為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程式及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
一、借款報銷的審批許可權
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽後，報公司財務部門審核，並送公司總經理批准，方能借款或報銷。凡有審簽許可權的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。
2、員工出差應填寫出差「申請單」，並按規定程度報批後，到財務部門預借差旅費。
3、員工出差返回後，填寫「差旅費」報銷單，按照規定的時間（3天內）及審批手續到財務部門報銷。二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包乾,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經濟特區每人每天不超過150元，憑住宿發票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
****年月日
XX公司出差費用報銷制度
xx 第一章總則 第一條為了加強本公司費用內部控制與管理，根據公司費用報銷辦法，制定本制度。第二條本制度所稱的出差費用包括出差期間的車船費 住宿費 市內交通費 招待費 業務費 伙食費 公雜費及其他費用。第三條本制度適用於本公司各職能部門。第一章出差申請 第四條所有人員出差，需提前乙個工作日提交 出差...
出差費用報銷補充說明
因公司員工出差費用的報銷存在諸多問題，所以特對公司出差費用財務報銷作出詳細說明 1 出差人員必須事先認真填寫 出差申請表 經總經理批准 後方可出差。二 出差旅費報銷單的填寫 1 出差費用報銷單應按出差次數填寫，每出差一次填寫一次出差旅費報銷單，連續在外出差多日也在同一次 差旅費報銷單可以順著日期編號...
出差費用報銷管理制度
一 目的 為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。二 適用範圍 本制度適用於出差人員 三 出差申請程式 1 員工因公出差，必須填寫 出差申請表 註明出差申請人 部門 出差原因 陪同出差同事 行程安排 出差起止日期及費用支出預算金額 2 填寫好的 出差申...