1目的為加強成本核算的基礎上，滿足物品**，加速資金周轉，有效控制倉庫空間有限，對庫存有效管理，特制定本制度。
2適用範圍
適用於公司物料採購及出、入、儲庫、備貨控制。
3定義 無
4職責 4.1採購員根據各部門顧客物品需求預算和公司物料需求進行採購。
4.2倉庫負責收貨入庫、發貨出庫、**、退貨、儲存、備貨、防護工作。
4.3倉管員負責按物品分類擺設，設有通道。
4.4管控物品，妥善及時處理不良和廢舊物品。
4.5倉管員做好每月各部門顧客物品需求預算表和部門物品需求預算表的採購銜接與
出庫銜接。
4.6倉管員監管單據填寫正確，確保單據填寫完整、清晰，如有誤，須重寫。
4.7倉管員做好物品驗收手續，採用分批入庫或分流出庫方式減少倉庫空間壓力。
4.8倉管員負責單據追查、保管、入帳。並準確及時做好倉庫電腦帳目。
4.9倉管員做好倉庫安全防盜、防火工作，做到6s管理（①整理②整頓③清掃④清
理⑤安全⑥素養），確保公司物品的安全。
5 內容
5.1物品收貨程式
5.1.1倉管員核對各部門顧客物品需求預算和部門物品需求預算表所採購物品，並
依據清單上所列的名稱、品牌、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員對
質量檢驗合格後，方可入庫。
5.1.2對入庫物品核對、清點後，倉管員及時填寫入庫單，經使用人員簽字後，倉
庫管理員、財務部各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
5.1.3倉管員對對方提供單據是否有單價，如無單價，由採購員負責提供採購單價。
5.1.4倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
5.1.4.1未經公司領導（包括：董事長、部門經理、財務經理）批准的採購。
5.1.4.2與請購單不相符的採購物資。
5.1.4.3與要求不符合的採購物資。
5.1.5因急需或其他原因不能及時入庫的物資，倉管員要現場核對驗收，並及時補
填《入庫單》。
5.1.6入庫單聯數以實際操作為準。
5.1.7針對綜合服務部消費專案物品收貨入庫，規定如下：
5.1.7.1先預付款後到貨品，綜合服務部人員須在貨物到達時，到倉庫及時做入庫手續
的同時，須經倉管員驗收合格入庫，開具入庫單，並把《入庫單》補交到財務部。
5.1.7.2貨到付款的貨品，綜合服務部人員須先到倉庫辦理入庫手續，並驗收合格入庫，
開具《入庫單》，在報銷時，附《入庫單》。
5.1.7.3購買裝置在500元以上列為固定資產，須本部門驗收合格簽字，再到倉庫
辦理入庫手續，倉管員開具《入庫單》，並註明固定資產裝置編號。
5.2物品發貨（領用）程式
5.2.1倉管員憑領料人的《領料單》如實領發，若領料單上相關部門領導未簽字、字據不清或被塗改的，同時，倉管員核對（核實）顧客物品需求預算表和部門物品需求預算表的物品是否領全，是否領料是在範圍內，倉管員有權拒絕發放物資。
5.2.2倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
5.2.3任何人未辦理領用物品手續，不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨
位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。
5.2.4倉管員告知領用物品人員須當面清點，否則，倉庫拒絕再領用。
5.2.5倉管員針對顧客消耗清物品單領用，須經單人單管人員開單，方可發貨。
5.2.6出庫（領料）單聯數以實際操作為準。
5.2.7針對綜合服務部消費專案物品發貨（領用），規定如下：
5.2.7.1客人自費繳款時，綜合服務部人員須憑繳款收據（即收款收據）客戶聯（客戶須加蓋三角「收訖」章）到倉庫領出物品。
5.2.7.2預借供客戶**，填寫借用登記表，須在規定的期限（原則上
15天）辦理歸還手續，暫時不能歸還的，須在庫管處辦理續借手續，續借每次
不得超過7天，續借不得超過兩次，經辦人員離職的，須經辦人與接收人一起辦理變更手續。
5.2.7.3綜合服務部為客戶**內所用物品，須根據客戶專案使用情況，向財務部備案
操作基數標準量（標準量評估）。
5.2.8客人自費消費購買物品，須由客服收銀人員收到款項後開具銷售單（出庫單），經
辦人須在銷售單備註繳款方式，倉庫審核是否符合程式，方可發貨（領貨）。
5.2.8.1說明：
原則上美容、中醫、攝影等綜合服務專案屬於自費消費專案，不得在押金內扣
除。銷售單須詳細註明數量、單位、單價、金額、經辦人簽字等。
此單為一式四聯，一聯為存根聯（此聯為客服部備留聯），一聯為財務聯（此聯
為財務核對聯），一聯為客戶聯（此聯為倉庫備留聯），一聯為倉庫聯（此聯為
客服部結算時結算聯）。
5.2.9領用特別規定
