（二）支付款項的管理：
1、各業務部門辦理貨款支付，必須嚴格按照公司批准的月度貨幣支出計畫，經公司領導簽字同意後方能辦理付款。
2、業務部門辦理預付工程款、裝置款、原料款、材料款應填製購貨借據，填明「負責結算人」，經部門負責人和公司領導簽字同意，同時必須持有乙份公司領導批准的購銷合同方能辦理預付款項。
3、各部門的預付款項，由「負責結算人」設定台賬明細登記，並及時辦理結算和按月與財務部門對帳。如超過乙個月不與財務部門對帳，又不及時進行結算的，財務部門有權拒絕辦理新的預付款業務。
4、財務部門負責往來帳目核算的崗位，應對預付款項瞭如指掌，並及時催促「負責結算人」結清預付款項。
（三）銀行票據的管理：
1、財務部門出納崗位應建立嚴格的支票領購、登出手續，對作廢的票據要加蓋作廢印章，妥善保管並按規定銷毀。
2、任何人不得簽發「空頭支票」、「空白支票」、「遠期支票」、「空收款人名稱」，由此而造成的經濟損失由簽發人賠償。
3、銀行出納切實保管好收到儲存的票據，並予以詳實登記，票據到期及時辦理收款手續。
（四）網上銀行的管理
1、具有特權級別的人員負責維護該單位網上銀行業務授權模式和一般使用者的操作級別和業務許可權、監督和核對所有使用者的操作日誌，但不能處理網上銀行業務；
2、業務錄入員負責錄入網上銀行交易資料，然後由授權員根據相應的業務許可權和授權模式負責複核確認並正式提交銀行進行處理
3、不同金額範圍內設定不同的授權組合。嚴禁單個個人操作業務全過程，對重要業務和一般業務、大額交易和小額交易區別管理，實行不同級別的授權控制方式。大額度付款必須經過授權。
4、切實保管好，口令卡、密碼、網銀證書等資訊資料，禁止洩漏給他人，定期對安裝網上銀行的電腦進行系統維護，安裝網上銀行的電腦禁止訪問和瀏覽網上銀行以外的**或網頁，對防病毒軟體、防火牆軟體及時公升級，以保障系統安全。
三、其他
（一）出納人員要及時與開戶銀行對帳核對存款數額，並按月編制銀行存款餘額調節表，對出現的未達帳項，要查明原因，及時通知有關單位和人員進行清理。次月12日前，將銀行存款餘額調節表轉交財務負責人乙份。
（二）銀行對帳單、銀行存款餘額調節表，要按日期、帳號順序裝訂和歸檔。
（三）銀行預留印簽由審核人員保管。如移交他人，須經財務負責人批准，並在轉移登記簿上予以登記，由財務負責人和雙方簽字後辦理。出納人員辦理付款業務須經審核人員審查無誤後加蓋印簽。
四、本制度由財務處負責修訂和解釋。
2019管理制度範本銀行結算制度
銀行結算制度 第一章總則 1.為了加強公司的資金管理，規範公司銀行存款的使用，根據中國人民銀行頒布的 銀行結算辦法 和 銀行賬戶管理辦法 結合本公司的實際情況，制定本制度。2.本制度適用於公司本部及所屬子公司 分公司。第二章銀行存款開戶的有關規定 1.公司及所屬獨立核算單位可根據經營管理的需要，按規...
結算管理制度
電力公司電網工程結算管理辦法 第一章總則 第一條為進一步提高工程結算管理水平，規範結算管理流程和工作，嚴格控制工程造價，依據國家法律 法規 規章及有關規定，結合電網工程特點，制定本辦法。第二條本辦法適用於公司系統投資建設的電網工程 包括新建 擴建 結算工作，配網工程 技改工程及受使用者委託建設的電網...
結算管理制度
為完善公司管理制度 建立建全內部控制體系 規範各項財務結算工作，制定此制度。一 授權審批 1 公司各項收支業務應嚴格履行支付結算手續和授權審批流程。2 公司外購材料及大宗物資相應部門應提交採購預算及合同。3 各部門需用物資應填寫 物資需用申請單 審批後提交倉儲部門。4 有時間限定的所需物資，應提前作...