2、累計投資不超過20rr萬元的，由董事會審議批准；超過20rr萬元的，由股東大會審議批准。
3、對外投資、委託理財合同，由董事長簽署；**投資和衍生產品投資的資金劃撥，由董事長審批、財務總監聯籤。
四、購買、**、置換資產（包括房屋、裝置等固定資產，土地使用權、商標、專利權等無形資產及其他財產權利）。
（一）成交金額不超過1000萬的，由總經理審批。
（二）成交金額超過1000萬，不超過2500萬的，由董事長審批。
（三）成交金額超過2500萬的，由董事會審批。
（四）成交金額超過最近一期經審計的合併報表總資產的30%，由股東大會審批。
（五）購買裝置及其隨機配件，成交金額不超過50萬的，由經營副總審批。
（六）由經營副總、總經理審批的事項的有關合同，分別由經營副總和總經理簽署，其餘的合同由董事長簽署。
五、銀行授信或融資
（一）同一銀行授信額度不超過一億元，由總經理審批；一億元以上3億元以下，由董事長審批；超過3億元的，由董事會審批。
（二）單筆銀行融資金額（包括簽發承兌匯票、銀行保函、信用證），不超過3000萬元的，由總經理審批；3000萬元以上的，由董事長審批；超過一億元的，由董事會審批；單筆借款金額超過公司最近一期經審計的淨資產30%的，由股東大會審批。
（三）銀行授信或融資合同由公司法人代表或法人代表授權的合適人員簽署。
六、非經營性重大合同
（一）委託經營、承包、租賃等合同涉及的金額或同一物件連續12個月累計額佔公司最近一期經審計的合併報表總資產的5%以下，由董事長審批；佔公司最近一期經審計的合併報表總資產的30%以下的，由董事會審批；佔公司最近一期經審計的合併報表總資產的30%以上的，由股東大會審批。
（二）對外贊助、捐贈等相關金額（或連續12個月累計額）的絕對金額在100萬以下的，由董事長審批；佔公司最近一期經審計的合併報表淨利潤的10%以下且絕對金額在500萬以下的，由董事會審批；佔公司最近一期經審計的合併報表淨利潤的10%以上或絕對金額超過500萬的，由股東大會批准。
（三）委託經營、承包、租賃事項的合同，由董事長簽署。對外贊助、捐贈的款項支付，由董事長審批，財務總監聯籤。
七、 產品銷售合同
（一）銷售部根據產品市場**，結合主要原材料採購**變化情況及趨勢，提出月度調價方案，報董事長批准後執行。
（二）新客戶設定信用期、信用額度，老客戶信用期、信用額度的變更，報總經理批准。
（三）銷售業務的合同金額不超過100萬的，由銷售部經理審批；100萬以上，不超過1500萬的，由經營副總審批；超過1500萬，不超過3000萬的，由總經理審批；超過3000萬的由董事長審批。
八、採購合同
（一）全年採購額500萬以上的主要原材料採購合同由總經理審批，採購額超過1000萬以上的，由董事長審批，主要原材料的品種由財務部根據上年採購額提出方案。
（二）全年採購額不超過500萬的其他原材料的採購合同由經營副總審批。
（三）工程物資、備品備件採購合同：單筆採購金額超過50萬元的，由總經理審批；不超過50萬的，由經營副總審批。
（四）車輛採購合同，由董事長審批。
（五）委外物資加工合同，由經營副總審批。
九、工程合同
合同金額在10萬元以下的，由工程部部長審核，工程副總審批；10萬元以上的由總經理審批；超過1000萬元的，由董事長審批。
十、裝置修理合同。
裝置修理合同金額不超過1萬元的，由設動部部長審核，生產副總審批；超過1萬元，不超過10萬元的，由總經理審批；超過10萬元的，由董事長審批。
十一、採購付款（原材料、工程物資、備品備件、裝置等）審批許可權及流程。
（一）有合同，貨到票也到。
採購員填寫付款申請----採購部經理審核----資材會計初審（依據合同）-----財務負責人複審-----出納付款。
（二）支付質保金時，由裝置動力部經理和車間主任簽字。
（三）有合同，需按合同規定預付採購款。
採購員填寫付款申請----採購部經理、經營副總審核----資材會計初審（依據合同）-----財務負責人、財務總監複審-----出納付款。
（四）合同，需要預付貨款（僅限於老**商）。
不超過十萬元的，按照第2條規定處理；超過十萬元的需經總經理審批。
（五）零星採購借用備用金，按備用金管理制度審批，採購完成後，憑入庫單或驗收單和發票報銷，單筆不超過5000元的，按本條第1款規定處理；超過5000元的，按本條第2款規定處理。
十二、工程付款
（一）規模較小，工程竣工驗收後結算的。
由專案經理填寫工程付款單，預算員核價，工程部部長，受益部門負責人審核，工程副總審批，資材會計審核，財務部經理簽字，出納付款。
