第一章總則
第一條本制度適用於各本公司所有對外非開發類合同的簽訂工作。開發類合同參考本制度執行。
第二條招標部為對外簽訂合同的唯一部門，超出此範圍的合同簽訂，必須報公司總裁審批。
第二章合同簽訂工作流程
第三條專案定標後，合同原則上按發標時的合同文字進行簽訂。由招標部組織與中標人洽談合同細節，協商完成後依次報成本部、法務部對合同條款進行審核，審核無誤後報公司總裁審批。
第四條年度框架合同的簽訂：需求部門在年初時，應編制零星材料採購計畫報主管領導批准後，交由招標部進行統一招標，簽訂年度框架合同。對於不在年度框架合同內的採購專案，按招標採購流程執行。
第五條合同簽訂時，應提供的資料：
1、合同立項建議書或合同立項請示報告。
2、合同招投標資料或議標資料。
3、合同對方主體資格資料。
報審合同時應提供合法有效的工商登記資料、營業執照、組織機構**證、符合專案要求的資質等級以及資信、履約能力調查情況等資料。
合同對方主體經審批確定後，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確有實際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔保，並報公司總裁審批。
4、對方法定代表人、**人身份證明及**許可權證明。
報審合同時應提交對方法定代表人身份證明書、與原件核對無誤的對方法定代表人身份證影印件；對方通過**人簽約的，除提交法定代表人身份證明書外，還須提交與原件核對無誤的對方**人身份證影印件及法定代表人簽名加蓋公司印章的有效授權委託書。
5、合同變更、解除資料。
因合同發生變更、解除，合同當事人簽訂協議或補充協議，合同立項部門應按許可權提交經公司領導同意的批示。
6、合同審批表。合同審批表上合同名稱欄、合同主體欄、合同金額欄的審核遵循嚴格一致的原則，不得存在任何不一致或塗改。
7、除合同審批表外，對立項資料的審核一般僅審核影印件（對影印件有疑義的，須核原件）。合同與立項資料影印件須留存備案。
第六條在招投標、協商或談判過程中，凡合同對方承諾的各種對公司有利的事項必須寫入合同條款。
第七條對於總價包乾合同，在合同履行過程中如出現標的量（即工程量、採購量等）減少等對公司有利的情況，合同立項部門應及時簽訂補充協議書。
第八條同一承包人在同一時間簽訂的同一專案合同（包括工程委託）不得拆分。同一專案不得重複簽訂合同。
第九條嚴禁公司人員變相以合同形式為不合格單位提供掛靠，使違規經營活動合法化。特殊情況報高公司總裁審批。
第十條簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。
第十一條合同審核後，如合同條款完備，內容具體明確，權利義務清楚，合同的立項、報批等程式正確，合同的相關資料經形式審查齊全合格的，簽署意見後逐級報審；如對合同內容有異議，應及時與合同立項部門進行溝通、協調，經協調取得一致意見後，形成正式合同文字逐級報審；如達不成一致意見，各部門則在合同審批表上簽署建議後逐級報審。
第十二條合同在正式簽訂前，必須按相關規定及審批許可權上報，經批准後方能正式簽訂；合同簽字蓋章前，原則上要求對方應先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。
第三章合同的變更、解除、終止
第十三條在合同履行過程中遇到確有不可克服的困難（如遇不可抗力影響）而需要變更、解除、終止合同時，應在法律規定或合理期限內，從維護公司合法權益出發，與對方當事人進行協商。
合同的變更、解除、終止流程按原合同的報審流程執行。
第十四條變更、解除、終止合同，任何部門均不得以個人或部門名義與對方簽訂協議變更合同內容，如需變更必須按規定的審批許可權和程式嚴格執行。
第十五條變更、解除、終止合同，一律採用書面形式。
給予合同對方補償、賠償、獎勵或調集成同**的，必須以合同書形式，嚴禁採用會議紀要、往來函件、傳真等各種非合同書形式（公司總裁批准的除外）。
嚴禁以非合同書形式變相修改合同內容。
