一、 目的
本管理檔案明確了結算中心各項業務的管理要求與操作規範，以保證結算中心業務操作符合法律法規，提高公司及其子公司資金運用效率，降低資金成本。
二、範圍
本程式管理檔案規範了結算中心開戶、收款、付款、內部結算等業務的過程，適用於結算中心、發生收付款的公司各部門及在結算中心開戶的控股子公司。
三、相關程式及制度
資金使用計畫制度
現金管理制度
銀行存款管理制度
四、業務流程
1、開戶管理
1－1 結算中心內部開戶
1－2銀行開戶
2、現金收款管理
3、開戶單位提取現金管理
4、空白支票領取管理
注：在結算中心開戶的控股子公司不得領取空白支票5、 銀行收款管理
5－1 某醫貿收銷售款
5－2 其他收款方式
6、銀行付款管理
6－1 公司付款管理
6－2 子公司付款管理
7、內部結算管理
8、對帳管理
五、單據及報告
《結算中心開戶申請》
《銀行開戶申請》
《現金交款單》
《現金支取單》
《空白支票申領單》
《支票付款通知書》
《匯票、電匯通知書》
《周付款計畫》
《付款通知書》
《委託結算憑證》
銀行存款對帳單（銀行）、銀行存款對帳單（內部開戶單位）
結算管理制度
電力公司電網工程結算管理辦法 第一章總則 第一條為進一步提高工程結算管理水平，規範結算管理流程和工作，嚴格控制工程造價，依據國家法律 法規 規章及有關規定，結合電網工程特點，制定本辦法。第二條本辦法適用於公司系統投資建設的電網工程 包括新建 擴建 結算工作，配網工程 技改工程及受使用者委託建設的電網...
結算管理制度
為完善公司管理制度 建立建全內部控制體系 規範各項財務結算工作，制定此制度。一 授權審批 1 公司各項收支業務應嚴格履行支付結算手續和授權審批流程。2 公司外購材料及大宗物資相應部門應提交採購預算及合同。3 各部門需用物資應填寫 物資需用申請單 審批後提交倉儲部門。4 有時間限定的所需物資，應提前作...
銀行結算管理制度
二 支付款項的管理 1 各業務部門辦理貨款支付，必須嚴格按照公司批准的月度貨幣支出計畫，經公司領導簽字同意後方能辦理付款。2 業務部門辦理預付工程款 裝置款 原料款 材料款應填製購貨借據，填明 負責結算人 經部門負責人和公司領導簽字同意，同時必須持有乙份公司領導批准的購銷合同方能辦理預付款項。3 各...