倉庫管理制度

第一章總則

第一條為加強倉庫管理，明確責任，保護公司財產的安全完整，提高使用效率，特制定本制度。

第二條本制度適用於公司倉庫的管理。

第二章職責與分工

第三條運營中心質量管理部是倉庫管理的歸口管理部門。

第四條質量管理部負責辦理出入庫手續、登記倉庫出入存記錄、倉庫盤點清查等，確保倉庫帳實相符。

第五條其他部門應當積極配合質量管理部倉庫管理人員辦理倉庫出入庫手續；根椐庫存情況結合銷售部門需求，控制各類商品的庫存量。

第三章驗收入庫

第六條商品到達公司後，倉庫保管員應當依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，使用部門、採購人員應當對商品的質量進行檢查驗收，驗收合格後方可辦理入庫手續。不符合要求的商品，倉庫保管員有權拒絕辦理入庫手續，由採購人員及時辦理退換貨等相關事宜。

第七條驗收完成後，倉庫保管員填開具入庫單，需經驗收人員、保管員、倉庫主管共同簽字確認。

第四章領用、退庫、借調

第八條各部門領用、退庫、借調商品前，應當由經辦人員填寫相應表單，註明日期、商品名稱、規格或型號、單位、數量、原因等資訊，必須經本部門、跨部門（領用其他部門商品）以及倉庫管理部門的相關領導簽署審批，經辦人員持審批後的表單到倉庫保管員處辦理相應手續。

第九條倉庫保管員應當核對經過審核的單據的內容，做到單據齊全，名稱、規格、計量單位、數量準確；符合條件的准予領用、退庫、借調，並與經辦人員當面核對、點清簽字交付。

第五章費用結算

第十條所有涉及收付款項以及開具票據類事項，均直接經財務部門直接辦理；庫管部門只負責辦理實物商品的流通工作；

第十一條庫管部門接收入庫保管的商品，均為相關部門及財務部門審批通過後的，未經審批商品一律不予接收保管。

第十二條庫管部門接收入庫保管的商品，均為相關部門及財務部門審批通過後的，未經審批商品一律不予接收保管。

第十三條庫管部門辦理完畢出庫手續後，及時將出庫情況反饋到財務部門，由財務部門進行核算、收款及開具票據工作。

第六章倉庫保管

第十四條商品的存放與管理由倉庫保管員負責，商品入庫後，倉庫保管員需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放。

第十五條嚴禁未經授權人員擅自進入倉庫區域。

第十六條倉庫嚴禁煙火，公司人員均有責任注意防火安全。

第十七條倉庫保管員應當合理設定各類商品和產品的明細賬簿，憑出、入庫單。

第十八條倉庫保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證。

第七章倉庫盤點

第十九條為保證庫存商品賬實相符，倉庫應當每月盤點庫存商品，校核實物和倉庫記錄的庫存量是否相符。

第二十條倉庫盤點由倉庫主管負責監督。盤點結束後參與盤點人員應當在《倉庫盤點表》上簽字確認。

第二十一條發現盤盈、盤虧、損毀或報廢時，倉庫主管應當查明原因、落實責任，形成書面報告，提交公司領導處理。

第八章附則

第二十二條本制度自批准之日起執行。

北京遠盟康健科技（北京）****

2023年5月7日