1 目的
為了規範基建工程竣工結算管理，維護公司與施工單位雙方利益，客觀真實地確定工程造價，提高投資效益，根據有關法律、法規，結合集團實際情況，特制定本制度。
2 範圍
本制度適用於三一集團範圍內新建、改擴建工程的造價管理。國內各事業部（子公司）等同執行，海外事業部（子公司）參照執行。
3 職責
3.1基建本部
工程竣工驗收合格後，基建本部專案經理督促施工單位提交結算資料，本部預算部負責初審，本部總監確認簽字後提交財務部。
3.2 監理部
對基建本部提交的結算資料審查，簽字確認。
3.3 區域財務本部
3.3.1負責結算額100萬以下專案的結算終審，並提交終審報告，由區域財務本部總監批准；
3.3.2負責結算額100萬以上（含）專案的結算資料及結算工程款複審，並提交複審報告,交財務總部審核。
3.3.3 財務本部將結算報告抄送給基建本部、總部、監察、審計、財務總部。
3.4財務總部
3.4.1負責結算額100萬以上（含）專案的竣工結算終審，並提交終審報告，由財務總部總監審批。
3.4.2財務總部將結算報告抄送給基建本部、總部、監察、審計。
3．5審計部
審計部負責對區域財務本部、財務總部的專案結算進行抽查，並形成抽查報告抄送相關單位。
4 流程圖
5 節點說明
6 附加說明
6.1本制度所指建設工程竣工結算是指建設工程完工後，根據國家對工程造價的規定，依據工程承包合同和施工組織設計、工程變更、施工簽證等編制、審查、審定工程竣工結算書的過程。經審查的工程竣工是核定建設工程造價的依據，也是建設工程竣工結算後編制竣工決算和核定新增固定資產價值的依據。
6.2造價小於5萬的零星維修工程結算按零星維修管理制度執行。
6.3區域財務本部、財務總部根據專案分級按以下日期完成審核：
6.3.1、100萬以下的工程專案財務本部終審，7個工作日；
6.3.2、100萬以上（含）3000萬元以下的工程專案，財務本部初審20個工作日；財務總部終審18個工作日
6.3.3、3000萬以上（含）1億元以下的工程專案，財務本部初審25個工作日；財務總部終審20個工作日；
6.3.4、1億元以上（含）的工程專案區域財務本部結算初審，30個工作日；財務總部終審，25個工作日。
6.4工程結算編制客觀真實，工程量與現場施工相符，合同外變更雙方審批確認並按國家規定計算，工程計價與取費標準與合同相符，合同外計價符合計價規範和規定的計價依據，並有基建總部成本控制部的有關變更審批（大於等於10萬）、簽證備案資料審核意見為依據，變更簽證發生後7天之內沒有備案的，結算時不予辦理，隱蔽工程驗收前必須有影像資料，涉及工程量變化的影像資料第一時間抄送基建財務部，否則結算時不予辦理，合同附件要包括：基建總部審核簽字確認的工程量清單、經評委聯籤確認的投標**表和主要材料**表。
6.5工程結算資料必須包含：立項報告、合同、投標**書（包括審核簽字確認的工程量清單、經評委聯籤確認的投標**表和主要材料**表）、開工報告、簽證審批和變更、竣工驗收報告、竣工圖紙。
且均為原件，竣工圖紙若存放檔案室的必須出具檔案室的確認函。其他資料參照工程結算資料簽收單（見附件）中的內容如實填寫。
6.6對於已經簽訂合同後施工的專案，有甩項的，驗收時一定要有甩項驗收報告才能驗收，沒有甩項報告而直接驗收的專案經理為第一責任人，要承擔相應責任，且與績效考核掛鉤；
6.7結算時出現工期延期的專案，結算時一定要有oa的工期的延期審批報告；
6.8簽證備案各專案經理按基建流程管理專案，隱蔽簽證涉及量的變化或比例問題，要拖尺拍照才能作為結算依據；
6.9按正常基建流程操作，簽訂合同時盡可能具體詳細規範，尤其是施工圖、技術條件、審批過的清單、評委聯籤的主材**清單具備後，才能進入流程審批環節，對有預見性的簽證單價一定在合同中描述清楚，要根據工程量清單計價規範量化；
6.10招標時合同原件給施工單位四份，簽證、驗收報告各2份，乙份備案，乙份結算。
7 激勵措施
7.1 施工單位未按期提交結算資料，導致結算付款延期由施工單位負責；
7.2 未按期完成結算審核處以責任人10分/天的處罰；
7.3在工程結算中，對相關扣款、罰款（在相關扣款及罰款時應將其情況報相關財務部）在結算中予以扣除，發現一項沒有扣除，則檢查不合格，對專案經理，基建財務結算人員，檢查不合格一次扣30分，取消季度績效獎金的一半；二次扣80分，取消季度全部績效獎金；三次取消季度全部績效獎金並停崗培訓。（副總裁及以上領導特批除外）。
7.4 其他違規行為按《基建流程執行違規處罰管理規定》中的相關規定進行處罰。
8 工作記錄
8.1 所有相關工作記錄均形成工作底稿歸檔，財務總部相關工作人員負責保管並儲存5年。
8.2 基建財務本部負責收集所有竣工結算資料並整理成冊，按合同金額100萬以下的結算資料存檔於基建財務本部，100萬元以上的結算資料存檔於財務總部。若財務有其他規定，按財務制度要求執行。
9 有關附件
9.1 附件1: 區域財務部/財務總部工程結算表
9.2 附件2: 三一重工財務總部結算報告書
9.3 附件3: 三一重工工程結算資料簽收單
附件1: 區域財務部/財務總部工程結算表
區域財務部/財務總部工程結算表
施工單位簽字：
附件2: 三一重工財務總部結算報告書
財務總部結算報告書
三一重工
建審號簽發：
xx建築/安裝工程
結算報告書
三一重工財務總部
***x年xx月xx日
主題詞主送：
抄送：擬稿校稿共列印3份
附件3: 工程結算資料簽收單
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