上海**********
2023年度資產盤點工作報告
二零零九年十二月二十日
目錄一、資產盤點基本情況
二、資產盤點結果
三、外地實盤情況及改進措施
四、相關事項說明
五、其它建議
六、附件
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2023年度資產盤點工作報告
公司領導：
根據公司資產管理工作的要求，我們對本公司進行了2023年度的資產盤點。現將有關情況報告如下：
一、資產盤點基本情況
（一）盤點工作基準日期：2023年11月30日。
（二）盤點工作範圍：
公司本部（含下屬各事業部、各中心、各部門）及各外地事業部（含下屬各機構、資訊點）。
（三）盤點實施人員：
（四）盤點工作具體內容及程式：
1、本次資產盤點工作的主要內容：實物資產基本情況核查及清理、行政月度資產賬核查及清理、erp物資系統資料核查及清理。
2、資產盤點工作程式：
（1）根據公司資產管理制度，制定資產盤點工作日程，擬定工作報表和人員分工；（11月15日前完成）
（2）對實物資產基本情況和原始記錄進行全面清理，實地盤查公司本部資產；（11月30日前完成）
（3）清查外地機構賬面資產情況、並抽樣實盤各外地事業部（含下屬機構、資訊點）資產情況；(華東事業部11月16日～20日完成、西南事業部11月23日～27日完成、華南事業部11月30日～12月4日完成、華北事業部12月7日～11日完成、華中事業部12月14日～18日完成 )
（4）根據實盤結果對行政部月度資產賬目和賬外資產賬目進行調整、清理；（12月20日前完成）
（5）對erp物資系統資料調整配平，做到賬賬相符、賬物相符；（12月20日完成）
（6）分析資產盤點結果，撰寫資產盤點工作報告，上報有關領導；（12月20日前完成）
（7）根據公司領導指示，進行各項後繼工作，如報損、報廢、盤盈等。
二、資產盤點結果
通過本次盤點，核定公司固定資產、低值耐耗品總值為14，736，362.18元，淨值為9，293，121.18元。
其中：固定資產13,120,159.78元，淨值為8,984,432.
28元；低值耐耗品1,616,202.40元。淨值為308,688.
90元，詳見下表：
***2023年度資產分類統計表
如以部門分類，使用資產原值最多的總部職能部門分別是：①資訊中心3649166.01元；②諮詢中心1198228.
06元；③總裁辦（含行政部）822720.5元。使用資產原值最多的外地機構分別是：
①北京機構（386710.50元；②重慶機構320548.10元；③成都機構（含西南事業部）288607.
00元。
三、外地實盤情況及改進措施
本次盤點除對總部資產進行實盤外，總部資產盤點實施人員還選擇部分外地事業部和機構進行現場實盤。實盤資產的外地事業部和機構如下：南京機構、杭州機構、華南事業部、廣州機構、深圳機構、西南事業部/成都機構、重慶機構、華北事業部、北京機構、天津機構、華中事業部/武漢機構。
上述外地事業部和機構中，華南事業部平台嚴格按照公司資產管理相關制度執行管理，資產狀況登記完整、帳物相符，設施維護良好，備用設施保管妥善，對資產管理工作的成效在本次實盤的各事業部和機構中比較突出。此外，西南事業部/成都機構、重慶機構和華中事業部/武漢機構資產管理和使用狀況總體良好，月度盤點表記錄與實物基本相符，各項資產標籤貼上到位，公用資產借用登記手續也基本完備。但是，也有部分事業部或機構的工作稍顯欠缺，在本次實盤過程中暴露出了一些有必要加以改進的問題：
（一）杭州機構兩台公用膝上型電腦借出後未及時收回，長期留滯於員工手中，資產脫離管控。在明知持有膝上型電腦的員工即將離職的情況下，仍未積極催討，造成公司資產損失的風險。（現經機構負責人聯絡，已收回膝上型電腦）
（二）南京機構月度盤點表上登記的部分資產品牌、型號與實際不符。該錯誤長期沿襲，至本次實盤前，月度盤點表製表人始終未作出修正。（現已修正盤點表記錄與實際相符）
（三）華北事業部、北京機構、資訊中心北京分部資產日常管理狀況良好。但因三部門在同一區域內辦公，人員、裝置交錯；因此出現少量資產管理權屬不明或重複貼上標籤的情況。（現已明確管理權屬，並已將標籤正確貼上）
四、相關事項說明
（一）在本次盤點結果中，包括少量將於本月內完成減少手續的資產。詳情如下：
1、根據《公司膝上型電腦的**及管理規定》，公司可代為採購膝上型電腦，資產原值的60％自使用人工資中按24月分期扣除；如使用人離職，只需付清個人支付部分的餘款即可將膝上型電腦帶走。自09年7月1日至11月30日，根據上述條款帶走的筆記本共5臺，原值為49,439.00元，現值為33,815.