第十六條因變更、解除、終止合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，對方應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。
第四章合同文字的管理
第十七條按許可權報領導審批的合同必須是全面的與對方協商一致的合同，在經領導審批通過後的合同文字即作為最終簽約文字與對方簽訂，不得更改。
第十八條合同按程式審批完畢後，由法務部負責編號，合同文字原則上壹式肆份，雙方各執貳份，如對方有特殊要求需在合同報批時加以註明。兩份合同原件交合同立項部門轉合同對方，另兩份合同原件送人事部、財務部存檔。
第十九條其他部門使用合同文字影印件。
工程款支付管理制度
第一章總則
第一條財務部門必須嚴格執行公司財務計畫，做好財務控制、會計核算、財務分析、內部考核和會計監督工作，有效利用公司各項資產，提高經濟效益。
第二章資金計畫及審批管理
第一條資金由公司統一計畫管理。各部門必須認真編制年度、月度和周資金計畫並報公司總裁審批下發。財務必須嚴格按審批後的資金計畫執行。
第二條財務部是公司貨幣資金的管理部門，公司的銀行結算、現金收支必須統一由財務部辦理。嚴禁其他任何單位、部門、個人私自收取各種款項和有價**；截留和坐支現金；私設小金庫。公司一經發現有上述行為，給予當事人及主管領導降級的處分；情節嚴重的，送交司法部門處理。
第三條對外付款必須有正式合同（2萬元以下除外），或有審批許可權的公司領導簽字批准的呈批報告原件、正規票據以及具有審批許可權領導簽字同意的《申請使用資金審批表（原件）》為依據。
第四條首次付款必須附有經法務部審核編號的有效合同原件。除了定金以外，所有支付款項必須提供正規票據。
第五條進度款支付程式：
1) 由施工單位填《工程進度款支付申請表》，在申請表中註明進度或已供貨物，並提供**或我公司專案人員簽收單據影印件作為附件。經監理公司（若需要）簽署意見後報工程部。
2) 工程部審核無誤後，應填寫《進度款支付審批單》，按付款審批程式逐級報審。
第六條支付工程結算款，必須提供經甲乙雙方簽字蓋章確認、經公司總裁簽名同意的《工程結算審批表》影印件作為附件。
第七條特殊情況的付款，包括無計畫、超計劃、無合同、超合同、或手續不齊全的付款，必須報總裁審批。銷售退款（指已簽約收取首期款後退房）、必須附有總裁同意退房的報告才可申請支付，並按特殊情況的付款審批手續報批，否則財務拒絕付款。
第八條任何部門和個人不得以公司名義對外書面承諾付款擔保、投資、贊助和捐贈；未經主席批准，任何單位、部門和個人任何時候不得將公司有形資產和無形資產對外抵押、抵債、變賣、交換、贈送等。一經發現，一律以侵占公司財產論處，並移交司法部門處理。
合同審批表
填報部門填報人**
填報日期合同編號
建設工程付款申請表
合同付款管理制度
一 各審核節點人員須盡職盡責，各業務部門切實履行公司驗收制度，對不具備付款條件而發起的付款流程而又無特殊申明的，付款申請一律退回，同時追究發起部門及任何審核通過審核節點人員的責任。二 各環節審批人員對於不符合程式要求的流程可退回發起人，對資料或填寫不全的須要求發起人進行補正資訊。三 出納付款時必須嚴...
採購合同付款及發票管理制度
湖北武鐵山橋軌道裝備 採購貨物 工程勞務 合同 付款及發票管理制度 目的 為規範公司各類採購貨物 工程勞務 合同 付款及採購 或勞務 發票的管理，結合公司實際情況，制定本制度。內容 公司各類採購業務 工程勞務業務按實際情況不同分以下幾種情況處理 1 預付款業務，2 貨到付款業務，3 以貨易貨業務。第...
付款管理制度
1.0目的 為了明確公司付款流程，規範公司付款管理。2.0 範圍 有採購訂單或有購買合同 委託加工合同 技術服務合同等的應付帳款的管理。3.0 權責 3.1 財務部門必須對採購部門所下訂單進行審核。審核的內容包括是否有總經理 董事長 審批簽字 該定單的付款方式如何等。付款方式分為預付 現付 貨到付款...