一、 現金使用範圍：
（一）職工工資、津貼、補貼、獎金等；
（二）出差人員必須攜帶的差旅費；
（三）結算起點（1000元人民幣）以下的零星支出；
（四）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
除上述情況可以用現金支付外，其他款項都必須以轉賬結算等其他方式進行結算。
二、錢賬分管，互相牽制。出納不能進行會計記錄（除現金和銀行存款日記賬外），而會計也不得經管現金。
三、嚴格控制庫存現金的額度。庫存現金應控制3000元以內內，不得超限額保留庫存現金。
四、嚴格現金收付手續。
（一）收入現金應當於當日送存開戶銀行，當日送存確有困難的，由開戶行確定送存時間；
（二）不得從本單位的現金收入中直接支付，即不得「坐支現金」；
（三）不准用不符合制度規定的憑證頂替庫存現金，即不得「白條頂庫」；
（四）不准將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄，不得保留賬外**，即不得「**私存」，不得私設「小金庫」。
（五）收付現金，要在原始憑證上加蓋「收訖」或「付訖」戳記。
五、如實反映現金庫存，定期檢查，逐筆登記。現金收、付要及時入帳，由出納人員登記現金日記帳。每天清點庫存現金，作到日清月結，賬款相符。每月末由財務負責人對庫存現金進行檢查。
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...