3.2.2財務主任操作許可權：
3.2.2.1每天審核機內憑證(包括審核其運用的會計科目、入賬方式是否正確及原始憑證是否合法等)，同時審核機內賬簿的登記情況，如有錯誤及時提示相關操作員進行修改；
3.2.2.2月底對系統內的憑證進行全面審核，如有未審核憑證，應督促相關操作人員提供憑證支援以供審核；
3.2.2.3核查當月賬務是否全部處理完畢，各科目餘額是否正常；
3.2.2.4期末憑證的處理及結賬；
3.2.2.5編制及審核各核算財務報表，確保表內資料和表間勾稽關係的正確性，如有錯誤及時進行修改；
3.2.2.6運算各財務報表，確保表和賬一致；
3.2.2.7會計基礎資料的維護，如遇政策變更應及時更新系統的處理。
3.2.3總賬會計崗位具有以下許可權:
3.2.3.1 總賬憑證錄入
3.2.3.2基礎資料的查詢權；
3.2.3.3總賬憑證的錄入-修改-刪除許可權(限對本人)；
3.2.3.4憑證的查詢許可權；
3.2.3.5明細賬的查詢及列印許可權；
3.2.3.6報表的查詢許可權
3.2.4成本會計崗位具有以下許可權:
3.2.4.1 成本及市場費用原始憑證的錄入；
3.2.4.2基礎資料的查詢權；
3.2.4.3總賬憑證的錄入-修改-刪除許可權(限對本人)；
3.2.4.4憑證的查詢許可權；
3.2.4.5明細賬的查詢及列印許可權
3.2.5收入及稅務會計崗位具有以下許可權：
3.2.5.1 收入稅金的認列、稅金支付及收款原始憑證的錄入；
3.2.5.2基礎資料的查詢權；
3.2.5.3總賬憑證的錄入-修改-刪除許可權(限對本人)；
3.2.5.4憑證的查詢許可權；
3.2.5.5明細賬的查詢許可權；
3.2.5.6報表的查詢及列印許可權
3.2.6 費用會計崗位，具有以下許可權：
3.2.6.1 費用憑證的錄入；
3.2.6.2基礎資料的查詢權；
3.2.6.3總賬憑證的錄入-修改-刪除許可權(限對本人)；
3.2.6.4憑證的查詢許可權；
3.2.6.5明細賬的查詢許可權:
3.3 系統操作規範
各系統操作人員應保證公司財務和業務資料的絕對完整和安全，保護公司的機密，規範作業。
3.3.1未經公司ceo批准，不得擅自向外部拷貝本公司的帳套資料。
3.3.。
3.3.3電算化系統登入口令設定要不易被猜測並且容易記憶，定期更改自己的電算化系統登入口令，如發現電算化系統登入口令被他人非法改動，應及時通知系統管理員，查明原因進行處理。
各系統操作人員對所有以自己的電算化系統登入口令處理的會計業務負全面責任。
3.3.4按照會計工作規範，輸入輸出本核算管理崗的會計憑證、賬簿、報表及其他資料，並交由財務主任審核簽認。
3.3.5所有會計業務處理，必須嚴格遵循財務制度、會計規範，不得進行違章違規操作。
3.3.6系統管理員的更換應徵得財務總監的批准
3.4系統的日常管理和維護
在it部門的配合下，財務主任及總賬會計應對系統進行日常維護：
3.4.1及時在行動硬碟上做好資料備份（每半個月定時進行雙機備份並存檔），以圖避免或減少不可抗力對公司資料的破壞。
3.4.2通過上機日誌對公司的系統伺服器進行日常監視和維護，保證公司財務系統的持續正常執行，防止病毒和黑客程式對伺服器的入侵。
3.4.3對工作站的系統及業務軟體進行日常維護(包括定期更新防毒軟體等)，防止病毒和黑客程式通過工作站電腦對公司網路的入侵。
3.5 系統資料的保管
3.5.1資料庫的備份資料要永久儲存。
以膠片、磁、光等介質儲存的資料檔案必須雙份備份，分別存放於不同地點，並按照有關規定儲存在溫濕度適宜、陽光不直射、不易被損害的場所，做好防磁、防火、防潮和防塵工作。
3.5.2採用磁性介質儲存的會計檔案，要定期進行檢查，定期更換新的介質進行複製，防止由於磁性介質損壞而使會計檔案丟失。
3.5.3財務系統儲存期截止該軟體停止使用或有重大更改之後的五年，相關財務資訊每月按時列印儲存。
四、生效日期
此管理辦法經授權由集團財務部於年月制訂，報批准後實施。
五、解釋權歸屬
此管理辦法最終解釋權歸集團財務部。
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