目錄1 文件儲存及批准 3
1.1 文件儲存 3
1.2 修改記錄 3
1.3 批准記錄 3
2 圖示解釋 4
3 業務流程設計 5
3.1 未來業務子流程模式－說明 5
3.2 未來業務子流程模式 – 流程圖 6
3.3 其它說明 7
文件儲存及批准
確保此文件為最新版，由於主文件的更改，已列印出的文件及以前複製的版本將不再生效。此文件將存放於文件伺服器上，其目錄為：\\fzsap\03業務藍圖\032業務藍圖設計\*.*
圖示解釋
業務流程設計
規範憑證輸入及過帳流程。
1. 對於預先確定須經憑證審核人員審核的會計業務，先由會計人員製證後儲存為預製憑證，待會計部長審後記帳。預製憑證雖然存在於系統，但只能在釋放後才能過帳。
預製憑證也會占用憑證號，過帳後的憑證號與預製憑證號是一致的。
2. 會計部長主要對預製的憑證的會計處理做批准，檢查是否記入適當的科目，是否記入相應的成本中心、利潤中心，帳戶是否完整、平衡，同時對原始單據的會計審核人員的判斷做進一步的確認。
1． sap r/3 系統提供眾多的資料輸入工具,有科目分配模型，樣本憑證，週期性憑證等，而且可以簡化使用者輸入憑證的格式，可以有效的節省使用者輸入憑證的時間和工作量。
2． 通過分開預製憑證和過帳的功能，便於系統的使用授權。
特殊情況說明
相應行政管理規定
許可權需求
費用會計/總帳會計：憑證預製、顯示、修改；
會計部長: 憑證過帳、顯示、修改、；
報表、單據需求
1) 《會計憑證》
GL 007會計憑證審核流程
會計憑證審核流程 sl gl 007 目錄1 目標 1 2 版本控制 1 3 審批 1 4 流程描述 2 5 操作步驟 4 5.1 記帳週期的開啟和關閉 4 會計憑證審核流程是對已過賬的憑證進行審核，erp中對會計憑證的審核，一般只需要審核手工錄入產生的會計憑證，對於系統自動整合產生的會計憑證，不需...
會計憑證樣本格式
1 會計憑證的概念 會計憑證是記錄經濟業務，明確經濟責任的書面證明，是登記賬簿的依據。1 原始憑證 購物時收到的普通發票 增值稅專用發票 提貨單 企業送交款時，收到的收款收據 銀行開出的收款 付款的結算憑證 各種車票 船票 機票等。自製原始憑證如購入材料驗收入庫時，由倉庫保管人員按照規定手續填製的收...
裝訂會計憑證技巧
摘要 裝訂會計憑證 是會計核算工作的組成部分之一，也是會計實務中則是一項經常性的工作，更是會計檔案立卷過程中非常重要的環節。我從事會計工作幾十年.對會計憑證整理裝訂積累了一些經驗和方法.與大家 關鍵詞 裝訂會計憑 折剪裁技巧 工具的配務 注意事項一 裝訂會計憑證 由於會計憑證是重要的會計資料，在會計...