為了規範公司對材料物資的管理，逐步理順和建立材料物資出入庫管理制度，切實做好物資管理，提高企業管理水平，增加經濟效益，防止材料物資等流動資產的損失，現對材料物資的採購、領用或調撥、出入庫管理作以下規定。
一、材料物資的分類：
公司的材料物資實行分類管理，可大致分為a、b、c三大類，a類為直接用於井下生產的大宗物資，該類物資具有日常經營所需、價值高、耗用量大等特點，如液壓支護、鋼材等。
b類為直接用於生產，計入製造費用的電纜、水管、檢測儀器儀表等，c類為低值易耗品等金額較小，如螺栓、螺帽、燈泡等零星的材料物資。
二、材料物資的採購：
a、b兩類材料物資實行招投標制，材料採購必須做到事先有計畫，事中有控制。事先有計畫是指，應根據生產需要和採購成本，由使用單位上報相關部門採購，應處理好降低採購成本和降低庫存積壓資金之間的關係，努力實現效益最大化。對於供過於求的物資和就近市場能採購到的物資，盡可能實現零庫存管理。
具體做法：使用單位根據公司下達的生產經營計畫提出物資採購計畫書，物資採購計畫書包含材料物資名稱、數量、用途、質量要求等，填寫好計畫書後，按審批程式報經部門、分管領導和公司領導審批後，由分管物資採購部門負責採購。
事中有控制指：生產經營過程中，做好材料物資的收發領用工作，領用材料時要註明用途，數量，金額和領用人簽名。對用後剩餘材料要及時辦理退庫手續。
對材料物資的消耗可按月進行對比分析，找出非正常材料消耗原因，不斷降低成本，提高生產效益。
三、材料物資的入庫：
公司根據生產管理需要設定材料倉庫，專設材料計畫員和倉庫管理人員。計畫員由採購部統一領導，計畫員設兩名，根據每月材料需求負責擬訂採購合同，辦理材料入庫手續，計畫員負責材料單價及金額的填寫，物資採購合同簽定後，計畫員按合同約定的付款方式填寫付款審批單，到財務部門辦理付款手續，物資到庫後原則上發票要同時到達，對於材料已到發票未到的物資，計畫員要根據物資的**辦理暫估入庫，等發票到達時要用負數衝回，根據發票補辦正常的入庫手續。計畫員要確實履行職責，每月材料入庫後及時把發票送到財務部，對取得的增值稅專用發票，要檢查發票專案是否齊全，發票與物資是否相符，若填寫錯誤要及時通知**商重開。
庫管員根據物資專用發票，與材料採購計畫核對，主要核實數量、規格型號等是否相符，準確無誤後才能按材料明細開具入庫單一式三聯（存根聯，財務聯，倉庫聯）。計畫員在材料辦理完入庫手續後將專用發票（財務聯）和入庫單（財務聯）送交財會部門，財會部門根據審核無誤後的購貨憑證，作為付款依據。支付材料款時，將審批後的材料採購計畫書交財務領導簽字後，方能支付貨款。
倉管員按月將本月採購的物資，根據入庫單（倉庫聯）分類（a,b,c三類)登記材料入庫臺帳，並做到帳實相符，帳帳相符（財務與倉庫）。
三、材料物資的出庫：各耗用部門領用材料時，倉管員應嚴格按材料的規格品種、數量、用途填製出庫單一式四聯（存根聯，財務聯，倉庫聯，領用單位聯），領料人在領料單上簽字認可。如未用完的材料應及時辦理退庫手續，即倉管員按退回材料的規格品種、數量、用途填寫紅字出庫單，視同材料入庫，退料人和倉管員在退料單上簽字認可。
月末（當月28號）倉管員將出庫單（財務聯）分類彙總後交財務部門作材料出庫依據，並將a、b兩類當月入庫的材料物資交到財務部門。同時由倉管員分類（a,b,c三類)登記材料出庫臺帳，結出本月材料入庫、出庫、期末材料結存數。同時將本月出入庫單（倉庫聯）分類做出清單，裝訂後交財務部門核對財務帳和倉庫帳是否相符。
各月倉管員按月自檢自查帳實是否相符，並配合財務部門等相關部門做好材料物資清查核對工作。
公司原則上不對外調撥材料，對於確需在本公司調撥的材料，應由公司總經理簽字審批後，計畫員應按材料入庫**加上17%稅額換算成含稅**，再加上5%的管理費後確定調撥價，把材料調撥單交給財務部門，財務部憑調撥單開具發票給對方單位。
四、材料物資盤點制度：
1材料物資管理辦法
4.4.1.2工程做到門口小區 醫大,富馨,西塔,民族,宜春園,和平新村,遼歌,新樂,永環,溪林,科技園,川江,武功山 網線月戶均使用公尺數不得超過15公尺,若有超出，超出部分用量 扣除已收取使用者網線款公尺數 按成本價折合人民幣上交公司 若網線戶均使用公尺數低於10公尺,按低於使用部分網線的50 ...
材料物資採購管理辦法
第一條為了加強內部管理和控制，規範採購行為，保障生產經營活動的正常進行，最大限度的降低採購成本，特制定本辦法。第二條本辦法對本公司所有材料物資的採購均適用，包括公司控股子公司。第三條採購流程及職責分工 一 採購流程 1 生產部根據裝置狀況滾動編制月度 季度 年度生產計畫包括主要材料 玻璃 鋁框 接線...
商品物資材料管理辦法
低值易耗品入庫後，保管員應按類別 品種規格合理擺放，禁止亂堆亂放。第六條 低值易耗品的領用 一 各部門需用低值易耗品時，應填製 低值易耗品領用憑單 經使用部門負責人審核 簽字後，到倉庫領取，保管員要對 值易耗品領用憑單 認真審查，內容不完整，手續不全備的應拒絕發貨。二 低值易耗品領用憑單 一式四聯，...