1. 大中型專案，按合同規定預付工程款。
由工程監理編制工程量報表，專案經理填寫工程付款單，工程部部長審核，工程副總審批，資材會計、財務部經理、財務總監簽字，出納付款。
1、 大中型專案為加快工程進度，需要提前付款的，需報總經理審批。
2、 大中型專案竣工驗收後，支付最後一期工程款（發票已收到）。
按本條第2款規定的流程審核，但最後審批權應按合同金額大小分別由工程副總、總經理和董事長審批，具體按照第九條規定執行。
5支付工程質保金
由工程部部長和受益部門負責人聯籤。
十三、職工薪酬
（一）月度工資、獎金、零星工資、勞務發放。
工資核算員製單，人力資源部部長簽字，成本核算員、財務部經理、財務總監審核，總經理審批。
（二）年終獎金
按本條第1款流程辦理，最終審批權歸董事長。
（三）五險一金支付
由人事專員製單，人力資源部部長簽字，成本核算員審核，財務部經理審批，出納付款。
（四） 貨幣**利和非貨幣**利的發放由董事長審批。
（五）教育培訓費用的支付。
5.1、已經納入年度培訓計畫的費用，由人力資源部部長和財務部經理聯籤。
5.2.計畫外專案發生的培訓費，先由各部門、各車間預先向人力資源部申請，經總經理批准後，在批准的額度內報銷，由人力資源部部長和財務部經理聯籤，超過標準的由總經理審批。
十四、差旅費
（一）員工出差預先辦理出差審批，按隸屬關係分別由部長、分管副總、總經理和董事長審批。批准後，送人力資源部備案。
（二）報銷差旅費，憑出差審批單到財務部辦理報銷。開支標準和規定時限以內的，由成本核算員審核，財務部經理審批，出納付款；超過標準或時限的，由總經理審批。
十r五、業務招待費
（一）由總經辦和財務部根據歷史資料對公司總經理、副總經理、財務總監制定業務招待費年度控制數，報董事長批准後執行。
（二）公司各職能部門發生的業務招待費按組織分工分別記入總經理、副總經理、財務總監名下，由財務部統計核算業務招待費的實際使用情況，定期報董事長。
（三）副總、財務總監發生的業務招待費，由總經理審批；總經理的招待費用，由董事長審批。
十六、車輛費用報銷
（一）明確享受物件，享受標準，開支範圍。
（二）標準以內報銷，由成本會計員初審，財務部經理審批，出納付款。
（三）財務部定期按享受物件向董事長報告車輛費用使用情況。
十七、**費報銷
（一）明確享受物件，享受標準，由總經辦根據**費報銷辦法編制一覽表，報總經理批准後，由財務部按規定辦理報銷手續。
（二）未超過標準的，按實報銷，由成本會計員初審，財務部經理審批，出納付款。
（三）超過標準的，按標準報銷，超過部分不報銷。
十八、運費及進出口雜費
（一）與產品銷售相關的運費及出口雜費，由業務員填製付款申請單，銷售部經理負責審核，經營副總審批後，由成本核算員、財務部經理審核後付款。
（二）與採購業務、委外加工業務相關的運費及進口雜費，由採購員填製付款申請單，採購部經理審核，經營副總審批後，由成本核算員、財務部經理審核後付款。
十九、其他
（一）有管理辦法、已明確費用開支標準、開支範圍的，由報銷人所在部門負責人審核後，由成本核算員和財務部經理審核批准後付款。
（二）有管理辦法、費用開支標準、開支範圍不明確的，在第1款的基礎上，加分管副總和財務總監審核。
（三）無管理辦法的例外事項，最終審批權為總經理或董事長。
（四）公司所屬全資和控股子公司可參照本辦法修訂審批許可權管理辦法。
（五）本制度經董事會審議通過後有效。
9A文授權審批管理制度
寧波博太科智慧型科技 第一章總則 1 第二章授權審批的基本原則 1 第三章授權審批的範圍及許可權 2 第四章審批和審核的程式 2 第五章審批和審核的責任承擔 2 第六章監督檢查 3 第七章附則 3 1.1為加強內部控制和風險管理，合理授權，提高工作效率，明確授權的原則 範圍 許可權及責任，根據國家相...
9A文專案部車輛管理制度
中南建設集團 密涿高速公路廊坊段l2合同專案經理部 20rr年7月1日 專案部車輛管理制度 目的 加強車輛使用的管理。適用範圍 專案部的所有辦公車輛管理。責任 提高使用效率，做好車輛的維修與保養，節約用油和材料，加強對司機管理和教育，確保安全行車。為了更好地做好各部門用車服務，做到安全行車 文明行車...
關於《作業規程》審批許可權及管理制度的規定最終成稿
關於 作業規程 安全技術措施 與 設計的審批許可權及相關 管理制度的規定 公司一 二礦及各部室 為了進一步規範技術管理，釐清作業規程與設計的審批許可權，完善作業規程的編制 審批 貫徹 執行 複審等管理制度，明確管理責任，強化制度約束，特制定本規定，要求各單位必須認真遵照執行。一 審批許可權 一 公司...