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第一章總則
第一條為了加強本公司費用內部控制與管理，根據公司費用報銷辦法，制定本制度。
第二條本制度所稱的出差費用包括出差期間的車船費、住宿費、市內交通費、招待費、業務費、伙食費、公雜費及其他費用。
第三條本制度適用於本公司各職能部門。
第一章出差申請
第四條所有人員出差，需提前乙個工作日提交「出差申請表」，在認真規劃、合理利用的前提下確定出差時間及週期，明確填寫出差任務、線路、計畫期限及所乘交通工具和擬借款數額，部門副職領導及其以下員工由所在部門正職行政領導（或主持工作的副職領導）和分管副總經理審批（公司行政人員由總務部部長審批），正職領導應由分管副總經理和總經理審批，副總經理由總經理審批。如屬學習、培訓、會議類性質的出差，一律須經總經理審批，並在財務部備案。
出差確實需要帶車的，須報總經理批准，由總務部安排。
幾人同時出差時，可以每人單獨填寫「出差申請單」，也可以由一人填寫「出差申請單」，並註明隨行人員。
第五條出差計畫週期範圍內的票據方為有效票據，按規定報銷，一切超出計畫的開支，均不予報銷。出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領導同意並在出差返回後五個工作日內，填寫 「出差變更申請單」，寫明實際出差日期及實際出差路線，按出差申請單審批程式進行審批，「出差變更申請單」需隨原「出差申請單」一起貼入「費用報銷單」報銷。
第六條出差人員應嚴格按「出差申報表」計畫線路行走，若未經批准，私自偏離計畫線路的，不予報銷繞道的一切費用，同時財務部門應通報總務部對其繞道期間作曠工處理。
第七條出差人員憑經批准的「出差申請單」填寫出差「借款單」，到財務部門辦理預借差旅費手續，財務部門應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符，對明顯超過預計費用的，應予以核正，並有權按核正數借給差旅費。
第二章費用報銷
第八條出差人員必須在出差結束後5個工作日內（駐外地辦事處人員在出差結束後20個工作日內）到財務部辦理審核報銷手續。超過5個工作日（駐外地辦事處人員在出差結束後20個工作日）的，其差旅費補貼部分按50%報銷。超過15個工作日（駐外地辦事處人員在出差結束後40個工作日）的，不得報銷差旅費補貼。
第九條出差人員填寫「差旅費報銷單」，單上需註明分類專案金額及報銷單據數量，將差旅費單據和「出差申請單」、「出差變更申請單」貼上在報銷單中，並在報銷單上簽名，經部門負責人審核、核算單位或經營部門單位負責人審批、財務審核後，將應報差旅費與借款對沖，對借支的差旅費多退少補。若未附「出差申請單」,財務部門不予辦理報銷手續。
第十條如果需報銷的原始單據遺失，除飛機票、火車票、船票、長途汽車票，在理由充分的情況下，按票價的50%報銷外，其他票據遺失一律不予報銷；特殊情況，必須報請本單位負責人批准。
第十一條出差過程中發生的其他費用（如影印、購買辦公用品、宴請送禮、小型會議費等）不屬差旅費報銷範疇，需另行辦理報銷手續（報銷期限與差旅費報銷期限相同）。差旅費報銷時要求提供各報銷專案對應的正式發票，各項費用分開列明，超標及超範圍費用不予報銷。
第三章報銷標準
第十二條地區分類
一類地區：北京、上海、廣州、深圳
二類地區：除一類地區外的其他省會城市及直轄市、珠海、汕頭、三亞、大連、煙台、青島、桂林、廈門、蘇州、無錫、寧波
三類地區：區內地市級城市及區外其他地區
四類地區：上述以外地區
第十三條住宿費：按以下報銷限額報銷，只報不補。
若因參加會議或統一培訓，會務費/培訓費中已含食宿費用，不再報銷住宿費，按會議單位或培訓機構所收取的費用實報實銷。
第十四條其他交通費：指乘坐計程車、大巴、地鐵等公用交通工具費用，按以下報銷限額報銷，只報不補。帶車出差不再報銷交通費。
第十五條出差補助：採取限額補助，只補不報的形式，按以下限額報銷。
若因參加會議或統一培訓，會務費/培訓費中已含食宿費用，不再報銷出差補助，按會議單位或培訓機構所收取的費用實報實銷。
已報宴請費用的出差當日，減半報銷出差補助。
駐外機構（或部門）在該機構（或部門）所駐地上班不作為出差，不得報支出差補助。
第十六條交通工具的使用標準上限：
董事長、總經理不限。
部級以上人員：飛機經濟艙，火車軟臥，輪船二等艙。
其他人員：火車硬臥，輪船三等艙。
其他人員在以下情況下可乘飛機，但要在出差申請單中特別註明，並由總經理審批：
按交通工具的使用標準上限出行，到出差目的地超過24小時行程；
處理緊急公務；
與部級以上人員一同出差；
五折及以下的飛機票。
出差費用報銷制度
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程式及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一 借款報銷的審批許可權 1 公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽後，報公司財務部門審核，並送公司總經理批准，方能借款或報銷。凡有審簽許可權的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。2 員工...
出差費用報銷補充說明
因公司員工出差費用的報銷存在諸多問題，所以特對公司出差費用財務報銷作出詳細說明 1 出差人員必須事先認真填寫 出差申請表 經總經理批准 後方可出差。二 出差旅費報銷單的填寫 1 出差費用報銷單應按出差次數填寫，每出差一次填寫一次出差旅費報銷單，連續在外出差多日也在同一次 差旅費報銷單可以順著日期編號...
出差費用報銷管理制度
一 目的 為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。二 適用範圍 本制度適用於出差人員 三 出差申請程式 1 員工因公出差，必須填寫 出差申請表 註明出差申請人 部門 出差原因 陪同出差同事 行程安排 出差起止日期及費用支出預算金額 2 填寫好的 出差申...