5.2.9.1行政性辦公用品類暫定每週
一、三、五領用。
5.2.9.2管家部服務員領用物品（顧客物品）不規定時間限制，有計畫入住客人物品，在下午2：00~4：00領用。
5.2.10（印刷）宣傳冊到倉庫，相關部門及責任人員須一次性領出（長期使用並量很大宣傳品除外），並辦理出庫手續。
5.3物品換貨程式
5.3.1 採購入庫物品需要換貨，倉管員清點物品，做好帳務記錄，通知採購部換貨。
5.3.2顧客消耗清物品單所列物品需換，須經公司領導審批同意，方可換貨。
5.3.3換貨單以實際操作為準。
5.4物品**程式
5.4.1倉管員對採購物品入庫時，核對採購計畫缺少數量，通知採購部**。
5.4.2顧客消耗清物品單所列物品缺數，須經公司領導審批同意，方可換貨。
5.4.3**單以實際操作為準。
5.5物品退貨程式
5.5.1購物品退貨：倉管員及各部門檢驗核對時，發現有質量問題，通知採購部退貨。
5.5.2客戶領用物品退貨：客服部須核對顧客物品，如特殊因素造成，由公司領導審
批同意，方可退貨（針對客戶離開公司所需購物品）。
5.5.3退貨單以實際操作為準。
5.6物品分類
5.6.1倉管員應按物品的不同性質分別設定相應的明細分類帳，每次分類經財務部批
準。5.7倉庫儲庫、備貨預算程式
5.7.1各部門根據客戶入住情況，對物品需求進行預算，編制顧客物品需求預算表。
5.7.2各部門對本部門辦公用品等需求進行預算，編制部門物品需求預算表。
5.7.3各部門對顧客物品需求預算表和部門物品需求預算表須經各部門主管確定，需於
當月24日上午9：00提交財務部。如客戶有特殊偏好的物品，各部門主管須特別
註明物料品牌（或檔次）、數量，申請個別採購。
5.7.4倉管員經本部門主管下達各部門物品需求預算表和顧客物品需求預算表後，並
對倉庫進行整理，以便留足入庫。
5.7.5倉管員收到各部門的顧客物品需求預算表和部門物品需求預算表後，採用
先進先後」的原則備貨，於當月26日上午9：00遞交採購部進行採購。
5.7.6領料人員所需特殊物資無庫存時，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求
填寫請購單或申請報告，經領導批准後交採購人員及時採購。
5.6.6.1採購部須遵守優、**優，「貨比三家」的原則。
5.6.6.2此類採購須先經公司最高領導簽名批准或先**批准，後補最高領導籤
名。 5.7.7倉管員在物品採購入庫時，核對各部門提供的顧客物品需求預算表和部門
物品需求預算表的要求（貨物名稱，規格，數量等）。
5.7.8倉管員核對各部門提供的顧客物品需求預算表和部門物品需求預算表的清
單，並根據各部門領料單審批無誤，方可辦理物品出庫手續。商品出庫時要關
注審批程式是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知
經辦人員改正，否則拒絕出庫。
5.7.9倉管管理員根據物品需求情況，參照倉庫儲存空間限制，採用分批採購入庫或全
部採購分批入庫（採購部協商**商月購買一次物品，採用分批入庫，部分留
**商，即協商**商代儲存時間段-此方式需制定物品**時限表）方式或分
流出庫（貨到立即儲備領出）。列明三檔採購方案。
5.6.9.1貨量小、難購、緊、需求大，而且周期短先購。
5.6.9.2金額大，可酌量採購。
5.6.9.3易購、需求量小、而且周期長可後購。
5.7.10採購資金在不增加備用金和倉庫空間有限的情況下，採用分流方式支付（報銷或
月結或旬付或半月付）
5.7.11採購預算流程圖
5.7.11.1採購協商：分批採購或全部採購分批入庫（一次性採購分批入庫與**
商協商）；分流出庫（護理部或客服部有儲存空間或其他有備用房儲）。
倉庫物資進出存管理規定
實施日期 2011年1月1日swq 為了加強公司倉庫管理，保證物資質量 數量，杜絕浪費，及時的為生產提供服務，作如下規定。1 物資入庫 1.1各種物資入庫，倉庫必須由兩人驗收物資。驗收時保管員應根據公司審批的採購計畫，對所進物資的名稱 規格 型號 數量 外觀質量進行認真檢查和驗收，檢查時注意收取並儲...
倉庫進出庫管理制度
一 目的 根據 進出口食品安全管理辦法 進出口預包裝食品檢驗監督管理辦法 廈門口岸進口食品儲存場所監督管理規範 確保進口食品安全衛生，規範公 司的倉庫管理，特制訂本制度。二 適用範圍 適用於本公司食品進出庫流程的工作範圍。三 產品入庫管理規定 原則 憑單操作 手緒齊全 3.1.2倉管員在接收入庫時應...
存酒管理制度
目的 加強對客人訪問酒的管理，方便財務部核算與監督。管理辦法 1 所有客人存酒必須詳細填寫存酒卡上的各專案，如日期 房號 客人名 存酒數量 每張存酒卡只寫乙個酒水品種 經酒吧和樓面人員簽名後，交收銀員蓋上收銀章後生效 收銀員蓋章時應核查存酒卡上的房號有無消費此種酒水，自帶酒水的應查有無此房號的消費 ...