銀行結算制度
第一章總則
1.為了加強公司的資金管理，規範公司銀行存款的使用，根據中國人民銀行頒布的《銀行結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》，結合本公司的實際情況，制定本制度。
2.本制度適用於公司本部及所屬子公司、分公司。
第二章銀行存款開戶的有關規定
1.公司及所屬獨立核算單位可根據經營管理的需要，按規定的審批手續開設銀行賬戶，非獨立核算單位原則上不准開設銀行賬號，異地設立的分公司經公司財務部批准，可在當地設立銀行結算賬戶。
2.公司財務部統一管理各銀行賬戶，下屬分、子公司經批准獨立開設的銀行賬戶，必須報公司財務部備案管理。
3.銀行賬戶只能用於規定業務範圍內的銀行結算，不得出租、出借，不得用於個人結算。
4.公司只能選擇一家銀行的乙個營業機構開立乙個基本存款賬戶，不得在多家銀行機構開立基本存款賬戶；不得在同一家銀行的幾個分支機構開立一般存款賬戶。
5.在銀行開立基本存款賬戶時，必須填製「開戶申請書」，提供當地工商行政管理機關核發的《企業法人執照》或《營業執照》正本等有關檔案，送交蓋有企業印章的印鑑卡片，經銀行審核同意，並憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證開立賬戶。
6.申請開立一般存款、臨時存款、專用存款賬戶，應填製「開戶申請書」，提供基本存款賬戶的企業同意其附屬的非獨立核算單位開戶的證明等證件，送交蓋有企業印章的卡片，銀行審核同意後開立賬戶。
7.基本存款賬戶是企業辦理日常結算和現金收付的賬戶；企業的工資和資金等現金的支取，只能通過基本存款賬戶辦理。
8.一般存款賬戶是企業在基本存款賬戶以外的銀行存款轉存、與基本存款賬戶的企業不在同一地點的附屬非獨立核算單位的賬戶，企業可以通過本賬戶辦理轉賬結算和現金繳存，但不能辦理現金支取。
9.臨時存款賬戶是企業因臨時經營活動需要開立的賬戶，企業可以通過本賬戶辦理轉賬結算和根據國家現金管理的規定辦理現金收付。
銀行結算管理制度
二 支付款項的管理 1 各業務部門辦理貨款支付，必須嚴格按照公司批准的月度貨幣支出計畫，經公司領導簽字同意後方能辦理付款。2 業務部門辦理預付工程款 裝置款 原料款 材料款應填製購貨借據，填明 負責結算人 經部門負責人和公司領導簽字同意，同時必須持有乙份公司領導批准的購銷合同方能辦理預付款項。3 各...
結算管理制度
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結算管理制度
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