為加強公司財務管理和內部控制，規範企業財務行為，提高經營管理水平和效益，適應企業發展的需要，根據有關的規定，結合本公司實際情況，特制定本制度。本制度由財務部負責監督，詳細報銷流程參考（2015.3.
28日常費用報銷制度）。
1．公司任何經濟業務的用款都要有明確的授權與審批，同時要經過財務部門的審核與審核。
2．責任明確，各部門和人員用款用途要職責分明，以便任何情況都能落實到個人責任。
3．各部門要有計畫用款，需用款額度較大時要提前告知財務部早做準備。
4．例行核對，對每一項經濟業務和記錄，事後都要進行例行核對，報送部門審核。
5．每週五為本週報銷清數時間，未報銷則不批准下次用款。報銷憑證實行嚴格傳遞程式，直到會計資料歸檔。
6．若月末因個人用款未報問題而影響到財務部工作程序的，本部門會給予罰款警告處理。每次月3號為結清上月票據時間（若遇節假日可推遲），若延遲耽誤工作，一天未報則一天扣款￥100元，超過三天未報則推遲發放本月工資。
財務部宣
2023年10月12日
財務內部控制制度
第一章總則 第一條為加強公司內部控制，杜絕公司管理過程中的舞弊，促進公司規範運作和健康發展，提高公司財務管理效率，根據 中華人民共和國會計法 以下簡稱 會計法 企業會計準則 等法律 行政法規 規定，制定本制度。第二條本制度所稱財務內部控制是指單位為了確保會計資訊質量，保護資產的安全 完整，提高公司經...
學校財務內部控制制度
第一章總則 第一條為了強化內部會計管理，規範會計工作行為，根據 會計法 和財政部制定的 會計基礎工作規範 的有關規定，結合我校實際，制定本條例。第二條本條例適用於各級財務機構和財會人員。第二章內部牽制及審核 第三條牽制原則 一 為合理組織會計工作，加強會計人員之間 會計崗位之間 各財務部門之間 財務...
存貨財務內部控制制度
第一條 為了加強和控制公司物資資產的財務監管，使公司的物資實物管理和財務管理能夠相互審核 監督 牽制，保證公司實物資產的安全 完整，特制訂本制度。第三條 依據管理體系的要求，倉庫管理不直接隸屬財務部門管理，但應接受財務部門正常的監督管理，並配合財務部門做好各項審核工作。同時倉庫部門應按照物資管理規定...