一、目的
為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於出差人員
三、出差申請程式
1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，註明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額；
2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批准後，再交人力資源及行政部審批，方可出差；此表出差前一律交公司前台登記並作考勤記錄；
3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先**通知人力資源及行政部,說明出差事由，經同意後,方可先行出差,事後補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批准。
4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》並通知人力資源行政部，以便提前預訂到**經濟實惠的機票或酒店。
四、出差批准許可權
1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批准後，方可出差。
2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經理批准。
五、借款及還款
1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務部辦理借款；
2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資源及行政部批准後，方可以向財務部借款。
3、借款金額達1000元以上的，需詳細註明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請；
5、出差前所借的費用 ，必須在出差返回後7個工作日內報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發票，並詳細註明每筆費用發生的原因，經部門主管及人力資源部審核後到財務部報銷；
六、出差類別及報銷標準
1、當日出差：當日出差深圳地區達6小時以上的，界定為當日出差。
1）員工當日出差，按正常出差程式辦理相關手續；
2）當日出差交通費憑乘車發票實報實銷，但乘車發票必須註明乘坐汽車的起止站點或到達的目地。
3）當日出差人員，不享受餐費補貼。
4）當日出差人員因工作需要，可向人力資源部申請使用公司車輛，當公司車輛無法滿足運營需要時，可選擇其他交通工具，時間緊急的可以乘的士。
5）當日出差人員必須於當日趕回，不得在外住宿。若因實際需要，應事先**通知部門主管，批准後方可在外住宿。
2、遠途出差：指不能於當天返回公司，需在外住宿者
1）、正常辦理出差申請手續；
2）、出差人員因病或不可抗力等原因無法在預定期限返回而必須滯留的，根據出差者申請，經調查確定無誤後，給予報銷延誤的差旅費。若無合理的書面解釋，則不給予報銷差旅費。
3）、出差期間不得無故滯留，若因個人原因導致火車、汽車、飛機延誤的，所產生的交通費用，由員工個人承擔。
4）、出差期間，每天伙食費按以下標準報銷，超支部分由個人承擔。
5）、出差期間，住宿由公司人力資源及行政部指定的經濟適用型酒店入住，嚴禁住豪華酒店，未按指定酒店入住的，則不給予報銷住宿費用，特殊情況經公司批准的除外。
6）、出差期間乘座交通工具，應以經濟、節約、實用為原則，交通費用實報實銷，乘車發票報銷時，每筆費用必須註明出發地點和到達的目的地。超支部分由人個承擔。到達同一地點的遠途出差人數若超過2人，必須提前1個工作日向人力資源部申請車輛。
七、附則
１、本制度由公司人力資源及行政部負責解釋；
２、在執行過程中，若有衝突，人力資源部有權根據實際情況進行修訂；
３、本制度由總經理批准後生效執行。
出差費用報銷制度
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程式及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一 借款報銷的審批許可權 1 公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽後，報公司財務部門審核，並送公司總經理批准，方能借款或報銷。凡有審簽許可權的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。2 員工...
關於出差費用報銷管理制度
檔案抄送 總經理辦公室 採購部 營運部 市場部 物流部 財務部 行政部 it工程部 兒童事業部 為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷標準，結合公司的實際情況，特制定如下制度。一 報銷範圍 本細則適用於因工作需要出差報銷的人員。二 差旅費報銷程式 經批准出差辦事人員，出差後一周內應如實填寫 ...
XX公司出差費用報銷制度
xx 第一章總則 第一條為了加強本公司費用內部控制與管理，根據公司費用報銷辦法，制定本制度。第二條本制度所稱的出差費用包括出差期間的車船費 住宿費 市內交通費 招待費 業務費 伙食費 公雜費及其他費用。第三條本制度適用於本公司各職能部門。第一章出差申請 第四條所有人員出差，需提前乙個工作日提交 出差...