為了加強對公司日常費用的控制與管理，既保證公司的日常業務開支又符合科學、合理、節約的原則，特制定本辦法。
一、本公司所稱日常費用為辦公費、**費、差旅費、培訓會議費、招待費、修理費（不包括大修理費）、機物料消耗，廣告費、業務宣傳費及其他與上述費用相似的費用。
二、經手人先將有效的原始單據貼上在《支付證明單》或《請款單》後面，在《支付證明單》或《請款單》上填上各項開支的明細內容，經部門負責人及財務負責人簽字，會計人員做「記帳憑證」後，將《支付證明單》或《請款單》貼在「記帳憑證」後，然後到出納處領取現金或轉帳，如果是現金支付，出納應同時在《支付證明單》或《請款單》的右上角蓋上現金付訖章。
三、對於無法取得有效原始單據的費用報銷，經手人將其單據貼上在《費用報銷單》後面，在《費用報銷單》上填上各項開支的明細內容，經部門負責人及財務負責人簽字，會計人員做「記帳憑證」後，將《費用報銷單》貼在「記帳憑證」後，然後到出納處領取現金或轉帳，如果是現金支付，出納應同時在《費用報銷單》的右上角蓋上現金付訖章。
四、每次報銷規定：「前不清後不借」、「同一費用一次報銷」、「跨年費用不予報銷」的原則。
五、各有關人員必須做到以下幾點：
具體經手人員：保證所報銷單據合法、完整，保證報銷金額與實際發生金額相符，保證貨物品質與計畫相符。
各部門負責人保證知曉已發生業務的具體內容，保證所發生的經濟業務是真實的、貨物品質達標。
財務負責人；保證所報銷單據形式上符合我國有關發票管理法規、保證費用歸屬正確，保證通過報銷後已知曉此項經濟業務。
會計：保證及時、準確進行帳務處理，保證所附原始單據符合發票管理法規，保證「記帳憑證」與原始單據相符，保證費用開支不超過公司的有關開支標準的規定。
出納：根據會計憑證及時、準確支付現金或填開銀行結算憑證，保證所付款與「記帳憑證」相符。
六、有效原始單據是指車、船、機票、印有稅務監製章的各類發票及印有行政收費專用章的行政收費收據等。
八、對於沒有收據的費用報銷必須在《費用報銷單》或《請款單》上，註明款項用途、收款人的名稱或****。沒有收據報銷的費用金額原則上不超過30元。
附件：報銷程式
日常報銷制度
為加強財務管理，提高辦公效率，根據國家有關法律法令，相關財務規章制度及本公司實際情況，特制定本制度。一 報銷時間 每週二 四下午為日常報銷日。特事特辦 二 報銷程式 日常報銷 指各項經濟業務發生後，取得合法有效的原始憑證，到財務部的報帳手續。如 合同 工程 款項報銷 採購款項報銷 日常費用報銷等。1...
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鄭州浩藝 日常費用報銷制度 第一條 為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂本制度。第二條 費用報銷的控制原則 計畫管理 分級負責 層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性 合理性的一級審查 由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查 由總經理進行最後的審...
日常費用報銷制度
8 水電費。實報實銷，以相關單位繳費單據為準。9 各種應交稅金。10 各月發放工資。11 向金融機構辦理結算業務時發生的郵電 手續費 貸款利息。12 其他費用報銷標準結合實際情況確定，無特殊原因，任何人員的個人消費均不得報銷。謊包費用，一旦發現，將嚴肅處理。四 報銷管理要求 1 費用報銷流程 填寫費...