52元。（詳見附件2：《建議做資產減少的膝上型電腦清單》）該筆資產現列入《2023年度資產盤點表》及erp物資系統中的「總裁辦行政部」專案內，備註中寫明：
「×××離職，餘款付清帶走」。
2、2023年11月2日，公司深圳機構辦公室失竊，被盜膝上型電腦2臺，原值為13799.00元，現值為8764.48元（詳見附件2：
《建議報廢的資產清單》）。對此次失竊事件，總裁辦行政部已進行責任認定及處理，被盜資產現已列入《2023年度資產盤點表》及erp物資系統中的「總裁辦行政部」專案內，備註中寫明：「09年11月2日被盜，待報廢」。
如經領導批准，上述兩類資產都將在本月內完成資產減少手續，及時調整賬目。
（二）本次盤點過程中，對公司本部及各外地事業部、機構的賬外資產進行了清點。經統計，現由我公司使用並管理的賬外資產共計72件，系外地機構採購的電瓶車冰箱、微波爐、交換機等。該部分資產或因採購日期較早、或因**低於500元，故均以辦公費用形式列支，未體現在erp物資系統內。
但該部分資產已登記在機構每月提交的《月度盤點表》中，建議可估算價值錄入erp物資系統低值耐耗品欄目。
除上述資產以外，因歷史原因，公司erp物資系統內有大量辦公家具係以「家具一批」的名義錄入，因此出現多件家具共享乙個固定資產編號的情況。該情況涉及44筆，原值合計811,950.00元的家具（詳見附件4：
《合併錄入物資系統的資產清單》），其中，總部7筆，原值合計482,416.00元（其中包括**大樓在用的班桌、班椅共16套，以及三樓東側部分工位等）；外地機構37筆，原值合計329,534.00元。
我們原擬在財務配合下盡量查詢採購原始記錄將其拆分入賬，以便於資產管理以及後繼可能發生的維修、減少等操作。但因用友軟體公司技術支援方面的原因，易居總部建議將該類資產維持原樣，直至折舊結束整體報廢處理。
五、其它建議
（一）自09年7月的盤點工作以來，公司總部各部門辦公區域及人員配置發生數次變動；因此實物資產使用人、使用部門和使用地點也隨之大量調整。現erp物資系統資料記錄中，主要強調使用人和使用部門記錄的真實性和精確性，但對使用地點的記錄尚顯粗略。建議將**大樓敞開式辦公區域各工位統一編號，將實物資產使用地點明確至具體工位上，以便於今後日常管理和維護。
（二）公司現有資產標籤係以普通a4紙列印後手工剪裁，用透明膠帶覆蓋貼上。透明膠帶粘性不足容易掉落，且手工剪裁的規格往往各地有所不同。為進一步加強資產管理的規範性，建議採購專用的標籤機用以列印製作標籤，所有資產標籤均由總部統一製作分發。
五、附件
1、上海**********2023年度資產盤點表
2、建議報廢的資產清單
3、賬外資產情況表
4、合併錄入物資系統的資產清單
以上系我公司2023年度資產盤點報告，請領導閱示。
報告人2023年12月20日
資產盤點報告
資產管理制度 要求每年的5月份進行資產盤點，綜合辦公室於5月7日發出盤點通知，號召各部門共同進行2012年度的盤點工作 2012年6月30日盤點資料收集完畢 歷時2個月的資產盤點已基本結束，現對本次盤查工作總結如下 一 基本情況 資產詳細資料見附件總表 2011年9月份公司的主要部門搬遷至新辦公樓a...
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