***公司2023年第二季度資產盤點報告
根據***x要求,為進一步加強資產管理,保障各類資產的完整性,嚴防資產流失,確保資產購置、使用、調配的科學性,對本單位資產管理工作進行檢查,並對資產審批流程、實物及資產台賬等進行核查,具體如下:
一、盤點概況
1、盤點時間:2023年4月30日-2023年5月18日
2、盤點專案:固定資產、低值易耗品
3、盤點區域:***公司
二、盤點總體狀況
本次盤點***公司共計盤出固定資產***件,價值***元;低值易耗品***件,價值***元。盤點資料與財務台賬核對沒有丟失,但與sap系統登記的台賬核對盤虧***件,價值***元。
三、資料統計
1、各類資產分布如下:
(1)固定資產:***件,價值***元。其中閒置***x件主要為倉庫找出的電腦和***調入的電腦主機。
(2)低值易耗品:***件,價值***元。其中閒置物品全部為***x調入的戴爾顯示屏。
四、存在問題
通過本次盤點,發現有x件資產目前屬於丟失狀態,主要原因如下:
(一)歷史遺留問題
1. 本次盤點前聯絡***公司之前的行政,均無法提供之前的盤點台賬並告知過去盤點情況,因沒有專職資產管理員,對***公司過去的資產情況也缺少書面材料說明,導致歷史遺留問題缺乏知情人告知。如:
本次盤點發現財務台賬上的xx公司資產全部丟失,和財務部溝通後方知悉在收購***公司時已無在冊資產,但從財務賬上仍需進行折舊處理,故這部分資產盤點找不到實物。
2.過去人員調動和離職沒有及時對資產進行處理,導致部分資產外流缺少台賬登記。如:
***公司的員工調動到其他產業後,其名下資產未調撥到其他產業也未收回,導致盤點過程中找回資產難度增大,特別是重名的員工,因sap台賬未全部錄入使用人的sap號碼,光靠姓名難以準確鎖定實際使用人。
3.因***公司sap台賬部分資產登記使用人未精確到個人,導致資產追回難度大。如:
營銷品牌部使用的手機領取人均登記為「大客戶」,而未精確到個人,經盤查找不到當時下發手機的責任人,也找不到資產領用台賬,故導致使用人為「大客戶」的手機難以追回。
4. 通過本次盤點發現,2023年上海寄回深圳的資產連包裝都未拆除,這說明接收資產時未進行盤點登記,如資產在運輸過程中丟失,導致本次盤點出現盤虧的情況,現在也難以追究順豐的責任。
(二)sap台賬未及時更新
公司sap資產資訊未及時更改為***公司。
2.成本中心搭建不符合現有部門架構,人員實際所屬部門和sap系統登記部門不匹配。如:
原營銷品牌部的員工現在化歸***公司區域銷售部和私募銷售部後,未及時搭建新的使用人所屬部門,導致資產無法按部門確認。
系統中資產所在地和實際所在地有出入。如:2023年9月從上海寄到深圳的資產沒有及時變更資產所在地。諸如此類的情況,增加了丟失資產找回的難度。
系統中使用人與實際資產使用人不完全匹配。如:部分資產的使用人還是離職人員,未及時更新。導致這類資產無法找到現在的實際使用人,如屬於丟失資產,難以找到責任人找回。
五、下一步工作計畫
(一)重點盤查丟失資產,找回在冊資產
1.將丟失資產原始編號發給高科技其他產業公司,確認是否在其他產業盤盈資產中。
2.聯絡丟失資產登記的使用人,責令退回或做調撥處理。
(二)上報資產複查,確保資產真實在冊
現在雖然明確了各部門資產管理員,但今年以來還未對外地資產進行實地盤查,為避免出現台賬與實際不符的情況,擬在近期安排專人對異地資產進行抽查。
(三)更新sap系統台賬,做到名副其實
提流程按照***公司現有架構搭建成本中心,將實際使用人分配到現在所屬部門,實現「名符其實」。
2.對台賬登記的資產使用人進行核查,確保資產編碼和實際使用人保持一致。
3.明確公用資產責任人,因機房、印表機等公用資產沒有明確的保管責任人,導致資產丟失無跡可尋,下一步將對部門公用資產明確相關責任人。
4.對於丟失無法找回的資產,為便於以後的資產管理,擬提呈批從sap台賬刪除,真正做好賬實相符。
(四)加強責任意識,定期開展培訓
隨著***公司業務的不斷發展,新入職人員將迅猛增加,資產的管理重要性舉足輕重。我們將定期對部門資產管理員進行培訓,強化資產管理意識,對於入職、離職人員資產管理建立標準化的流程,確保各部門資產賬實相符不流失。
4.很多資產沒有nc編號不便於和財務對賬。
四、整改措施
附1:各類資產數量
***管理公司
2023年5月15日
資產盤點報告
資產管理制度 要求每年的5月份進行資產盤點,綜合辦公室於5月7日發出盤點通知,號召各部門共同進行2012年度的盤點工作 2012年6月30日盤點資料收集完畢 歷時2個月的資產盤點已基本結束,現對本次盤查工作總結如下 一 基本情況 資產詳細資料見附件總表 2011年9月份公司的主要部門搬遷至新辦公樓a...
xx公司2023年度資產清查報告
公司 xx公司 我公司根據要求,召開了專題會議,對公司資產清查工作進行了專項布置,並強調了各時段任務,要求各單位一定要按集團公司要求,圓滿完成此項工作。12月初我公司完成了2015年度資產清查工作,現將有關資產清查情況匯報如下 一 責任分工 各公司主要負責人為財產清查第一責任人,具體工作由分管領導牽...
固定資產盤點報告
一 基本情況介紹 1 盤點目的 為了全面掌握固定資產的使用情況。2 盤點期間 2012年11月21日 2012年11月22日 3 盤點人員 劉作靖 石穎 林玉梅 4 盤點方式 這次固定資產清查盤點工作主要是以核對帳表方式進行逐一盤點.為了全面掌握公司固定資產的使用情況,行政部與財務部於2012年11...