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為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷標準，結合公司的實際情況，特制定如下制度。
一、報銷範圍：本細則適用於因工作需要出差報銷的人員。
二、差旅費報銷程式：
經批准出差辦事人員，出差後一周內應如實填寫「費用報銷單」，並列明事由、時間、線路後交上級領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《費用報銷程式》予以報銷。
第一步：填寫《出差申請單》及《借款單》,完整填列各項；
第二步：部門經理簽字；
第三步：財務主管核定借款額度並簽字；
第四步：將出差申請單(一聯交財務一聯交行政人事)及借款單交存財務,辦理借款手續；
第五步：出差回來填寫出差報銷單,到財務審核報銷單據；
第六步：財務審批後的出差報銷單提交總經理簽字審批；
第七步：過審批的出差報銷單交財務辦理報銷手續,財務在每週五通知出差人領款。
三、出差費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行「包乾使用，節約歸己，超支不補」。 （1）交通費
（2）餐飲、住宿費：
備註：(1) 住宿費超標部分，由個人自理。特殊情況超支由總經理決定是否報銷。
(2) 7:00前（包括7：00）公司出發的，可報早餐，中午11:30前公司出發的可報中餐，晚上19:00以後到達公司的可報晚餐，除公司為員工準備的就餐外。
四、差旅費報銷原則
(1) 本市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。
(2) 住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷；
(3) 車費報銷條件：超出市區範圍的憑票據給予報銷；
(4) 出差人員應在回公司後一周內報帳；
(5) 出差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票，只按規定報銷出差各項補貼。
五、差旅費報銷有關注意事項
(1) 報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點；
(2) 出差人員不准坐飛機和超標準住宿，因公確需乘坐飛機（經濟艙）、軟席臥鋪或高標準住宿的，須提前向部門經理申請並經總經理批准，否則一律按火車票價或住宿基本標準執行；
(3) 計程車票按規定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐計程車的需向部門經理申請並報銷時在發票上註明出發地和目的地，部門經理以上人員可以決定是否打車；
(4) 訂票手續費不得超過車船等票價的10%，退票、改簽費因公司原因可以報銷，其餘情況不予報銷；
(5) 車票遺失的須書面說明情況(註明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)並由部門經理簽字證實，並由財務按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
此規定自2023年5月1日起執行。
行政部2023年4月29日
出差費用報銷管理制度
一 目的 為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。二 適用範圍 本制度適用於出差人員 三 出差申請程式 1 員工因公出差，必須填寫 出差申請表 註明出差申請人 部門 出差原因 陪同出差同事 行程安排 出差起止日期及費用支出預算金額 2 填寫好的 出差申...
出差費用報銷制度
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程式及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一 借款報銷的審批許可權 1 公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽後，報公司財務部門審核，並送公司總經理批准，方能借款或報銷。凡有審簽許可權的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。2 員工...
XX公司出差費用報銷制度
xx 第一章總則 第一條為了加強本公司費用內部控制與管理，根據公司費用報銷辦法，制定本制度。第二條本制度所稱的出差費用包括出差期間的車船費 住宿費 市內交通費 招待費 業務費 伙食費 公雜費及其他費用。第三條本制度適用於本公司各職能部門。第一章出差申請 第四條所有人員出差，需提前乙個工作日提交 出差...