一、 財務部職責範圍
財務科在公司股東會和總經理的直接領導下，負責全公司的財務管理和會計核算工作，認真管好用好各項資金，使企業資金能夠合理利用。
1、 負責編制公司的財務收支計畫，並組織制定完成收支計畫的有關措施，及時向總經理提供資金資訊。
2、 負責核算和監督固定資金、流動資金、企業留利部分的發展生產資金、福利資金等的使用，對發生超支和不合理的財務開支有權拒絕支出。
3、 認真組織財產清理工作，及時清理債權債務。
4、 及時交納稅金和其他應交的款項。
5、 準確編制財務報表並提供財務情況分析。
6、 負責財務會計檔案工作。
7、 做好公司領導交辦的其他工作。
二、 主管會計崗位責任
1、 執行公司股東會和總經理的決議，當好領導參謀，抓好財務管理，制定財務管理各項措施。
2、 對各項財務工作要定期布置、檢查、發現問題及時糾正，發現重大問題及時向領導和有關部門報告，不斷改進財會工作。
3、 根據上級下達的各項指標，根據本單位的生產經營等計畫，按年、季、月編制財務成本計畫，並組織實施。
4、 按月、季、年分析財務成本計畫完成情況和預算執**況，找出問題，及時解決，加強管理，提高經濟效益。
5、 及時會同有關部門組織資金回籠工作，嚴格按照工程的預算數量金額，審批材料費用等項的報銷工作。
6、 負責完成各項上繳款項任務，不得擠占、挪用拖欠、截留金額。
7、 參與經營決策和管理，充分利用會計資料，**經濟前景，為領導決策當好參謀。
8、 及時向董事會和總經理匯報財務收支及盈虧情況，及時準確的報送財務報表和其他會計資料。
三、 出納員崗位責任制
1、 現金管理規定，不得超限額儲存現金。
2、 認真控制現金開支範圍，嚴禁違章支付現金。
3、 嚴格審查單據，不合格的單據發票拒付現金。
4、 嚴格遵守稅務規定，非稅務發票不預支現金。
5、 保護好現金及帳薄、發票，不得遺失毀損。
6、 做好日清月結，月底結帳，現金、銀行存款與現金帳、銀行帳要一致，並且當面出示現金及條據等會計及其相關人員過目核實。
7、 負責公司員工工資的編制及發放工作。
8、 負責保管好公司購買的各種證卷，財務印鑑。
資金管理制度
為了加強企業內部資金管理的工作，規範企業內部資金使用特制訂本制度。
一、 現金管理人員要認真貫徹執行《會計法》及《現金管理條理》有關規定，堅持原則，維護財經制度。
二、 企業現金的收入、支出以及保管應由出納人員負責辦理。現金出納人員要嚴格審核各類收付款憑證，凡不符合開支標準，手續不完備，不符合現金管理制度違反國家政策和財經紀律的應拒絕付款。
三、 現金使用範圍
1、職工工資、津貼、個人勞務報酬。
2、各種勞保、福利費用及國家規定時個人的其他支出。
3、個人物資支出的價款。
4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
四、庫存現金餘額不能超過1000元，辦公室不存過夜現金。
五、工程款應由財務人員或工程人員前往辦理，每筆款項應先入財務科。經批准後才可支用。其他人員用公司收據前往收款，應打借用條據。
六、 本公司資金使用採取兩位股東共同簽字審批手續，無論借支及報銷。因情況特殊，如一位股東當時不在家，應按照先辦事後補辦手續的原則，總經理5000元以下，副總經理3000元以下，進行限額使用。特殊事務的處理應全體股東共同簽字負責。
公司內部管理制度
一 公司內部管理制度 暫行 1 全體員工在恪守本制度的同時，不要忘了遵守國家法律。2 時代瞬息萬變，本制度內容也會調整的，請大家以最新內容為準。3 被錄用普通員工試用期三個月，表現特別優異的千萬別忘了申請提前轉正哦。4 公司工作時間為9 00 18 00.晚上客服值班時間18 00 23 00。中午...
公司內部管理制度
為了提高公司工作效率，規範工作行為，維護公司權益，促進公司健康 持續發展，制定公司內部管理制度。一.考勤管理 1.工作時間 公司每週工作六天，員工每日正常工作為8小時。其中 周一至週六 上午 8 00 12 00下午 14 00 18 00為工作時間 12 00 14 00為午餐休息時間 實施輪班制...
公司內部管理制度
為提高公司的工作效率，規範公司運作，維護公司權益，促進公司健康 持續發展，特制訂公司內部管理制度，具體劃分機構設定與職能。本公司設立總經理，下設業務部 財務部，和行政部三個部門。1 總經理按照公司章程規定履行自己的職責 2 業務部職能與直接責任 部門職能 負責公司日常的業務管理工作 公司業務經營計畫...